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| 泉果泰然30天持有A(020855)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.23% | -- | 1.22% | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.53% | 1.91% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.93% | 1.27% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0142 | 1.0142 | -0.02% | -- | 0.25% | 0.58% | 0.71% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.34% | 0.16% | 0.60% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.13% | -- | -- | -- | 0.34% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.53% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.14% | 0.42% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.25% | 0.45% | 0.89% | 1.04% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.87% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.54% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.16% | 0.44% | -0.70% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | 0.16% | 0.27% | -0.86% | 0.79% | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.09% | 0.22% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.73% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% | 0.12% | 0.17% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.36% | 0.68% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0.03% | -- | -1.22% | 0.63% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | -0.06% | -- | -1.01% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.10% | 0.11% | -1.04% | 0.61% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.06% | -- | 0.15% | -1.36% | 0.63% | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.72% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.04% | -- | -1.67% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.15% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | -- | -- | -1.76% | 0.78% | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | -- | 0.91% | -1.72% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | -- | 1.09% | -1.73% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | -- | 0.82% | -1.80% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.09% | -1.00% | -1.52% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -- | -1.26% | -1.46% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | -- | -1.28% | -1.48% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.68% | -1.69% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9993 | 0.9993 | 0.19% | -1.96% | -- | -1.50% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9974 | 0.9974 | -0.19% | -- | -- | -1.73% | -- | -1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9993 | 0.9993 | -1.79% | -1.79% | -- | -- | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0175 | 1.0175 | -0.18% | -- | -0.27% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -0.04% | 0.12% | 0.48% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0175 | 1.0175 | -0.17% | -- | -0.06% | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% | -0.22% | -0.62% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.39% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.25% | -- | -- | 1.27% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0199 | 1.0199 | -0.04% | -- | -0.14% | 1.02% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.22% | -- | -0.10% | 1.04% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0181 | 1.0181 | -0.33% | -- | -0.31% | 1.26% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.52% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.80% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0241 | 1.0241 | -0.09% | -- | -- | 1.81% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.74% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0260 | 1.0260 | 0.31% | 0.46% | -- | 1.36% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.30% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.29% | 0.31% | 1.44% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0168 | 1.0168 | -0.18% | 0.05% | 0.21% | 0.94% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0186 | 1.0186 | -0.07% | 0.39% | 0.44% | 1.07% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.10% | -- | 0.51% | 1.14% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.96% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | 0.17% | 0.18% | -- | 0.94% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.76% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0145 | 1.0145 | -0.05% | 0.01% | 0.22% | 1.17% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.88% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -0.26% | 0.46% | 0.73% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | 0.35% | 1.11% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0181 | 1.0181 | 0.11% | 0.39% | 1.18% | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.26% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.20% | -- | 1.24% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -0.04% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.50% | 0.38% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.13% | 0.25% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.13% | 0.39% | 0.13% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.43% | -0.10% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | 0.34% | 0.12% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.63% | 0.24% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.27% | 0.59% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.17% | 0.29% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0054 | 1.0054 | -0.08% | -0.16% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.27% | -0.08% | -0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | -0.29% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% | -0.06% | -0.29% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.28% | -0.17% | -0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.05% | -0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.06% | -0.31% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | -0.33% | -0.22% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0045 | 1.0045 | -0.14% | -0.62% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0059 | 1.0059 | -0.16% | -0.48% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.26% | -0.46% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | 0.04% | 0.35% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.11% | -0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.24% | 0.42% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0108 | 1.0108 | -0.14% | 0.34% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.25% | 0.58% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0097 | 1.0097 | -0.10% | 0.38% | 0.27% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% | 0.44% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | 0.15% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | 0.06% | 0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | -0.02% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | -0.14% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | -0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | -0.18% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | 0.04% | -0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | 0.05% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0086 | 1.0086 | 0.24% | 0.20% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0062 | 1.0062 | -0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | 0.40% | 0.06% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15% | 0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0084 | 1.0084 | 0.18% | 0.14% | 0.22% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.08% | -0.04% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.30% | -0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | -0.33% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0061 | 1.0061 | -0.09% | -0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -- | 0.31% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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