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| 鹏华优质治理C(019789)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 39.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2550 | 1.2550 | 0.50% | -- | -0.34% | -- | 37.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2822 | 1.2822 | 0.64% | -- | -- | -- | 27.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2741 | 1.2741 | 1.18% | -- | -- | -- | 39.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 14.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2892 | 1.2892 | -0.15% | -- | -- | 15.24% | 57.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | 1.03% | 8.20% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2780 | 1.2780 | 2.12% | -- | 8.80% | 11.00% | 47.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | 5.56% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1987 | 1.1987 | 0.45% | 1.40% | -- | -- | 36.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 1.59% | -- | 9.53% | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1821 | 1.1821 | 0.64% | -1.24% | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1723 | 1.1723 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1653 | 1.1653 | -2.65% | -- | -- | -- | 32.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1701 | 1.1701 | 0.15% | -- | -- | 9.38% | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1683 | 1.1683 | 0.93% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1575 | 1.1575 | 0.92% | -- | 7.04% | 8.50% | 27.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1470 | 1.1470 | -0.17% | -- | -- | -- | 26.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1408 | 1.1408 | -0.21% | -- | -0.10% | -- | 29.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1432 | 1.1432 | 0.32% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 1.28% | -2.79% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -2.47% | 6.77% | 20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0814 | 1.0814 | -0.74% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -4.92% | -3.35% | -- | 14.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1169 | 1.1169 | -0.16% | -2.19% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1187 | 1.1187 | -2.37% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -0.47% | 5.18% | 10.74% | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1419 | 1.1419 | 0.62% | -0.10% | 5.04% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1349 | 1.1349 | -1.42% | -0.72% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1431 | 1.1431 | -0.58% | 1.28% | -- | -- | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1498 | 1.1498 | 0.51% | 1.39% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1440 | 1.1440 | -0.03% | -- | 7.84% | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.81% | -- | 6.80% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1352 | 1.1352 | 0.58% | 0.70% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1286 | 1.1286 | -0.48% | 1.69% | 5.50% | -- | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1273 | 1.1273 | 1.58% | 3.47% | -- | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1098 | 1.1098 | 1.29% | 2.09% | 4.62% | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0895 | 1.0895 | 0.22% | -- | 3.57% | 11.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | 13.55% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0608 | 1.0608 | -1.00% | -0.56% | 2.93% | 12.11% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 4.58% | 13.23% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.85% | 3.11% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.53% | 2.82% | 12.04% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0648 | 1.0648 | 0.38% | -- | -- | 13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0612 | 1.0612 | 0.88% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0449 | 1.0449 | 2.20% | 1.98% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0224 | 1.0224 | -0.80% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.67% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.46% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0246 | 1.0246 | -0.61% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0309 | 1.0309 | -0.64% | -- | 2.92% | 6.20% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0426 | 1.0426 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | 8.35% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | 7.38% | 4.44% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.70% | 6.88% | 5.93% | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | 5.85% | 8.15% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0043 | 1.0043 | 1.96% | -- | -- | 4.01% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 0.59% | 4.64% | 4.88% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 4.52% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9792 | 0.9792 | 0.58% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 2.90% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9574 | 0.9574 | 0.90% | 1.18% | 3.45% | 1.66% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.38% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9462 | 0.9462 | -0.01% | -- | -2.67% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9463 | 0.9463 | 0.70% | 0.53% | -2.51% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9397 | 0.9397 | -0.29% | -- | -2.57% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9424 | 0.9424 | -1.03% | -- | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | -- | -- | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9203 | 0.9203 | -0.56% | -- | -7.41% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -6.89% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9677 | 0.9677 | -0.46% | 0.33% | -0.88% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9722 | 0.9722 | 1.03% | -- | 1.83% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9707 | 0.9707 | 0.64% | -- | 4.80% | 16.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -3.45% | 4.14% | 19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 1.70% | 6.96% | 21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9823 | 0.9823 | -1.18% | -0.57% | 3.95% | 16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9940 | 0.9940 | 1.27% | 1.81% | 7.25% | 17.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9815 | 0.9815 | 0.89% | 2.68% | 5.73% | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9728 | 0.9728 | -1.61% | 1.90% | 6.94% | 13.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9887 | 0.9887 | 0.08% | 5.72% | 10.22% | 16.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9879 | 0.9879 | 1.19% | 5.98% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9763 | 0.9763 | 2.13% | 5.41% | 7.87% | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9559 | 0.9559 | 0.13% | -0.64% | 3.35% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9547 | 0.9547 | 2.09% | -1.13% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9352 | 0.9352 | 0.32% | -0.43% | 2.44% | 13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9322 | 0.9322 | 0.65% | 1.37% | 2.11% | 12.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9262 | 0.9262 | -3.73% | -0.84% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9621 | 0.9621 | -0.36% | 1.53% | 8.97% | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9656 | 0.9656 | 2.81% | -0.42% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9392 | 0.9392 | 2.13% | -3.31% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9196 | 0.9196 | -1.54% | -5.42% | 4.51% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9340 | 0.9340 | -1.44% | -1.16% | 8.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9476 | 0.9476 | -2.28% | 0.62% | 8.24% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9697 | 0.9697 | -0.18% | 4.63% | 12.74% | 10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9714 | 0.9714 | -0.09% | 4.64% | 12.94% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9723 | 0.9723 | 2.89% | 6.88% | 13.04% | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9450 | 0.9450 | 0.34% | 5.35% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9418 | 0.9418 | 1.62% | 4.32% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9268 | 0.9268 | -0.16% | 3.07% | -8.01% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9283 | 0.9283 | 2.04% | 2.56% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9097 | 0.9097 | 1.42% | -1.64% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.64% | -1.74% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9028 | 0.9028 | 0.40% | 1.18% | -10.39% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8992 | 0.8992 | -0.65% | 0.92% | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9051 | 0.9051 | -2.14% | 2.06% | -0.66% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
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