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| 富国医药创新A(019916)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-14 | 1.9701 | 1.9701 | 0.42% | 2.93% | 16.38% | -- | 103.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.9618 | 1.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.9279 | 1.9279 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | 98.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | -- | 16.12% | 45.85% | 95.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.9429 | 1.9429 | 2.08% | -- | -- | -- | 100.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.9034 | 1.9034 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.8966 | 1.8966 | 3.91% | -- | -- | -- | 97.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.8253 | 1.8253 | -1.63% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.8556 | 1.8556 | 1.12% | -- | 16.11% | 36.09% | 92.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% | 4.78% | 16.53% | 38.16% | 89.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.7514 | 1.7514 | 0.63% | -- | -- | -- | 80.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.7404 | 1.7404 | 2.81% | -- | -- | 33.48% | 79.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.6928 | 1.6928 | 0.00% | 2.70% | -- | 29.61% | 73.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6483 | 1.6483 | 0.00% | -- | -- | 43.59% | 67.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.5840 | 1.5840 | 0.00% | -0.28% | 6.82% | -- | 62.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.5585 | 1.5585 | -1.88% | -- | 11.76% | -- | 56.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5884 | 1.5884 | -0.61% | -- | -- | -- | 60.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5982 | 1.5982 | 1.49% | 1.96% | -- | 34.99% | 60.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5675 | 1.5675 | 0.00% | -- | 20.37% | -- | 55.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.6762 | 1.6762 | 0.00% | 10.06% | 33.16% | 45.99% | 67.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5230 | 1.5230 | -1.56% | 3.36% | -- | 34.39% | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.5472 | 1.5472 | 2.19% | 9.57% | -- | 37.72% | 52.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.5141 | 1.5141 | 2.11% | -- | -- | 34.80% | 51.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4828 | 1.4828 | 0.63% | -- | -- | 31.40% | 49.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.4735 | 1.4735 | 4.35% | -- | -- | 30.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | -- | -- | 25.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | -1.39% | 26.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3123 | 1.3123 | -3.06% | -- | 14.32% | -- | 30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3537 | 1.3537 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3635 | 1.3635 | 2.66% | -- | 15.17% | 38.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3282 | 1.3282 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3348 | 1.3348 | 3.96% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2839 | 1.2839 | 1.25% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -0.67% | -- | 30.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3039 | 1.3039 | -0.17% | -- | 11.15% | 35.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3061 | 1.3061 | 2.31% | 13.78% | 11.34% | 32.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2766 | 1.2766 | 3.98% | -2.75% | 10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2277 | 1.2277 | 3.49% | -6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | 22.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1479 | 1.1479 | -12.55% | -8.61% | -- | 16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | 16.87% | 33.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3168 | 1.3168 | 4.83% | -- | 16.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 6.10% | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | 9.81% | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2200 | 1.2200 | 1.83% | 6.18% | 19.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 4.35% | 17.89% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1731 | 1.1731 | 2.10% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1490 | 1.1490 | 0.07% | -- | 16.56% | 9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1482 | 1.1482 | -0.86% | 1.31% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | 3.10% | 16.97% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1333 | 1.1333 | 0.88% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | 4.16% | 14.00% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1232 | 1.1232 | -0.47% | 4.18% | 13.98% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 4.24% | 14.52% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | 6.24% | 9.30% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0781 | 1.0781 | -0.42% | 7.78% | 9.26% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0826 | 1.0826 | 6.11% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.39% | 3.50% | 2.95% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.11% | 2.49% | 4.79% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0152 | 1.0152 | 1.49% | 2.52% | 4.68% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.02% | 3.14% | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9858 | 0.9858 | -0.58% | -- | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.14% | -- | -- | -8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9902 | 0.9902 | -0.99% | 0.49% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 1.49% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9854 | 0.9854 | -0.13% | -0.58% | -2.22% | -11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | 1.74% | -2.00% | -9.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9911 | 0.9911 | 2.20% | -- | -- | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -5.72% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9651 | 0.9651 | -1.79% | -- | -8.34% | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 0.11% | -6.67% | -10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -12.28% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -10.72% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -2.48% | -12.09% | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% | -- | -7.86% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -8.35% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0026 | 1.0026 | -0.42% | -2.09% | -4.06% | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -2.12% | -2.53% | 9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.82% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0240 | 1.0240 | -0.45% | -4.70% | 1.36% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -5.05% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -4.24% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0745 | 1.0745 | -0.81% | -2.42% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0833 | 1.0833 | -1.74% | -3.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1025 | 1.1025 | 0.27% | -0.86% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0995 | 1.0995 | 0.83% | 0.66% | 1.55% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0904 | 1.0904 | -0.97% | 0.11% | 0.34% | 11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1011 | 1.1011 | -1.51% | 0.14% | 1.51% | 12.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.53% | 5.98% | 5.21% | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1121 | 1.1121 | 1.81% | 6.42% | 4.66% | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0923 | 1.0923 | 0.28% | 5.75% | 1.59% | 12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0892 | 1.0892 | -0.95% | 1.66% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0996 | 1.0996 | 4.24% | 2.76% | -0.95% | 12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0549 | 1.0549 | 0.95% | 3.70% | -4.97% | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0450 | 1.0450 | 1.17% | 3.43% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0329 | 1.0329 | -3.59% | -0.61% | -7.17% | 5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0714 | 1.0714 | 0.12% | 2.06% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0701 | 1.0701 | 5.19% | 0.16% | -4.93% | 10.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.69% | -6.37% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0103 | 1.0103 | -2.78% | -7.12% | -10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0392 | 1.0392 | -1.01% | -4.15% | -3.08% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0498 | 1.0498 | -1.74% | -3.31% | -4.17% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0684 | 1.0684 | -1.67% | -1.32% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0865 | 1.0865 | -0.11% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0877 | 1.0877 | 0.32% | 0.28% | 0.14% | 12.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0842 | 1.0842 | -0.14% | 2.03% | -6.85% | 11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0857 | 1.0857 | 0.28% | 4.10% | -0.77% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0827 | 1.0827 | -0.37% | 2.77% | -1.04% | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0867 | 1.0867 | 0.18% | 1.07% | -0.68% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0847 | 1.0847 | 2.08% | -0.94% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0626 | 1.0626 | 1.89% | -4.28% | -2.88% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0429 | 1.0429 | -1.01% | -4.83% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0535 | 1.0535 | -2.02% | -5.52% | -3.71% | 11.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0752 | 1.0752 | -1.81% | -3.37% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0950 | 1.0950 | -1.36% | -2.34% | 8.41% | 14.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1101 | 1.1101 | 1.30% | -1.38% | 18.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0958 | 1.0958 | -1.72% | 1.28% | 18.64% | 13.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1150 | 1.1150 | 0.21% | 4.46% | -- | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1127 | 1.1127 | -0.76% | 3.78% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1212 | 1.1212 | -0.39% | 2.35% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1256 | 1.1256 | 4.03% | 3.63% | 14.74% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0820 | 1.0820 | 1.37% | -2.92% | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.45% | -3.35% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0722 | 1.0722 | -2.13% | -7.88% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0955 | 1.0955 | 0.86% | 0.13% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0862 | 1.0862 | -2.54% | -0.72% | -- | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1145 | 1.1145 | 0.91% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1044 | 1.1044 | -5.11% | 0.94% | -- | 15.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1639 | 1.1639 | 6.38% | 6.38% | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0941 | 1.0941 | 8.32% | -- | 12.75% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0101 | 1.0101 | 5.05% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9615 | 0.9615 | 3.01% | -- | -0.81% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9334 | 0.9334 | 1.06% | -4.85% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9754 | 0.9754 | -0.68% | 0.52% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.76% | 0.82% | 1.40% | -2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9747 | 0.9747 | 0.31% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9717 | 0.9717 | 0.47% | -0.33% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9672 | 0.9672 | -0.33% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9704 | 0.9704 | -0.38% | -- | 2.68% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.57% | 0.60% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 0.18% | -0.63% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9764 | 0.9764 | 0.82% | 0.36% | 0.62% | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -1.04% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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