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| 富国匠心成长A(019347)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-29 | 2.1934 | 2.1934 | 2.67% | -- | -- | -- | 113.20% | 91.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1364 | 2.1364 | -3.31% | -- | -- | -- | 113.81% | 86.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.2095 | 2.2095 | 0.66% | -- | 17.74% | -- | 127.03% | 92.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.1951 | 2.1951 | 0.00% | -- | 22.02% | 49.57% | 125.74% | 91.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 2.1077 | 2.1077 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 83.90% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 2.1137 | 2.1137 | 0.00% | 7.03% | 23.75% | 40.69% | 125.90% | 84.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.9891 | 1.9891 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | 73.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.9749 | 1.9749 | 6.76% | -- | 18.48% | -- | 111.69% | 72.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.8498 | 1.8498 | -8.63% | -- | 12.16% | -- | 99.72% | 61.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.0245 | 2.0245 | 0.00% | -- | -- | 37.90% | 118.51% | 76.64% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.8766 | 1.8766 | 4.32% | -- | 18.11% | -- | 103.98% | 63.74% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.7989 | 1.7989 | 0.00% | -- | 12.28% | -- | -- | 56.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.7230 | 1.7230 | 0.00% | -- | 13.27% | -- | -- | 50.34% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.7081 | 1.7081 | 0.00% | 2.47% | 13.50% | 16.21% | 84.72% | 49.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.7022 | 1.7022 | 2.12% | -- | -- | 13.45% | 84.14% | 48.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.6669 | 1.6669 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 45.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6493 | 1.6493 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 43.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.6536 | 1.6536 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | 44.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6184 | 1.6184 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 41.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5888 | 1.5888 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 38.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5970 | 1.5970 | -0.02% | -- | 8.82% | 10.86% | -- | 39.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5973 | 1.5973 | -0.30% | 1.48% | -- | 10.52% | 67.70% | 39.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | -- | 15.13% | 65.42% | 39.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -- | 5.04% | 17.24% | -- | 37.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.5212 | 1.5212 | 1.08% | 1.78% | -- | 10.68% | 53.22% | 32.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5049 | 1.5049 | 0.00% | -- | -- | 11.28% | -- | 31.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | 2.48% | -- | 2.48% | -- | 31.23% | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 46.53% | 28.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4659 | 1.4659 | -2.18% | -- | 0.61% | -5.67% | 43.67% | 27.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | 47.50% | 30.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5024 | 1.5024 | 0.00% | -- | 2.22% | -4.40% | 50.62% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | 47.06% | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | 46.48% | 27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4678 | 1.4678 | 0.00% | -- | 6.25% | -6.76% | -- | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | 27.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4669 | 1.4669 | -0.20% | -2.23% | 8.47% | -- | -- | 27.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | -- | 8.69% | -- | -- | 28.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | 30.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4406 | 1.4406 | -0.33% | -- | -- | 6.47% | -- | 25.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4453 | 1.4453 | 3.87% | 7.66% | -- | -- | -- | 26.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3915 | 1.3915 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 21.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3815 | 1.3815 | 3.03% | 0.52% | -- | -- | -- | 20.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -0.84% | -13.95% | 7.34% | -- | 17.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3744 | 1.3744 | 1.63% | -- | -- | 9.18% | -- | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3523 | 1.3523 | 4.21% | -6.30% | -- | -- | -- | 17.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -10.09% | -17.70% | -- | -- | 13.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4433 | 1.4433 | -2.31% | -- | -2.81% | 29.62% | -- | 25.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4775 | 1.4775 | 0.67% | -1.43% | -- | 28.92% | -- | 28.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4676 | 1.4676 | 0.27% | 0.10% | -- | -- | -- | 28.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4637 | 1.4637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.4989 | 1.4989 | 2.24% | -3.87% | -5.72% | -- | -- | 30.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4661 | 1.4661 | 0.00% | -5.91% | -6.45% | -- | -- | 27.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5463 | 1.5463 | -0.83% | -- | 3.31% | -- | -- | 34.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5592 | 1.5592 | 0.06% | -0.78% | 5.95% | -- | -- | 36.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5582 | 1.5582 | 0.27% | -- | -- | 33.18% | -- | 35.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -1.44% | 10.06% | 34.35% | -- | 35.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5715 | 1.5715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5767 | 1.5767 | 0.00% | 6.18% | -- | -- | -- | 37.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5814 | 1.5814 | 0.00% | -- | -- | 32.61% | -- | 37.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.5252 | 1.5252 | 2.71% | -2.68% | 15.80% | 29.34% | -- | 33.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -- | 12.75% | 26.18% | -- | 29.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5898 | 1.5898 | 1.44% | 8.03% | 17.50% | 46.43% | -- | 38.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | 15.83% | 41.38% | -- | 36.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5742 | 1.5742 | 5.17% | -- | -- | 37.22% | -- | 37.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4968 | 1.4968 | 1.71% | -- | 18.70% | 30.94% | -- | 30.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -- | 17.80% | 30.65% | -- | 28.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | 13.02% | 27.64% | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3448 | 1.3448 | 2.10% | 2.10% | 20.77% | 19.98% | -- | 17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.3171 | 1.3171 | -2.65% | 4.45% | -- | 17.95% | -- | 14.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | 8.31% | -- | 23.04% | -- | 18.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2610 | 1.2610 | 0.94% | -- | -- | 13.06% | -- | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | 8.00% | 16.98% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2621 | 1.2621 | 0.26% | 8.46% | 5.61% | 17.56% | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | 5.33% | 14.69% | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2047 | 1.2047 | 3.52% | 5.11% | 1.07% | 7.16% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -2.42% | -0.74% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1135 | 1.1135 | -2.84% | -- | -5.39% | 0.56% | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -2.83% | 3.50% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1700 | 1.1700 | 1.15% | -- | 7.32% | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | 0.22% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1920 | 1.1920 | -0.04% | 1.06% | 4.94% | 29.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1925 | 1.1925 | -0.91% | 3.44% | 5.21% | 29.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2035 | 1.2035 | 2.06% | 8.35% | 7.37% | 29.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1792 | 1.1792 | 0.20% | 5.30% | 6.97% | 27.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1769 | 1.1769 | -0.22% | 8.40% | 9.13% | 27.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1795 | 1.1795 | 2.32% | 6.41% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1528 | 1.1528 | 3.78% | 3.09% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1108 | 1.1108 | -0.80% | -3.17% | -0.50% | 22.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1198 | 1.1198 | 3.14% | -2.04% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0857 | 1.0857 | -2.06% | -3.61% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1085 | 1.1085 | -0.88% | 1.68% | -0.73% | 20.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1183 | 1.1183 | -2.52% | 1.09% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1472 | 1.1472 | 0.36% | 0.30% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1431 | 1.1431 | 1.48% | -1.61% | 2.49% | 23.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1264 | 1.1264 | 3.32% | -3.28% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0902 | 1.0902 | -1.45% | -7.53% | -2.25% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1062 | 1.1062 | -3.29% | -2.61% | 3.04% | 19.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1438 | 1.1438 | -1.55% | 0.25% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1618 | 1.1618 | -0.24% | 2.51% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1646 | 1.1646 | -1.22% | 3.90% | 7.00% | 25.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1790 | 1.1790 | 3.79% | 6.95% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1359 | 1.1359 | -0.44% | 5.33% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1409 | 1.1409 | 0.66% | 4.12% | 3.03% | 22.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% | 3.50% | 2.36% | 22.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1209 | 1.1209 | 1.68% | 1.96% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1024 | 1.1024 | 2.23% | -1.25% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0784 | 1.0784 | -1.59% | -3.43% | -2.61% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | -0.35% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0951 | 1.0951 | -0.38% | -0.81% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0993 | 1.0993 | -1.53% | -2.00% | 6.85% | 16.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% | 0.74% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1167 | 1.1167 | 1.56% | 0.13% | 14.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0996 | 1.0996 | -0.40% | 2.97% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1040 | 1.1040 | -1.58% | 4.13% | 17.10% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1217 | 1.1217 | 1.22% | 4.48% | 18.77% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1082 | 1.1082 | -0.64% | 0.97% | 17.34% | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1153 | 1.1153 | 4.44% | 2.47% | 18.27% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0679 | 1.0679 | 0.73% | -3.96% | -- | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0602 | 1.0602 | -1.25% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0736 | 1.0736 | -2.19% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0976 | 1.0976 | 0.85% | -0.88% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0884 | 1.0884 | -2.11% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1119 | 1.1119 | -1.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1242 | 1.1242 | -4.11% | 1.53% | 21.86% | 13.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1724 | 1.1724 | 5.88% | 5.88% | 26.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1073 | 1.1073 | 7.63% | 17.45% | -- | 12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0288 | 1.0288 | 2.96% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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