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| 南方中证光伏产业A(019531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 0.8586 | 0.8586 | 1.59% | -2.00% | 8.19% | 12.90% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8452 | 0.8452 | -3.06% | -- | 6.13% | 11.14% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8719 | 0.8719 | -1.00% | 0.35% | 9.48% | 14.65% | -1.54% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | 0.10% | 13.04% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | -- | -- | 14.85% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8689 | 0.8689 | -1.24% | 2.73% | -- | 13.61% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | 4.17% | -- | -- | -4.30% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8458 | 0.8458 | 0.14% | -- | -- | -- | -6.37% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8446 | 0.8446 | -1.17% | -- | -- | 9.49% | -4.55% | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | -- | -- | 10.30% | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | 5.37% | -- | 11.10% | -3.56% | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8120 | 0.8120 | -0.61% | 4.22% | -- | -2.53% | -6.96% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | 5.95% | 8.01% | -1.93% | -8.27% | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7936 | 0.7936 | -0.35% | -- | -- | -- | -13.07% | -8.76% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7964 | 0.7964 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7791 | 0.7791 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7711 | 0.7711 | 0.00% | 2.24% | -0.30% | -- | -16.87% | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7542 | 0.7542 | -1.85% | -- | -- | -- | -23.27% | -13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7684 | 0.7684 | 0.44% | -- | -- | -14.54% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7650 | 0.7650 | 0.00% | -- | -- | -14.45% | -23.22% | -12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7751 | 0.7751 | 1.11% | -- | -0.48% | -11.43% | -- | -10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7666 | 0.7666 | -0.09% | -- | -1.52% | -- | -24.64% | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7673 | 0.7673 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7564 | 0.7564 | 0.00% | -- | -0.54% | -13.87% | -- | -13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7603 | 0.7603 | 0.00% | -- | -0.33% | -13.12% | -26.97% | -12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7734 | 0.7734 | 0.51% | -- | 1.39% | -14.39% | -26.52% | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7695 | 0.7695 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -27.53% | -11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.29% | -9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8008 | 0.8008 | 2.82% | 5.30% | 3.99% | -- | -24.85% | -7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7788 | 0.7788 | -1.54% | 2.41% | 3.61% | -- | -27.31% | -10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | 4.01% | 6.06% | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7784 | 0.7784 | 2.35% | -- | -6.57% | -- | -- | -10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7605 | 0.7605 | 0.00% | -0.56% | -- | -9.88% | -- | -12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7628 | 0.7628 | 0.00% | -0.20% | -- | -9.61% | -- | -12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7628 | 0.7628 | 0.00% | -- | -- | -11.09% | -- | -12.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7648 | 0.7648 | 0.00% | -- | -- | -9.29% | -- | -12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | -1.36% | -- | -11.03% | -- | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | -- | -14.57% | -11.88% | -- | -12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7714 | 0.7714 | -0.44% | 3.43% | -- | -- | -- | -11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7748 | 0.7748 | 0.61% | -- | -- | -9.27% | -- | -10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -7.56% | -12.79% | -- | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7517 | 0.7517 | 0.79% | -11.61% | -14.10% | -- | -- | -13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | -- | -14.78% | -12.89% | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8331 | 0.8331 | -2.03% | -- | -5.14% | -1.97% | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8504 | 0.8504 | 0.00% | -- | -2.82% | -2.23% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8991 | 0.8991 | 0.55% | 1.82% | 4.66% | -1.97% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | 1.57% | 2.51% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8742 | 0.8742 | -0.82% | -- | 1.42% | -6.89% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8814 | 0.8814 | -0.18% | -- | -- | -8.62% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8830 | 0.8830 | 0.30% | 0.27% | 2.01% | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8804 | 0.8804 | 0.61% | 0.25% | -0.08% | -7.97% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | 0.00% | -- | -9.52% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8806 | 0.8806 | 0.27% | 0.38% | 4.35% | -8.54% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8782 | 0.8782 | 0.35% | -- | 4.06% | -11.23% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | -- | 3.70% | -9.85% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9034 | 0.9034 | 2.98% | -- | 5.30% | -5.45% | -- | 3.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | 2.12% | 2.26% | -8.47% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8591 | 0.8591 | -1.51% | -0.75% | -0.90% | -11.92% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8723 | 0.8723 | 0.68% | -1.00% | 0.62% | -12.30% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8664 | 0.8664 | 0.51% | -- | 1.45% | -15.88% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | -- | 4.23% | -18.56% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8656 | 0.8656 | -1.76% | 2.57% | -- | -18.81% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | 4.41% | -- | -15.23% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8438 | 0.8438 | -0.01% | -0.01% | -0.71% | -19.97% | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8439 | 0.8439 | -1.63% | -3.04% | -- | -18.91% | -- | -2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8579 | 0.8579 | 1.76% | -1.04% | -- | -11.66% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -16.02% | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8591 | 0.8591 | -1.30% | 0.60% | -- | -8.25% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8704 | 0.8704 | 0.40% | 5.25% | -- | -4.36% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8540 | 0.8540 | 3.26% | -- | -9.04% | -7.85% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -- | -11.92% | -9.43% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -3.88% | -11.48% | -20.21% | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8498 | 0.8498 | -2.30% | -- | -14.10% | -21.81% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8698 | 0.8698 | -2.36% | -- | -11.95% | -19.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8908 | 0.8908 | -2.50% | -- | -9.49% | -18.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -7.17% | -15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 0.20% | -4.12% | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9155 | 0.9155 | -0.19% | -5.08% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -- | -5.97% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9389 | 0.9389 | -2.65% | -2.93% | -11.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | 0.06% | -8.38% | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9566 | 0.9566 | 0.18% | -3.31% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9549 | 0.9549 | -1.27% | -3.34% | -8.13% | 11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9672 | 0.9672 | 0.34% | -1.73% | -7.35% | 11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9639 | 0.9639 | 0.11% | -0.70% | -8.58% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9628 | 0.9628 | -2.68% | -1.40% | -6.61% | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9893 | 0.9893 | 0.14% | 3.54% | -3.47% | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9879 | 0.9879 | 0.38% | 3.07% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9842 | 0.9842 | 1.39% | 3.18% | -2.71% | 12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.59% | -2.59% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9765 | 0.9765 | 2.20% | -1.95% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9555 | 0.9555 | -0.31% | -4.63% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9585 | 0.9585 | 0.48% | -1.73% | -7.90% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9539 | 0.9539 | -4.27% | -4.09% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% | -3.25% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9959 | 0.9959 | -0.60% | -5.91% | 9.43% | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0019 | 1.0019 | 2.72% | -4.83% | 10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9754 | 0.9754 | -1.93% | -8.52% | 7.18% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9946 | 0.9946 | -3.44% | -4.31% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0300 | 1.0300 | -2.69% | -0.50% | 11.14% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.55% | 1.40% | 15.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0527 | 1.0527 | -1.27% | -0.16% | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0662 | 1.0662 | 2.58% | 3.42% | 16.77% | 19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.41% | 1.41% | -3.14% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0352 | 1.0352 | -0.83% | -1.70% | -4.75% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0439 | 1.0439 | -1.00% | 2.25% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0544 | 1.0544 | 2.28% | 4.23% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0309 | 1.0309 | 0.59% | -0.61% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0249 | 1.0249 | -2.68% | -1.52% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0531 | 1.0531 | 3.15% | 8.44% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.92% | 1.69% | -6.07% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0116 | 1.0116 | -2.47% | 5.63% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0372 | 1.0372 | -0.34% | 10.78% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0407 | 1.0407 | 7.17% | 14.35% | 18.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9711 | 0.9711 | -3.27% | 11.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0039 | 1.0039 | 4.82% | 13.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9577 | 0.9577 | 2.29% | 5.69% | 12.73% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9363 | 0.9363 | 2.88% | 1.03% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9101 | 0.9101 | 4.49% | -0.33% | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8710 | 0.8710 | -1.44% | -9.02% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8837 | 0.8837 | -2.47% | -8.26% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9061 | 0.9061 | -2.23% | -15.56% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9268 | 0.9268 | 1.50% | -14.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9131 | 0.9131 | -4.63% | -15.99% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9574 | 0.9574 | -0.61% | -11.91% | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9633 | 0.9633 | -10.23% | -11.37% | 12.00% | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0731 | 1.0731 | 9.52% | -1.26% | 23.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9798 | 0.9798 | 10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8833 | 0.8833 | 7.52% | 15.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8215 | 0.8215 | 3.79% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | 3.23% | 4.27% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | -- | -1.93% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.7667 | 0.7667 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | -1.47% | -- | -13.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7754 | 0.7754 | -0.83% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7819 | 0.7819 | -2.01% | -- | -- | -14.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7979 | 0.7979 | 0.63% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7929 | 0.7929 | 0.11% | -- | -- | -16.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7886 | 0.7886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7591 | 0.7591 | 0.00% | -4.85% | -- | -20.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -- | -- | -16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | -1.16% | -2.04% | -15.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7969 | 0.7969 | 0.00% | -3.11% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8072 | 0.8072 | -1.43% | -- | 4.40% | -16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8189 | 0.8189 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -- | 3.55% | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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