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| 富国匠心成长混合-A(019347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 2.8286 | 2.8286 | 0.00% | 3.90% | 0.05% | -11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.7239 | 2.7239 | 0.06% | 0.01% | -7.83% | -12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.7223 | 2.7223 | 1.50% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.6820 | 2.6820 | -0.28% | -2.52% | -5.73% | -9.74% | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.6894 | 2.6894 | -0.24% | -1.50% | -5.47% | -3.25% | 27.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.6960 | 2.6960 | -1.01% | 2.12% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.7236 | 2.7236 | 0.00% | 1.74% | -1.37% | -- | 36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.7513 | 2.7513 | 0.77% | 2.32% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.7303 | 2.7303 | 3.42% | -- | -0.89% | -- | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.6400 | 2.6400 | -1.38% | -3.99% | 0.70% | -- | 42.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 2.6770 | 2.6770 | 0.72% | -3.79% | 8.86% | -9.59% | 32.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 2.6579 | 2.6579 | -1.15% | -2.59% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.6888 | 2.6888 | 0.00% | -- | 6.65% | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.7498 | 2.7498 | -1.18% | -2.73% | -- | -9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.7825 | 2.7825 | 1.98% | -0.70% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.7286 | 2.7286 | 0.00% | -1.67% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.7173 | 2.7173 | -3.88% | -8.05% | -0.24% | -- | 51.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.8271 | 2.8271 | 0.90% | -0.63% | -1.72% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.8020 | 2.8020 | 0.97% | -0.19% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.7750 | 2.7750 | -5.93% | -- | 1.42% | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.9498 | 2.9498 | -0.18% | -- | 7.81% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.9552 | 2.9552 | 3.87% | 7.01% | 8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.8451 | 2.8451 | 1.35% | 3.27% | -5.58% | -- | 65.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.8072 | 2.8072 | 0.00% | 4.80% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.7615 | 2.7615 | 0.24% | 12.30% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.7549 | 2.7549 | 2.85% | 9.27% | -7.72% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.6785 | 2.6785 | 0.11% | 10.34% | -11.33% | -0.97% | 57.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.6755 | 2.6755 | 2.06% | 2.85% | -13.19% | -- | 60.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.6216 | 2.6216 | 6.61% | -- | -14.94% | -- | 58.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.4591 | 2.4591 | -2.46% | -12.71% | -20.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.5212 | 2.5212 | 3.86% | -7.44% | -25.09% | -- | 52.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.4276 | 2.4276 | -6.68% | -- | -27.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.6014 | 2.6014 | 0.00% | -6.59% | -19.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.8172 | 2.8172 | 3.43% | 4.12% | -12.93% | 7.63% | 77.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.7239 | 2.7239 | 0.00% | -0.45% | -16.73% | -- | 70.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.7848 | 2.7848 | -3.19% | -- | -15.88% | -- | 73.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.8767 | 2.8767 | 6.32% | -4.53% | -9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.7057 | 2.7057 | -1.11% | -- | -15.32% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.7362 | 2.7362 | -5.88% | -8.86% | -12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.9071 | 2.9071 | 0.00% | -7.28% | -- | 15.05% | 84.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 3.0133 | 3.0133 | 0.00% | 0.93% | 8.41% | -- | 98.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.0022 | 3.0022 | -4.24% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.1352 | 3.1352 | 6.12% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.9545 | 2.9545 | -1.04% | -- | -- | 22.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.9854 | 2.9854 | -1.17% | -11.30% | -- | -- | 99.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.0207 | 3.0207 | -1.99% | -6.72% | -- | 31.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.0821 | 3.0821 | 0.62% | -4.74% | 4.10% | 33.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.0630 | 3.0630 | 0.00% | -9.42% | -- | 32.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.3657 | 3.3657 | 3.93% | 5.16% | 15.62% | 47.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 3.2383 | 3.2383 | 0.08% | -2.18% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.2356 | 3.2356 | -4.31% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.3815 | 3.3815 | 3.37% | 5.83% | 10.44% | 45.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.2712 | 3.2712 | 2.21% | 4.83% | -- | -- | 122.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.2006 | 3.2006 | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.3104 | 3.3104 | 3.61% | 11.41% | -- | 43.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.1951 | 3.1951 | 2.39% | 13.69% | 7.83% | 34.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.1206 | 3.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | 112.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 2.9715 | 2.9715 | 6.90% | -- | -- | 26.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.7796 | 2.7796 | -1.09% | -- | -7.11% | -- | 85.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.8103 | 2.8103 | 0.00% | -- | -5.04% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9608 | 2.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | 101.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.7705 | 2.7705 | -4.83% | -9.52% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.9111 | 2.9111 | -3.81% | -- | -- | 13.40% | 98.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.0264 | 3.0264 | 0.00% | 4.40% | -- | 17.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 3.0619 | 3.0619 | 0.00% | 3.33% | -- | 22.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.8989 | 2.8989 | 0.00% | -- | -- | -- | 97.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.9479 | 2.9479 | -0.51% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.9631 | 2.9631 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 103.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0348 | 3.0348 | 1.42% | 12.20% | 26.26% | -- | 106.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.9922 | 2.9922 | 1.11% | -- | -- | -- | 103.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.9594 | 2.9594 | 0.00% | -- | -- | 16.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.8392 | 2.8392 | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7047 | 2.7047 | 0.00% | -- | 17.36% | -- | 80.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6176 | 2.6176 | 0.00% | 1.18% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6639 | 2.6639 | 0.00% | 5.42% | -- | 0.50% | 84.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.5871 | 2.5871 | 0.00% | 7.63% | 12.37% | -- | 92.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5269 | 2.5269 | 0.00% | -- | 8.29% | -0.80% | 88.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4036 | 2.4036 | 0.00% | 4.30% | 2.36% | -- | 77.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4148 | 2.4148 | 0.00% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3046 | 2.3046 | -0.07% | -- | -- | -- | 59.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 2.3063 | 2.3063 | 0.00% | -- | -9.83% | -- | 56.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 2.2544 | 2.2544 | -1.10% | -- | -12.18% | -- | 54.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.2794 | 2.2794 | 0.00% | -- | -11.21% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.3179 | 2.3179 | 0.00% | -2.76% | -7.07% | -- | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.3023 | 2.3023 | -0.65% | -1.95% | -- | 5.10% | 48.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3174 | 2.3174 | -2.79% | -- | -- | 5.79% | 48.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.3838 | 2.3838 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 52.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.3334 | 2.3334 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.3481 | 2.3481 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.4641 | 2.4641 | 0.00% | -- | -3.08% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.4623 | 2.4623 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | 55.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5576 | 2.5576 | -0.37% | -- | -- | 24.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5672 | 2.5672 | 0.83% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5460 | 2.5460 | 2.07% | -- | -1.77% | -- | 60.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4943 | 2.4943 | 0.00% | -- | -5.90% | -- | 59.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5425 | 2.5425 | 0.00% | -2.82% | 2.34% | 24.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.5284 | 2.5284 | -3.36% | -- | -- | -- | 88.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.6164 | 2.6164 | 0.00% | -- | -- | 25.47% | 98.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5473 | 2.5473 | 0.00% | -3.90% | 7.03% | -- | 93.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.6333 | 2.6333 | 1.59% | -- | 11.18% | -- | 99.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.5920 | 2.5920 | -2.21% | -- | 9.44% | -- | 91.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.6507 | 2.6507 | 4.50% | 4.06% | -- | 30.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5366 | 2.5366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.5473 | 2.5473 | 0.00% | 2.53% | -- | 28.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5665 | 2.5665 | 3.30% | -- | -- | 23.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4844 | 2.4844 | 0.00% | -- | -- | -- | 106.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.3800 | 2.3800 | 0.00% | -- | 15.71% | -- | -- | 107.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.3685 | 2.3685 | 0.00% | 8.13% | -- | 10.86% | -- | 106.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2702 | 2.2702 | 0.00% | -- | 17.46% | 3.42% | -- | 98.08% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 2.1905 | 2.1905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 91.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1750 | 2.1750 | 0.00% | 6.03% | 6.47% | -- | -- | 89.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1526 | 2.1526 | 0.00% | 3.80% | 2.00% | -- | 80.51% | 87.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.0513 | 2.0513 | 0.00% | -- | -1.63% | 10.89% | 73.96% | 78.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.0508 | 2.0508 | -1.10% | -- | -3.57% | -- | 73.87% | 78.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.0737 | 2.0737 | 0.82% | 7.30% | -2.49% | -- | 79.88% | 80.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.0569 | 2.0569 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.17% | 79.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9327 | 1.9327 | 0.00% | -- | -- | 7.44% | 72.82% | 68.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0466 | 2.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.04% | 78.57% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 2.0281 | 2.0281 | 0.00% | -0.72% | 4.70% | -- | 86.03% | 76.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0306 | 2.0306 | 0.00% | -3.78% | -- | 17.85% | 77.53% | 77.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0429 | 2.0429 | -1.28% | -2.03% | -1.95% | -- | 73.27% | 78.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.0693 | 2.0693 | -1.94% | -- | -0.69% | -- | 82.17% | 80.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.1103 | 2.1103 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 84.97% | 84.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.0853 | 2.0853 | 0.00% | -- | -- | 26.44% | 89.16% | 81.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1267 | 2.1267 | 0.00% | -- | -- | 28.61% | 94.08% | 85.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.2601 | 2.2601 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | 105.59% | 97.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0253 | 2.0253 | 0.00% | 1.78% | -- | 26.80% | 83.45% | 76.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.9371 | 1.9371 | -2.65% | -7.03% | -- | -- | 81.39% | 69.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9898 | 1.9898 | 0.26% | -- | -- | 26.42% | 87.68% | 73.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9846 | 1.9846 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | 84.85% | 73.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.0406 | 2.0406 | -2.06% | -- | -3.46% | 35.60% | 87.49% | 78.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 2.0836 | 2.0836 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 87.39% | 81.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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