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| 汇添富添添乐双鑫A(019176)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.10% | -0.03% | 0.53% | 1.82% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | -0.02% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.09% | 0.08% | 0.62% | 1.92% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | 0.26% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% | 0.24% | 0.70% | 2.08% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.18% | 0.77% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | -- | -- | 1.34% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0519 | 1.0519 | -0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.02% | 0.56% | 1.27% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0497 | 1.0497 | -0.04% | 0.31% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.37% | 0.63% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0479 | 1.0479 | 0.08% | -- | 0.42% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.06% | -- | 0.57% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0465 | 1.0465 | 0.03% | 0.12% | 0.67% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | 0.11% | 0.64% | 1.09% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 0.57% | 1.03% | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | -0.12% | 0.54% | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.14% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0456 | 1.0456 | -0.06% | 0.11% | 0.65% | 0.72% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0462 | 1.0462 | -0.03% | 0.17% | 0.71% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | -- | 0.76% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | 0.06% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0458 | 1.0458 | 0.13% | -- | 0.77% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.40% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.29% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0435 | 1.0435 | 0.10% | 0.38% | 0.87% | 0.41% | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.32% | 3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0412 | 1.0412 | 0.16% | 0.15% | 0.02% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.03% | 0.10% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.07% | 0.37% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.50% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0329 | 1.0329 | -0.78% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.13% | -- | 0.61% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | -0.04% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0348 | 1.0348 | -0.17% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0366 | 1.0366 | -0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0355 | 1.0355 | 0.28% | 0.03% | -0.57% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | -0.13% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -0.38% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.14% | -0.16% | 0.06% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.20% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0404 | 1.0404 | -0.10% | 0.11% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 0.21% | 0.92% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0387 | 1.0387 | -0.06% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0392 | 1.0392 | 0.17% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.15% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | -0.04% | 0.10% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0319 | 1.0319 | 0.18% | -- | 0.04% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.15% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 1.38% | 1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | -- | 1.53% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.67% | 1.12% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.64% | 0.82% | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.19% | 0.48% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | 0.58% | 0.64% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | 0.56% | 0.40% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0233 | 1.0233 | 0.11% | 0.55% | 0.67% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | 0.60% | 0.67% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.28% | 0.54% | 0.61% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0187 | 1.0187 | 0.13% | 0.32% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0177 | 1.0177 | 0.16% | 0.05% | 0.20% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.06% | 0.04% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0155 | 1.0155 | -0.22% | -0.14% | -0.25% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | -0.03% | -0.03% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | -0.28% | -0.09% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0167 | 1.0167 | 0.09% | -0.34% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0158 | 1.0158 | -0.11% | -0.55% | -0.23% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0169 | 1.0169 | -0.11% | -0.36% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.21% | -0.33% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 0.20% | 0.46% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0202 | 1.0202 | -0.12% | 0.12% | 0.47% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | 0.48% | 0.59% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0206 | 1.0206 | -0.08% | 0.51% | 0.38% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.32% | 0.77% | 0.53% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | -0.09% | 0.46% | 0.21% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.25% | 0.42% | 0.30% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0165 | 1.0165 | 0.11% | 0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0154 | 1.0154 | 0.18% | -0.03% | -0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% | -0.20% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.13% | -0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0147 | 1.0147 | -0.11% | -0.32% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | -0.22% | 0.20% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | -0.24% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | -0.02% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | 0.13% | 0.63% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.23% | 0.77% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0180 | 1.0180 | -0.01% | 0.07% | 0.77% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.23% | 0.27% | 0.78% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | 0.07% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | 0.38% | 0.71% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0157 | 1.0157 | -0.16% | -0.10% | 0.69% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | 0.13% | 0.85% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% | -0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.30% | -0.09% | 0.69% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0121 | 1.0121 | -0.45% | -0.38% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | 0.07% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.22% | 0.51% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0138 | 1.0138 | -0.14% | 0.36% | 0.66% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.17% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.15% | 0.23% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0102 | 1.0102 | 0.15% | 0.22% | 0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0080 | 1.0080 | -0.01% | -0.07% | -0.19% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | 0.08% | -0.22% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.02% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.17% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0090 | 1.0090 | 0.11% | 0.07% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0072 | 1.0072 | -0.11% | -0.07% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% | -- | -0.21% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | -- | -0.17% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.03% | -0.15% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.20% | -0.45% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | -0.27% | -0.46% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0071 | 1.0071 | -0.28% | -0.52% | -0.57% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.14% | -- | -0.34% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0113 | 1.0113 | -0.13% | -0.27% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0126 | 1.0126 | 0.17% | -- | -0.06% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0109 | 1.0109 | -0.15% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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