|
| 南方中证光伏产业指数-A(019531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -8.73% | -- | -15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.9349 | 0.9349 | -0.56% | -2.06% | -10.34% | -21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.9402 | 0.9402 | 1.33% | -- | -7.75% | -21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9279 | 0.9279 | -0.83% | -3.87% | -8.96% | -21.51% | -11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9357 | 0.9357 | -0.12% | -3.02% | -8.19% | -19.04% | -10.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9368 | 0.9368 | -1.86% | -1.15% | -8.05% | -19.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 0.07% | -5.82% | -18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9653 | 0.9653 | 0.05% | -0.70% | -5.12% | -16.01% | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9648 | 0.9648 | 1.80% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9477 | 0.9477 | -0.65% | -4.79% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9539 | 0.9539 | -0.17% | -4.28% | -2.53% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9555 | 0.9555 | -1.71% | -4.41% | -0.73% | -22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -- | 1.00% | -21.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9954 | 0.9954 | -0.12% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9966 | 0.9966 | -0.30% | -0.30% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.24% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9918 | 0.9918 | -1.17% | -4.88% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.39% | -1.54% | 5.22% | -- | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.24% | -1.81% | 8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9972 | 0.9972 | -4.82% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.48% | 2.84% | 12.64% | -18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0427 | 1.0427 | 2.31% | 2.87% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | 0.18% | 2.11% | -22.19% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0188 | 1.0188 | 0.51% | 2.70% | -2.78% | -21.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0136 | 1.0136 | -0.37% | 3.57% | -3.27% | -20.39% | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0174 | 1.0174 | 2.24% | 5.70% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9951 | 0.9951 | -1.18% | 4.96% | -8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0070 | 1.0070 | 1.51% | 4.65% | -9.69% | -18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9920 | 0.9920 | 1.36% | -- | -11.04% | -19.71% | 16.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9787 | 0.9787 | 1.68% | -0.10% | -12.23% | -20.79% | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9625 | 0.9625 | 1.52% | 1.45% | -20.55% | -22.10% | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9481 | 0.9481 | -1.48% | -3.41% | -21.74% | -23.26% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | 0.46% | -18.11% | -- | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9797 | 0.9797 | 3.27% | 6.49% | -- | -20.12% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9487 | 0.9487 | -3.35% | 2.00% | -18.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9816 | 0.9816 | 2.47% | 1.64% | -15.35% | -- | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9579 | 0.9579 | 0.44% | -3.42% | -20.98% | -- | 8.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9537 | 0.9537 | 3.66% | -4.45% | -19.36% | -24.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9200 | 0.9200 | -1.09% | -- | -22.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9301 | 0.9301 | -3.70% | -11.24% | -22.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9658 | 0.9658 | -2.62% | -9.37% | -19.64% | -- | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9918 | 0.9918 | -0.63% | -5.37% | -16.11% | -19.52% | 17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -7.67% | -13.64% | -19.29% | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0479 | 1.0479 | -1.66% | -6.03% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0656 | 1.0656 | 1.67% | -5.81% | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0481 | 1.0481 | -3.04% | -11.75% | -8.81% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0810 | 1.0810 | -1.01% | -10.76% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0920 | 1.0920 | -2.07% | -7.07% | -- | -- | 34.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1151 | 1.1151 | -1.43% | -- | -- | -- | 36.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1313 | 1.1313 | -4.74% | -3.41% | -7.95% | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1876 | 1.1876 | -1.96% | 2.37% | -4.34% | -2.01% | 49.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2114 | 1.2114 | 3.09% | 4.47% | -- | -2.51% | 52.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | 50.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1712 | 1.1712 | 0.96% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1601 | 1.1601 | 0.04% | -3.02% | -- | -11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1596 | 1.1596 | -4.35% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2123 | 1.2123 | 2.50% | 2.55% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1827 | 1.1827 | -1.13% | 1.79% | -7.58% | -9.12% | 53.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1962 | 1.1962 | -0.47% | 2.49% | -- | -- | 56.37% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2018 | 1.2018 | 1.66% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1822 | 1.1822 | 2.29% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1557 | 1.1557 | -0.53% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1619 | 1.1619 | -0.45% | -- | -10.71% | -14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1671 | 1.1671 | -1.34% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1829 | 1.1829 | 2.92% | -3.75% | -7.09% | -- | 52.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -7.43% | -9.73% | -- | 49.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2290 | 1.2290 | -1.01% | -- | -0.53% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -1.66% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | 5.92% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.09% | 5.42% | -- | -- | 62.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3013 | 1.3013 | 2.21% | 5.33% | -- | 0.60% | 67.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 3.05% | 6.12% | -0.81% | 60.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | 62.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -- | -6.40% | 60.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | 1.94% | -4.49% | -- | 64.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.2323 | 1.2323 | -0.35% | 2.71% | -- | -- | 59.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2366 | 1.2366 | 0.62% | 7.63% | -- | -- | 59.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -- | -- | 2.39% | 59.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1998 | 1.1998 | 4.43% | -1.01% | -- | -- | 60.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1749 | 1.1749 | -3.06% | -8.63% | -10.76% | -- | 38.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2120 | 1.2120 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2042 | 1.2042 | -3.09% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | 0.09% | -- | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | 50.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3199 | 1.3199 | 2.73% | -- | 3.87% | 20.49% | 49.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2848 | 1.2848 | -1.28% | -- | 1.11% | 17.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -4.68% | 2.42% | -- | 44.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | 6.03% | 5.55% | -- | 54.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3038 | 1.3038 | 1.25% | -- | -- | 17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2890 | 1.2890 | 1.44% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -1.00% | 5.87% | 3.33% | 47.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2935 | 1.2935 | -0.88% | -3.64% | 9.25% | 3.46% | 49.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3050 | 1.3050 | -1.48% | -- | 10.22% | 3.87% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3246 | 1.3246 | 3.19% | -- | 11.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | 10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3102 | 1.3102 | 0.86% | 7.37% | 13.81% | -- | 55.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | 3.69% | 12.84% | 19.12% | 51.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | 15.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2203 | 1.2203 | -2.59% | 1.67% | 11.40% | 14.31% | 40.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | 14.37% | 17.76% | 44.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1457 | 1.1457 | -0.48% | -- | 2.40% | 4.16% | -- | 31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1512 | 1.1512 | 1.74% | 5.09% | 3.65% | 6.74% | -- | 32.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.12% | 30.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | 27.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -6.39% | -- | 19.65% | 25.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0837 | 1.0837 | -2.87% | -- | -10.98% | -- | -- | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -- | -8.35% | 6.68% | 18.83% | 28.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -0.41% | -8.43% | -- | 15.60% | 28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.12% | -- | -- | -- | 13.82% | 28.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1189 | 1.1189 | 1.12% | -- | 2.46% | -- | 15.27% | 28.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1065 | 1.1065 | -0.38% | -3.72% | -- | -- | 13.31% | 27.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -5.08% | 1.85% | -- | 16.24% | 27.70% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1492 | 1.1492 | -1.79% | -6.55% | 7.65% | -- | 15.39% | 32.12% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -3.16% | 9.99% | -- | 16.80% | 34.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2174 | 1.2174 | -1.00% | -- | 11.77% | 38.88% | 18.19% | 39.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2297 | 1.2297 | 1.76% | -- | -- | -- | 16.17% | 41.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2084 | 1.2084 | -3.35% | -0.70% | 10.26% | -- | 14.79% | 38.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2503 | 1.2503 | -0.49% | -- | 14.08% | -- | 17.27% | 43.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | 14.64% | 45.47% | 20.88% | 44.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.41% | 39.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 9.60% | -- | 34.56% | 14.92% | 34.88% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 1.05% | 1.25% | -- | 5.28% | 25.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0905 | 1.0905 | 1.88% | 2.50% | 1.66% | -- | 12.30% | 25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0704 | 1.0704 | 0.72% | -- | -- | 23.19% | 6.62% | 23.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0627 | 1.0627 | -1.66% | -4.83% | -- | 20.79% | 10.96% | 22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0806 | 1.0806 | 1.23% | -0.79% | -- | -- | 15.41% | 24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0675 | 1.0675 | 0.34% | -- | -- | -- | 17.29% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | 22.15% | 22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1166 | 1.1166 | 2.52% | -- | 6.77% | 32.20% | 23.23% | 28.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 4.47% | 27.45% | 17.52% | 25.22% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0960 | 1.0960 | -4.02% | -- | -- | -- | 14.48% | 26.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.54% | 31.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|