|
| 兴证全球创新优势A(019498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-21 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 61.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5077 | 1.5077 | -1.30% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | 3.44% | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5019 | 1.5019 | 1.23% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | 2.36% | 7.82% | -- | 53.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4584 | 1.4584 | 1.13% | -- | 6.48% | 14.26% | 49.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4421 | 1.4421 | 0.03% | -- | 4.83% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4417 | 1.4417 | -0.08% | -- | -- | 12.95% | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3929 | 1.3929 | 0.53% | -- | -- | -- | 37.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3856 | 1.3856 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3618 | 1.3618 | -0.58% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3697 | 1.3697 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 38.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | -0.34% | -- | 3.89% | 31.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3133 | 1.3133 | -1.11% | -- | -- | -- | 30.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3281 | 1.3281 | 0.89% | 0.50% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3164 | 1.3164 | -0.49% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -0.47% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3292 | 1.3292 | 0.59% | -- | -- | 1.91% | 32.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3214 | 1.3214 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | 2.00% | 4.14% | -- | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | 29.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2764 | 1.2764 | 1.25% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2607 | 1.2607 | 0.66% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | -- | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -1.63% | -8.70% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2103 | 1.2103 | 0.00% | -- | -7.95% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2317 | 1.2317 | 1.96% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -8.86% | -13.06% | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2474 | 1.2474 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2589 | 1.2589 | -0.90% | -0.80% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 15.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2690 | 1.2690 | 0.00% | -3.49% | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3270 | 1.3270 | 1.56% | 1.52% | -- | 23.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3066 | 1.3066 | -0.63% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3116 | 1.3116 | 0.34% | -- | -- | 21.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 3.55% | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 10.96% | 21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2623 | 1.2623 | 0.23% | -- | -- | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -4.09% | -- | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3131 | 1.3131 | 0.00% | 8.84% | 18.69% | 25.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | 15.63% | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2065 | 1.2065 | 0.00% | -- | 9.85% | 12.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1755 | 1.1755 | 1.90% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1536 | 1.1536 | 4.50% | -- | 10.15% | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 5.44% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.73% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0932 | 1.0932 | -0.46% | -- | 0.08% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0983 | 1.0983 | 1.82% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0787 | 1.0787 | -0.22% | 1.38% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0811 | 1.0811 | -0.38% | 2.06% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.44% | -- | -1.43% | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -1.39% | -8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0473 | 1.0473 | 0.04% | -- | -2.50% | -5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -5.19% | -2.55% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1042 | 1.1042 | -0.64% | 1.09% | 4.24% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 1.66% | 7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% | -- | 1.10% | 13.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0932 | 1.0932 | 1.57% | 0.87% | 1.72% | 13.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 0.81% | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 1.65% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0736 | 1.0736 | -0.54% | -0.07% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0794 | 1.0794 | 0.48% | 0.53% | -3.63% | 14.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0742 | 1.0742 | 0.75% | 1.93% | -2.37% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0662 | 1.0662 | 0.48% | 1.73% | -3.66% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0611 | 1.0611 | -1.23% | 0.17% | -1.99% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | 3.54% | 0.16% | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0737 | 1.0737 | 1.88% | 3.35% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0539 | 1.0539 | 0.55% | 0.98% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0481 | 1.0481 | -1.06% | -2.55% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0593 | 1.0593 | 2.09% | -1.95% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0376 | 1.0376 | -0.13% | -3.45% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0389 | 1.0389 | -0.46% | -2.69% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0437 | 1.0437 | -2.96% | -2.94% | -6.75% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0755 | 1.0755 | -0.45% | -0.86% | -1.89% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.53% | -2.75% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.67% | -3.03% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0676 | 1.0676 | -0.72% | -5.53% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.88% | -3.99% | 0.68% | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0848 | 1.0848 | -2.36% | -3.34% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1110 | 1.1110 | 0.24% | 0.97% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1083 | 1.1083 | -1.93% | 0.14% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1301 | 1.1301 | 0.90% | 4.39% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1200 | 1.1200 | -0.20% | 4.42% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1223 | 1.1223 | 2.00% | 3.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1003 | 1.1003 | -0.58% | 0.43% | -0.24% | 14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1067 | 1.1067 | 2.23% | 0.90% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0826 | 1.0826 | 0.93% | -1.94% | -1.84% | 11.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0726 | 1.0726 | -0.78% | -2.91% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0810 | 1.0810 | -1.33% | -2.16% | -1.99% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0956 | 1.0956 | -0.11% | -0.93% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0968 | 1.0968 | -0.65% | -2.00% | 5.16% | 12.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1040 | 1.1040 | -0.06% | 0.71% | 5.85% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1047 | 1.1047 | -0.02% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1049 | 1.1049 | -0.09% | 4.85% | 12.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1059 | 1.1059 | -1.19% | 4.34% | -- | 12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1192 | 1.1192 | 2.10% | 4.79% | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0962 | 1.0962 | -0.25% | -0.67% | 14.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0989 | 1.0989 | 4.28% | 0.45% | 15.22% | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0538 | 1.0538 | -0.58% | -6.15% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0599 | 1.0599 | -0.76% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0680 | 1.0680 | -3.23% | -7.80% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1036 | 1.1036 | 0.88% | 0.06% | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0940 | 1.0940 | -2.57% | -0.81% | 15.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% | 1.81% | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1231 | 1.1231 | -3.05% | 1.83% | 19.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1584 | 1.1584 | 5.03% | 5.03% | 22.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1029 | 1.1029 | 5.74% | -- | -- | 10.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9592 | 0.9592 | 0.01% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9591 | 0.9591 | 0.57% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9396 | 0.9396 | -0.99% | -- | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9490 | 0.9490 | -0.54% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9542 | 0.9542 | 0.38% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | -0.61% | -- | -2.50% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -1.91% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9559 | 0.9559 | -0.38% | -0.01% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|