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| 博时卓越品牌混合(LOF)-C(020059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 3.0670 | 3.0670 | 0.00% | -- | -2.82% | -12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 3.0160 | 3.0160 | -0.03% | -1.34% | -1.08% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.0170 | 3.0170 | -1.82% | -0.66% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 3.0730 | 3.0730 | 0.00% | 7.56% | 4.67% | -- | 28.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 3.0570 | 3.0570 | 0.66% | 3.98% | 2.38% | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 3.0370 | 3.0370 | 6.30% | -- | 1.71% | -5.62% | 29.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.8570 | 2.8570 | -1.55% | -3.64% | 1.20% | -13.87% | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.9020 | 2.9020 | 0.14% | -2.98% | 10.93% | -- | 23.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.8980 | 2.8980 | -1.43% | -- | 9.52% | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.9400 | 2.9400 | 0.00% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.9650 | 2.9650 | -0.87% | -1.53% | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.9910 | 2.9910 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.9060 | 2.9060 | -3.49% | -7.92% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.0110 | 3.0110 | 0.00% | -1.25% | -3.06% | 1.55% | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.9190 | 2.9190 | 0.00% | -- | -2.08% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.1560 | 3.1560 | 3.51% | 6.91% | 5.87% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 3.0490 | 3.0490 | 1.43% | 2.11% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 3.0060 | 3.0060 | 0.00% | 3.37% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.9360 | 2.9360 | -0.54% | 4.00% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.9520 | 2.9520 | -1.14% | 12.84% | -10.49% | -- | 44.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.9860 | 2.9860 | 2.68% | 12.85% | -9.90% | 1.81% | 45.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.9080 | 2.9080 | 1.18% | 14.40% | -- | -- | 42.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.8740 | 2.8740 | 1.81% | 4.55% | -15.52% | -- | 41.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.8230 | 2.8230 | 7.91% | -- | -17.02% | -- | 40.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.6160 | 2.6160 | -1.13% | -13.86% | -23.10% | -- | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.6460 | 2.6460 | 4.09% | -9.29% | -26.85% | -- | 31.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.5420 | 2.5420 | -7.53% | -- | -29.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.7490 | 2.7490 | 0.00% | -8.55% | -20.98% | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.0370 | 3.0370 | 4.11% | 5.31% | -14.95% | 7.47% | 52.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.9170 | 2.9170 | 0.00% | -2.15% | -18.34% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 3.0060 | 3.0060 | -3.22% | -9.49% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 3.1060 | 3.1060 | 7.70% | -8.32% | -14.06% | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.8840 | 2.8840 | -3.25% | -9.73% | -20.20% | -- | 46.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.9810 | 2.9810 | -8.25% | -9.61% | -15.17% | -- | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.2490 | 3.2490 | -2.17% | -5.17% | -5.85% | 19.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 3.3210 | 3.3210 | -1.98% | 1.90% | -1.04% | 24.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 3.3880 | 3.3880 | 6.04% | 2.23% | -- | -- | 73.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 3.1950 | 3.1950 | -3.12% | -- | -- | 20.07% | 64.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.2980 | 3.2980 | -3.74% | -3.06% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.4260 | 3.4260 | 5.12% | 1.87% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 3.2590 | 3.2590 | -1.66% | -7.89% | 2.42% | 24.53% | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 3.3140 | 3.3140 | 0.00% | -8.38% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.4020 | 3.4020 | 1.16% | -4.73% | -- | -- | 72.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.3630 | 3.3630 | -4.95% | -8.84% | 3.80% | 35.33% | 72.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.5380 | 3.5380 | -2.18% | -0.95% | -- | -- | 79.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.6170 | 3.6170 | 3.97% | 3.02% | 12.85% | 45.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.4790 | 3.4790 | -2.58% | -- | 8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.5710 | 3.5710 | -3.20% | -1.19% | -- | 42.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.6890 | 3.6890 | 3.28% | 2.08% | 16.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.5720 | 3.5720 | 1.74% | 1.65% | -- | 42.25% | 84.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.5110 | 3.5110 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.6140 | 3.6140 | 2.85% | -- | 19.43% | 43.64% | 86.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.5140 | 3.5140 | 1.83% | 7.92% | 16.36% | 43.14% | 82.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 3.4510 | 3.4510 | 2.83% | 4.35% | 14.27% | 38.54% | 77.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.3560 | 3.3560 | 0.00% | 5.47% | 11.13% | 35.21% | 71.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.2560 | 3.2560 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.3070 | 3.3070 | 3.93% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.1820 | 3.1820 | -1.12% | -- | -- | 27.33% | 61.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 3.2180 | 3.2180 | -2.98% | 0.41% | -- | -- | 61.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.3170 | 3.3170 | 0.00% | 1.87% | -- | 35.11% | 65.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.2400 | 3.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 3.2050 | 3.2050 | -1.57% | -- | -- | 28.87% | 62.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.2560 | 3.2560 | 0.00% | 9.81% | -- | 30.92% | 65.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 3.1730 | 3.1730 | 0.00% | 4.86% | 12.40% | 26.52% | 58.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.9650 | 2.9650 | -3.48% | -- | 4.66% | 20.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.0720 | 3.0720 | 1.09% | -- | -- | 25.34% | 50.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0390 | 3.0390 | 0.43% | -0.36% | -- | 23.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0260 | 3.0260 | 0.20% | -- | -- | 23.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0200 | 3.0200 | 0.00% | -- | 12.86% | 23.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.0500 | 3.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.9330 | 2.9330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.8260 | 2.8260 | 0.11% | -- | -- | -- | 42.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.8230 | 2.8230 | -1.67% | -- | 12.43% | 15.04% | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.8710 | 2.8710 | -0.42% | 5.24% | -- | 16.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.8830 | 2.8830 | 1.76% | 7.74% | -- | -- | 48.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.8330 | 2.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.7280 | 2.7280 | 1.94% | -- | 9.51% | 10.27% | 42.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.6760 | 2.6760 | 0.00% | 2.25% | 7.82% | 7.90% | 38.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.6610 | 2.6610 | 0.00% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.6170 | 2.6170 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4850 | 2.4850 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.4500 | 2.4500 | -1.21% | -2.43% | -1.49% | -- | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.4800 | 2.4800 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 23.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.5070 | 2.5070 | 0.00% | -- | -0.56% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5110 | 2.5110 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.5160 | 2.5160 | 2.48% | 1.41% | 2.65% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.4550 | 2.4550 | -1.45% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.4910 | 2.4910 | 0.36% | -- | 1.63% | -- | 23.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.4820 | 2.4820 | 0.00% | -0.68% | 1.26% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4810 | 2.4810 | 0.00% | 1.06% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4990 | 2.4990 | 0.00% | 0.48% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.4550 | 2.4550 | 0.00% | -2.11% | -0.53% | -- | 24.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.4870 | 2.4870 | -1.35% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5210 | 2.5210 | 0.52% | 2.86% | 3.07% | 9.56% | 27.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.5080 | 2.5080 | 0.00% | 2.33% | 2.20% | -- | 26.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.4510 | 2.4510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.4690 | 2.4690 | 0.00% | 0.04% | -0.52% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.4980 | 2.4980 | 0.00% | 2.38% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4680 | 2.4680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4400 | 2.4400 | 0.00% | -0.25% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.4460 | 2.4460 | -0.33% | -- | -2.51% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.4540 | 2.4540 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4380 | 2.4380 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.4740 | 2.4740 | -0.24% | -0.32% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4800 | 2.4800 | 1.02% | -- | -- | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4550 | 2.4550 | 0.00% | -2.00% | 1.15% | 7.96% | 25.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.4890 | 2.4890 | 0.28% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4820 | 2.4820 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.5050 | 2.5050 | -0.20% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.5100 | 2.5100 | 0.00% | -- | 6.04% | -- | 28.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.5090 | 2.5090 | 0.00% | 2.74% | 9.04% | 4.45% | 22.75% | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.4420 | 2.4420 | 0.91% | 0.62% | 7.20% | -- | 19.12% | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.4200 | 2.4200 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.05% | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4270 | 2.4270 | 0.00% | 2.53% | 3.36% | -- | -- | 22.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4570 | 2.4570 | 0.00% | 5.00% | -- | -- | -- | 24.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.3670 | 2.3670 | 0.00% | 2.47% | 0.94% | 0.85% | 17.29% | 19.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3400 | 2.3400 | -0.72% | 1.69% | -- | -0.51% | 15.67% | 18.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.3570 | 2.3570 | 0.34% | -- | 0.08% | -- | 15.94% | 18.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3490 | 2.3490 | 1.69% | 7.02% | -0.25% | -- | 16.58% | 18.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.3100 | 2.3100 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.85% | 16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.3010 | 2.3010 | 0.00% | 1.01% | -3.60% | -- | 16.80% | 16.15% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.1950 | 2.1950 | 0.00% | -3.81% | -8.04% | -- | 11.59% | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.2760 | 2.2760 | -0.09% | -- | -- | -- | 12.40% | 14.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.2780 | 2.2780 | 0.00% | -2.98% | 0.53% | -- | 12.88% | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2820 | 2.2820 | -0.78% | -- | 0.71% | -- | 12.47% | 15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.3000 | 2.3000 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 12.30% | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3480 | 2.3480 | 1.43% | 0.13% | -- | 13.76% | 12.99% | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.3150 | 2.3150 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.14% | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.3450 | 2.3450 | 0.00% | -3.78% | -- | 15.18% | 13.72% | 18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.3550 | 2.3550 | -1.42% | -1.34% | -- | 17.05% | 15.90% | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.3890 | 2.3890 | -1.97% | -- | -- | -- | 16.71% | 20.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.4370 | 2.4370 | 0.00% | 4.06% | 0.74% | 20.94% | 18.19% | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.4140 | 2.4140 | 1.13% | -- | 0.50% | 21.18% | 17.18% | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.3870 | 2.3870 | 0.00% | 5.34% | -1.97% | -- | 16.27% | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.3420 | 2.3420 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.65% | 18.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 2.2660 | 2.2660 | -1.78% | -- | -- | 14.56% | 12.90% | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.3070 | 2.3070 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | 14.66% | 16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.2740 | 2.2740 | 0.00% | -- | -- | 16.68% | 8.29% | 14.79% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 2.4040 | 2.4040 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.77% | 21.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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