|
| 融通动力先锋混合-C(019978)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.6570 | 2.0370 | 0.00% | -- | -- | 7.39% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.6760 | 2.0560 | 4.29% | -- | 4.03% | 8.27% | 26.40% | 13.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6070 | 1.9870 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7150 | 2.0950 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6980 | 2.0780 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | 14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6750 | 2.0550 | 0.00% | -- | 8.34% | -- | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6130 | 1.9930 | -0.12% | -2.24% | -- | 1.96% | 27.61% | 8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6150 | 1.9950 | 0.00% | 0.25% | 6.46% | 2.09% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6800 | 2.0600 | 0.00% | 4.02% | -- | 6.19% | 33.33% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6500 | 2.0300 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6110 | 1.9910 | 0.00% | -- | -- | 2.94% | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6150 | 1.9950 | 0.00% | -- | 8.97% | 3.19% | -- | 8.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.5320 | 1.9120 | -0.91% | -0.91% | 3.23% | -- | 23.65% | 3.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5460 | 1.9260 | -0.39% | -- | 4.18% | -2.89% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5520 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.26% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5460 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5480 | 1.9280 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5170 | 1.8970 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | 21.07% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4760 | 1.8560 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4820 | 1.8620 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.44% | 18.56% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4840 | 1.8640 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4750 | 1.8550 | -1.14% | -2.32% | -8.44% | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4920 | 1.8720 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 19.74% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4470 | 1.8270 | 0.00% | -- | -8.53% | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5100 | 1.8900 | 0.00% | -2.14% | -4.55% | 5.23% | 17.88% | 1.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5430 | 1.9230 | -0.84% | -- | -4.10% | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5560 | 1.9360 | -0.70% | -- | -- | 10.75% | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5670 | 1.9470 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5480 | 1.9280 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6110 | 1.9910 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5820 | 1.9620 | -1.68% | 1.09% | -- | 8.73% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6090 | 1.9890 | 0.00% | -- | -- | 12.99% | 25.31% | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6050 | 1.9850 | 2.56% | 3.88% | -- | -- | 26.88% | 8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5650 | 1.9450 | 0.00% | -1.76% | 3.16% | 9.98% | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5790 | 1.9590 | 2.20% | -0.82% | 8.08% | -- | 24.14% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5450 | 1.9250 | -3.01% | -- | 5.75% | 9.42% | 21.46% | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5930 | 1.9730 | 0.00% | -- | 9.41% | 11.40% | 25.24% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5920 | 1.9720 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | 25.16% | 7.42% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5670 | 1.9470 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | 23.19% | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5580 | 1.9380 | 0.00% | -- | 8.57% | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5360 | 1.9160 | 0.00% | -- | 8.63% | 4.56% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5170 | 1.8970 | 2.36% | 4.19% | 7.06% | -0.07% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4820 | 1.8620 | 1.44% | -- | 4.59% | -2.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4610 | 1.8410 | 0.34% | -- | -- | -3.75% | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4560 | 1.8360 | 0.00% | -- | -- | -4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4500 | 1.8300 | 0.00% | -- | 5.69% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4350 | 1.8150 | 0.00% | -- | 2.14% | -- | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4270 | 1.8070 | 2.22% | -- | -- | -- | 11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3960 | 1.7760 | -1.27% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4140 | 1.7940 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4050 | 1.7850 | 0.00% | 0.36% | -- | -5.32% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4170 | 1.7970 | 1.21% | -- | -- | -- | 10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4000 | 1.7800 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4010 | 1.7810 | 0.00% | 2.64% | -0.78% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3720 | 1.7520 | 0.51% | -- | -- | -- | 9.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3650 | 1.7450 | 0.15% | -- | -- | -1.30% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3630 | 1.7430 | -2.43% | -4.75% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3970 | 1.7770 | -0.57% | -3.99% | -2.17% | -- | 8.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4050 | 1.7850 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4310 | 1.8110 | -1.65% | -- | -- | 7.27% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4550 | 1.8350 | 2.18% | 2.25% | -1.76% | 7.86% | 9.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4240 | 1.8040 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4250 | 1.8050 | 0.00% | -- | -- | 8.20% | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4230 | 1.8030 | 0.00% | -0.49% | -6.26% | 7.56% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3960 | 1.7760 | 0.00% | -2.04% | -8.04% | -- | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4120 | 1.7920 | -1.26% | -- | -6.98% | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4300 | 1.8100 | -1.24% | -- | -5.80% | -- | 8.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4480 | 1.8280 | 1.61% | -- | -- | 11.04% | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4250 | 1.8050 | -0.90% | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4380 | 1.8180 | 0.00% | 0.70% | -- | 11.30% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4280 | 1.8080 | 0.00% | -3.58% | -- | 10.78% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4690 | 1.8490 | 0.00% | -3.23% | -- | 13.96% | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4810 | 1.8610 | 0.00% | -2.44% | 0.47% | -- | 11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5180 | 1.8980 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5120 | 1.8920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4740 | 1.8540 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4840 | 1.8640 | 2.49% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4480 | 1.8280 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3830 | 1.7630 | 0.00% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3340 | 1.7140 | -1.11% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3490 | 1.7290 | 0.00% | 1.97% | -- | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3170 | 1.6970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3170 | 1.6970 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3230 | 1.7030 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3040 | 1.6840 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | 11.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2920 | 1.6720 | -0.15% | 0.23% | -- | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2940 | 1.6740 | 0.00% | 0.31% | -- | 3.60% | 11.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2880 | 1.6680 | -0.08% | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2890 | 1.6690 | -0.08% | -- | -- | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2900 | 1.6700 | 0.00% | 0.55% | 0.62% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2890 | 1.6690 | 0.08% | -0.15% | -1.23% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2880 | 1.6680 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2830 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2910 | 1.6710 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2810 | 1.6610 | 0.00% | 1.18% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2660 | 1.6460 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|