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| 融通蓝筹成长混合-C(019971)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.5010 | 1.5160 | 0.00% | 0.20% | -0.79% | -- | 13.28% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4980 | 1.5130 | 0.00% | 1.56% | -3.85% | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4690 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -8.13% | -- | -4.30% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4750 | 1.4900 | 0.00% | -1.07% | -7.06% | -7.23% | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4890 | 1.5040 | -0.13% | 0.40% | -- | -- | 7.20% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4910 | 1.5060 | -0.73% | -0.53% | -- | -- | 8.67% | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5020 | 1.5170 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 9.48% | -2.15% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4830 | 1.4980 | -1.07% | -- | -- | -- | 9.04% | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4990 | 1.5140 | -0.86% | -- | -5.55% | -6.72% | 10.79% | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5120 | 1.5270 | -0.07% | -1.69% | -4.73% | -- | 12.33% | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5130 | 1.5280 | 0.00% | -2.89% | -5.44% | -5.38% | 11.25% | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5380 | 1.5530 | -1.28% | -- | -2.97% | -3.81% | 15.47% | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5580 | 1.5730 | 0.00% | -1.83% | -1.70% | -2.56% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5780 | 1.5930 | 0.00% | -- | -- | -1.31% | 18.83% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5870 | 1.6020 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5870 | 1.6020 | -0.94% | 0.13% | -- | -- | 20.59% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6020 | 1.6170 | 0.12% | 0.06% | -- | -- | 22.20% | 4.36% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6000 | 1.6150 | 0.00% | 0.95% | -- | 0.13% | 21.21% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5850 | 1.6000 | -1.00% | -- | -- | 0.89% | 20.17% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6010 | 1.6160 | 1.01% | -- | -- | 1.91% | 21.10% | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5850 | 1.6000 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | 20.26% | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5380 | 1.5530 | 0.79% | -- | -- | 0.85% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5260 | 1.5410 | -0.91% | -2.18% | -5.04% | 0.07% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5400 | 1.5550 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5600 | 1.5750 | 0.00% | -2.44% | -2.44% | -- | 16.50% | 1.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5990 | 1.6140 | -0.06% | 0.00% | -1.17% | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6000 | 1.6150 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6000 | 1.6150 | 0.63% | -- | -1.05% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5900 | 1.6050 | 0.00% | -- | -1.79% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5990 | 1.6140 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 22.91% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6070 | 1.6220 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5990 | 1.6140 | -1.17% | -0.81% | -- | 5.34% | 20.95% | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6180 | 1.6330 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.11% | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6170 | 1.6320 | -0.12% | 0.75% | -- | 8.02% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6190 | 1.6340 | 0.43% | -- | -- | -- | 22.10% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6120 | 1.6270 | 0.00% | -- | 3.13% | 8.04% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6050 | 1.6200 | 0.00% | -0.56% | 5.59% | -- | 20.50% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6380 | 1.6530 | 0.00% | 2.50% | -- | 8.05% | 22.97% | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6140 | 1.6290 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | 21.17% | 5.15% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5980 | 1.6130 | -0.37% | 1.52% | 5.83% | -- | 20.06% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6040 | 1.6190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5980 | 1.6130 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5710 | 1.5810 | -0.19% | -- | 7.02% | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5740 | 1.5840 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | 2.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5630 | 1.5730 | 1.82% | 3.03% | -- | -0.32% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5350 | 1.5450 | 0.99% | -- | -- | -2.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5200 | 1.5300 | 0.20% | -- | 4.04% | -3.06% | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5170 | 1.5270 | 0.00% | -- | 3.83% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5250 | 1.5350 | 0.79% | -- | -- | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5130 | 1.5230 | 0.00% | -- | 4.49% | -3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5100 | 1.5200 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | 11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4680 | 1.4780 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4740 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -5.51% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4610 | 1.4710 | 0.00% | 1.81% | -2.34% | -- | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4480 | 1.4580 | 0.77% | -- | -- | -- | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4370 | 1.4470 | 0.14% | -3.04% | -- | -0.35% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4350 | 1.4450 | -1.98% | -4.08% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4640 | 1.4740 | 0.00% | -3.56% | -2.07% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4820 | 1.4920 | -0.94% | -1.00% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4960 | 1.5060 | -1.45% | -- | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5180 | 1.5280 | 0.00% | 1.74% | -1.24% | 8.27% | 10.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4970 | 1.5070 | 0.00% | -- | -- | 8.79% | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4920 | 1.5020 | 0.00% | -0.40% | -4.85% | 8.27% | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4860 | 1.4960 | -0.80% | -- | -5.23% | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4980 | 1.5080 | -1.19% | -- | -4.46% | 9.58% | 9.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5160 | 1.5260 | 1.34% | -- | -- | 11.63% | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4960 | 1.5060 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4950 | 1.5050 | 0.00% | -2.73% | -- | 10.66% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5290 | 1.5390 | 0.00% | -2.49% | -- | 12.92% | 12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.5370 | 1.5470 | 0.00% | -1.98% | -0.71% | -- | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5680 | 1.5780 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5660 | 1.5760 | 0.00% | -- | -- | 16.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5480 | 1.5580 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5600 | 1.5700 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.5270 | 1.5370 | 0.00% | -- | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4420 | 1.4520 | 0.00% | -- | 6.42% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4020 | 1.4120 | 0.00% | 1.74% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3760 | 1.3860 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3780 | 1.3880 | 0.00% | 0.80% | 2.45% | -- | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3670 | 1.3770 | 0.66% | -- | -- | -- | 11.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3580 | 1.3680 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3540 | 1.3640 | -0.22% | 0.22% | 0.52% | -- | 10.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3570 | 1.3670 | 0.00% | 0.37% | -- | 3.12% | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3550 | 1.3650 | 0.22% | 0.07% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3520 | 1.3620 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3510 | 1.3610 | -0.07% | -- | 0.30% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3520 | 1.3620 | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3540 | 1.3640 | 0.00% | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3490 | 1.3590 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3540 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3450 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3470 | 1.3570 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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