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| 华泰紫金价值远见18个月持有A(020637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | -0.89% | -- | 8.95% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.1081 | 1.1081 | -0.69% | 0.46% | -- | -- | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1158 | 1.1158 | -0.53% | -- | -- | -- | 16.57% | 9.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.34% | 3.53% | 8.22% | 9.68% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | 3.67% | -- | 9.14% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1182 | 1.1182 | 1.38% | -- | -- | -- | 15.35% | 9.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0835 | 1.0835 | 0.48% | -- | 4.62% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 2.02% | 4.06% | -- | 11.28% | 5.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0724 | 1.0724 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 1.63% | 5.32% | 9.13% | 3.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0569 | 1.0569 | -0.54% | -0.09% | -- | 7.05% | 9.03% | 3.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | 9.76% | 3.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-02 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | 6.42% | 2.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% | -1.01% | -0.38% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-17 | 1.0357 | 1.0357 | -0.05% | -- | -0.30% | -- | 3.94% | 1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | 1.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 1.99% | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% | -1.24% | -- | -1.86% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.82% | -- | -1.22% | 2.16% | 0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.45% | -- | 3.03% | 0.56% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0363 | 1.0363 | -0.24% | -1.58% | 2.56% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0388 | 1.0388 | -0.28% | -- | -- | -1.06% | 2.71% | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.85% | -- | -0.78% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-12 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 4.37% | 1.09% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | -- | 5.91% | -0.39% | 2.12% | 0.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-07 | 1.0326 | 1.0326 | 0.18% | -- | -- | -0.41% | 2.07% | 0.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.32% | -- | 0.02% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -5.14% | -1.46% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 1.0227 | 1.0227 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -3.97% | 0.01% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.16% | -- | -2.39% | -- | -1.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 0.9873 | 0.9873 | 1.23% | -7.17% | -8.05% | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -7.94% | -9.16% | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.40% | -- | -- | 3.91% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.53% | -- | 3.41% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0667 | 1.0667 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.0835 | 1.0835 | -0.89% | 2.45% | 4.67% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 2.73% | -- | 6.19% | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0576 | 1.0576 | -0.61% | -0.44% | -- | 2.57% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0737 | 1.0737 | 1.07% | -- | 3.55% | 4.96% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 1.40% | 3.09% | 3.84% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 1.42% | 2.99% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0476 | 1.0476 | 0.68% | 1.20% | 1.47% | 3.78% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 1.25% | -- | 3.38% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.82% | 1.54% | -- | 1.40% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.0330 | 1.0330 | -0.19% | 0.06% | -- | -0.14% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 1.0350 | 1.0350 | -0.18% | 0.25% | -- | -0.22% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0369 | 1.0369 | 0.62% | 0.44% | 0.87% | -0.50% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.0305 | 1.0305 | 0.47% | -0.18% | -- | -0.07% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0257 | 1.0257 | -0.65% | -0.65% | -- | -1.12% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -0.44% | 0.27% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0242 | 1.0242 | -0.45% | -0.56% | -0.58% | -0.48% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0351 | 1.0351 | 0.50% | -- | -- | 3.38% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -1.23% | -0.51% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | 0.49% | -4.01% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | 1.23% | -4.43% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | 2.73% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.79% | 0.25% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0315 | 1.0315 | 0.83% | 2.01% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.66% | 1.26% | -0.80% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | 1.42% | -2.02% | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% | 0.72% | -1.19% | 7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0159 | 1.0159 | 0.46% | 1.71% | -0.47% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% | 0.95% | -0.93% | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0103 | 1.0103 | 0.82% | 0.77% | -1.49% | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0021 | 1.0021 | -0.72% | -1.98% | -3.32% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0094 | 1.0094 | 1.06% | -1.28% | -1.96% | 7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.9988 | 0.9988 | -0.29% | -1.81% | -2.99% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% | -0.90% | -2.71% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0026 | 1.0026 | -1.93% | -1.22% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | 0.66% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0225 | 1.0225 | 0.52% | -0.58% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.63% | -0.96% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0108 | 1.0108 | -0.41% | -2.29% | -0.77% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0150 | 1.0150 | -0.06% | -2.15% | 0.05% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0156 | 1.0156 | -1.25% | -2.54% | -1.69% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.14% | -0.26% | 0.48% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.72% | -0.98% | 0.34% | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0345 | 1.0345 | -0.27% | 0.54% | 1.06% | 9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0373 | 1.0373 | -0.46% | 1.63% | -5.74% | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0421 | 1.0421 | 1.06% | 2.49% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0312 | 1.0312 | -0.59% | 0.77% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0373 | 1.0373 | 0.82% | 1.14% | -3.15% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0289 | 1.0289 | 0.80% | -0.73% | -3.93% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0207 | 1.0207 | 0.38% | -0.86% | -4.70% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0168 | 1.0168 | -0.64% | -0.35% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.22% | -0.56% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0256 | 1.0256 | -1.05% | -0.27% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.67% | 1.81% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.90% | 1.08% | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0204 | 1.0204 | -0.85% | 1.91% | 6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0284 | 1.0284 | 1.01% | 1.37% | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0186 | 1.0186 | 1.73% | -0.49% | 9.35% | 5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.86% | -4.26% | 7.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0100 | 1.0100 | -0.44% | -2.80% | 8.89% | 4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0145 | 1.0145 | -1.80% | -7.81% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | 0.93% | -3.54% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0236 | 1.0236 | -2.13% | -4.43% | 9.63% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0459 | 1.0459 | 0.65% | -2.34% | 12.08% | 8.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0391 | 1.0391 | -5.58% | -2.98% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.1005 | 1.1005 | 2.75% | 2.75% | 16.89% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0710 | 1.0710 | 6.05% | -- | 12.52% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | 7.58% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | 3.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 0.9315 | 0.9315 | 0.43% | -0.24% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -1.49% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9337 | 0.9337 | 0.05% | -1.50% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.9332 | 0.9332 | 0.00% | -1.66% | -1.63% | -7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9415 | 0.9415 | -0.65% | -1.08% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9477 | 0.9477 | -0.02% | 0.48% | -0.40% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9479 | 0.9479 | -0.12% | 1.18% | -0.77% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9490 | 0.9490 | 0.44% | 1.10% | -0.66% | -5.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.9448 | 0.9448 | -0.74% | 0.54% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9518 | 0.9518 | 0.91% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.9432 | 0.9432 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9368 | 0.9368 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9387 | 0.9387 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.9397 | 0.9397 | -0.13% | -- | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -0.74% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9479 | 0.9479 | 0.01% | -0.08% | -2.18% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.9478 | 0.9478 | 0.22% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.9457 | 0.9457 | -0.42% | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 0.9497 | 0.9497 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.9478 | 0.9478 | -0.09% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9487 | 0.9487 | -0.15% | -0.69% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -0.83% | -1.86% | -6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.9515 | 0.9515 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9553 | 0.9553 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-01 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | 0.09% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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