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| 国寿安保高端装备A(020720)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.11% | 1.11% | 7.00% | -- | 2.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9907 | 0.9907 | 0.47% | 1.98% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | 12.11% | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9715 | 0.9715 | 0.38% | -- | -- | 9.42% | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9678 | 0.9678 | 3.25% | -- | -- | 8.18% | -3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 1.74% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9213 | 0.9213 | -0.75% | -- | -- | 3.19% | -8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | 2.28% | -2.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.8751 | 0.8751 | -1.52% | -- | -- | -14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | -11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9124 | 0.9124 | 0.15% | -0.65% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9166 | 0.9166 | -0.20% | -- | -0.07% | -- | -7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -9.37% | -7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9271 | 0.9271 | -0.60% | -2.48% | 0.01% | -- | -5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9379 | 0.9379 | -1.35% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9507 | 0.9507 | 0.92% | 0.58% | 5.24% | 2.86% | -5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | 2.28% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | 13.49% | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9203 | 0.9203 | 0.34% | -- | -3.36% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 1.92% | -3.69% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | 2.61% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8999 | 0.8999 | 1.35% | -- | -8.65% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8879 | 0.8879 | -0.75% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8946 | 0.8946 | -0.97% | -2.27% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9034 | 0.9034 | -1.91% | 1.19% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9154 | 0.9154 | 2.53% | -- | -10.73% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8481 | 0.8481 | 0.00% | -- | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9523 | 0.9523 | -1.11% | -3.33% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -6.14% | -4.97% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9768 | 0.9768 | -0.84% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9851 | 0.9851 | -3.99% | -- | -- | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 1.47% | 5.92% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.69% | 10.38% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0353 | 1.0353 | 0.97% | 7.04% | 11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 6.90% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0042 | 1.0042 | 2.12% | -0.91% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9834 | 0.9834 | 1.67% | -3.69% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9672 | 0.9672 | 0.83% | -- | 7.00% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -3.96% | 6.12% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0134 | 1.0134 | -0.75% | 4.61% | 12.11% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 5.75% | 6.78% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9243 | 0.9243 | 0.91% | -- | 2.54% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9160 | 0.9160 | -3.06% | -- | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9449 | 0.9449 | 2.02% | -- | 8.87% | -7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9262 | 0.9262 | 0.00% | 2.47% | 6.72% | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -0.36% | -2.62% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9218 | 0.9218 | 1.61% | 2.26% | -1.26% | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9072 | 0.9072 | 1.41% | -- | -2.83% | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8946 | 0.8946 | 1.29% | 3.08% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8832 | 0.8832 | -0.02% | -- | -4.77% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8834 | 0.8834 | -2.00% | -- | -6.44% | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | 2.78% | -4.53% | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | 2.49% | -8.57% | -11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8770 | 0.8770 | 3.16% | -2.08% | -6.68% | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8501 | 0.8501 | 0.39% | -- | -9.54% | -12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | -8.77% | -9.48% | -12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | -2.66% | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -0.58% | 1.10% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9336 | 0.9336 | 0.44% | -1.12% | -1.94% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -3.71% | -1.75% | 12.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9274 | 0.9274 | -1.78% | -1.57% | -2.16% | 10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9442 | 0.9442 | -2.19% | 0.47% | -7.27% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 3.01% | -5.65% | 14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9493 | 0.9493 | 0.75% | 1.48% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9422 | 0.9422 | 0.26% | 0.33% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9398 | 0.9398 | 0.29% | 2.14% | -6.96% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9371 | 0.9371 | 1.23% | 2.54% | -8.28% | 9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9257 | 0.9257 | -1.05% | 0.83% | -5.52% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9355 | 0.9355 | -0.38% | 5.16% | -2.00% | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9391 | 0.9391 | 2.06% | 4.94% | -1.62% | 8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9201 | 0.9201 | 0.68% | 1.85% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9139 | 0.9139 | -0.46% | -2.96% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9181 | 0.9181 | 3.20% | -3.57% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8896 | 0.8896 | -0.59% | -5.97% | -9.80% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8949 | 0.8949 | -0.94% | -4.03% | -9.27% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9034 | 0.9034 | -4.08% | -4.69% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9418 | 0.9418 | -1.08% | -3.70% | -4.45% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9521 | 0.9521 | 0.63% | -6.49% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9461 | 0.9461 | 1.46% | -7.53% | -1.42% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9325 | 0.9325 | -1.62% | -11.52% | -2.83% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9479 | 0.9479 | -3.08% | -7.85% | 1.02% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9780 | 0.9780 | -3.95% | -2.57% | 1.98% | 7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0182 | 1.0182 | -0.48% | 0.80% | 7.83% | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0231 | 1.0231 | -2.92% | 0.14% | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0539 | 1.0539 | 2.46% | 7.56% | 11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0286 | 1.0286 | 2.47% | 7.75% | 1.22% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0038 | 1.0038 | -0.62% | 2.07% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0101 | 1.0101 | -1.14% | 3.83% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0217 | 1.0217 | 4.28% | 4.06% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9798 | 0.9798 | 2.64% | -1.57% | 0.69% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9546 | 0.9546 | -2.93% | -3.21% | -1.90% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9834 | 0.9834 | 1.09% | 0.86% | 1.06% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9728 | 0.9728 | -0.92% | -2.74% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9818 | 0.9818 | -1.37% | -0.81% | 9.16% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9954 | 0.9954 | 0.92% | 0.98% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9863 | 0.9863 | 1.16% | 2.77% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9750 | 0.9750 | -2.52% | 5.62% | 15.54% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0002 | 1.0002 | 1.05% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9898 | 0.9898 | 0.42% | 5.49% | 20.91% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9857 | 0.9857 | 2.71% | 2.78% | 20.41% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9597 | 0.9597 | 3.96% | 1.63% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | -5.40% | 10.41% | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9237 | 0.9237 | -1.56% | -3.35% | 10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9383 | 0.9383 | -2.16% | -7.67% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9590 | 0.9590 | 1.56% | -1.45% | 14.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9443 | 0.9443 | -3.23% | -2.96% | 12.26% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9758 | 0.9758 | 2.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9557 | 0.9557 | -5.95% | -1.79% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0162 | 1.0162 | 4.43% | 4.43% | 20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9731 | 0.9731 | 8.19% | -- | 7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | 9.87% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | 0.93% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8186 | 0.8186 | -0.97% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -1.54% | -9.79% | -17.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8361 | 0.8361 | -0.41% | -1.14% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8395 | 0.8395 | -0.20% | -1.77% | -- | -14.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8412 | 0.8412 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8457 | 0.8457 | -1.04% | -6.74% | -- | -14.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8546 | 0.8546 | -0.38% | -- | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8579 | 0.8579 | -1.16% | -- | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8680 | 0.8680 | 0.18% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8664 | 0.8664 | -4.46% | -4.29% | -8.95% | -11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -1.05% | -- | -8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9052 | 0.9052 | -1.22% | -1.21% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -0.14% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | 0.59% | -7.49% | -8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9163 | 0.9163 | -0.15% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9177 | 0.9177 | 0.45% | -- | -- | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9136 | 0.9136 | 0.08% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9129 | 0.9129 | -0.62% | -- | -- | -10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -6.52% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9516 | 0.9516 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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