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| 天弘上证科创板50成份指数-A(020873)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.8139 | 1.8139 | -1.58% | -5.11% | -- | -15.28% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.8430 | 1.8430 | 0.00% | -1.35% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.9115 | 1.9115 | 2.31% | -- | -6.70% | -11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.8683 | 1.8683 | -2.01% | -4.80% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.9066 | 1.9066 | -0.38% | -4.56% | 3.99% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.9138 | 1.9138 | -1.71% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.9471 | 1.9471 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.9626 | 1.9626 | -1.76% | 0.57% | -- | -16.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.9977 | 1.9977 | 0.00% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8945 | 1.8945 | -2.92% | -9.83% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.9515 | 1.9515 | 0.00% | -- | -20.15% | -- | 29.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.9674 | 1.9674 | 0.00% | -- | -11.14% | -13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1011 | 2.1011 | 0.00% | 2.91% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.0105 | 2.0105 | -1.53% | 5.58% | -23.81% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.0417 | 2.0417 | -0.34% | 11.36% | -22.63% | -3.20% | 48.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.0487 | 2.0487 | 0.00% | 6.24% | -20.02% | -5.92% | 46.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.9043 | 1.9043 | 3.86% | -- | -24.73% | -- | 37.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8335 | 1.8335 | -4.92% | -13.57% | -27.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.9283 | 1.9283 | 0.00% | -- | -31.44% | -- | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.9779 | 1.9779 | 0.00% | -- | -26.93% | 1.73% | 40.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1213 | 2.1213 | 0.00% | -4.31% | -18.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.2168 | 2.2168 | 10.25% | -4.94% | -0.07% | 31.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.0107 | 2.0107 | 0.13% | -13.17% | -9.36% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.0081 | 2.0081 | -6.73% | -16.10% | -6.12% | -- | 66.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.1529 | 2.1529 | -3.76% | -14.98% | 5.15% | 28.05% | 79.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.2369 | 2.2369 | -4.08% | -4.39% | 9.84% | -- | 86.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.3320 | 2.3320 | 0.70% | 0.37% | 20.08% | 40.32% | 95.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3157 | 2.3157 | -3.25% | -0.04% | 19.24% | -- | 93.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.3935 | 2.3935 | -5.47% | 4.31% | 23.81% | 48.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.5321 | 2.5321 | 8.22% | 9.80% | 30.17% | 59.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.3397 | 2.3397 | 0.71% | -6.06% | 24.97% | 46.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.3233 | 2.3233 | 0.28% | -8.93% | 19.09% | 53.60% | 97.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.3167 | 2.3167 | 0.96% | -5.64% | 18.76% | 55.20% | 95.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2947 | 2.2947 | -0.49% | -2.57% | -- | 53.73% | 93.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.3061 | 2.3061 | -7.40% | -3.63% | -- | 53.76% | 95.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.4905 | 2.4905 | -2.38% | 7.90% | -- | 61.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5512 | 2.5512 | 3.91% | 14.73% | -- | -- | 111.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4552 | 2.4552 | 4.25% | 8.67% | -- | -- | 106.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3552 | 2.3552 | -1.58% | 6.17% | 8.75% | 53.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.3929 | 2.3929 | 3.67% | 7.87% | 8.93% | 53.39% | 99.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.3082 | 2.3082 | 3.80% | 7.91% | -- | -- | 96.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.2237 | 2.2237 | -1.58% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.2594 | 2.2594 | 1.85% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2184 | 2.2184 | 3.71% | -- | -- | -- | 90.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1390 | 2.1390 | 4.47% | 10.65% | -- | -- | 84.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0475 | 2.0475 | 0.54% | 5.25% | -- | -- | 75.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0366 | 2.0366 | 4.87% | 8.78% | -- | 25.28% | 73.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.9421 | 1.9421 | 0.00% | -0.45% | -3.25% | -- | 65.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.9332 | 1.9332 | -0.62% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9453 | 1.9453 | 3.90% | -- | 1.69% | 18.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8722 | 1.8722 | -4.03% | -- | -2.13% | -- | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9508 | 1.9508 | 0.00% | -- | -- | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1425 | 2.1425 | 0.00% | -- | 21.86% | 22.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.1658 | 2.1658 | -1.41% | 5.03% | -- | -- | 83.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1968 | 2.1968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1246 | 2.1246 | 3.04% | 3.28% | 24.15% | -- | 77.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.0620 | 2.0620 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 72.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0571 | 2.0571 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0073 | 2.0073 | 0.41% | -- | 24.24% | 15.02% | 65.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9991 | 1.9991 | 4.50% | -- | 23.73% | -- | 65.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9130 | 1.9130 | -3.15% | -- | 19.42% | 14.00% | 55.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9752 | 1.9752 | 0.00% | -- | 30.58% | 17.71% | 60.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7635 | 1.7635 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7582 | 1.7582 | 0.00% | 4.31% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.6923 | 1.6923 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6856 | 1.6856 | -1.50% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7113 | 1.7113 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6813 | 1.6813 | 0.00% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | 9.87% | 2.23% | -5.84% | 36.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6157 | 1.6157 | 1.49% | 8.24% | -- | -- | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5920 | 1.5920 | -0.62% | 6.15% | -3.16% | -- | 35.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6019 | 1.6019 | 5.90% | 3.99% | -- | -6.52% | 41.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5126 | 1.5126 | 1.33% | -- | -- | -11.02% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4927 | 1.4927 | -0.47% | -- | -- | -6.21% | 22.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4998 | 1.4998 | -2.64% | -1.97% | -13.17% | -5.76% | 22.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5404 | 1.5404 | 0.00% | -1.26% | -12.14% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5300 | 1.5300 | -1.92% | -3.56% | -- | -- | 24.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5600 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5865 | 1.5865 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6256 | 1.6256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -4.82% | -- | -- | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6606 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7272 | 1.7272 | -1.48% | -- | 1.05% | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | -- | -- | 13.28% | 30.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7451 | 1.7451 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7344 | 1.7344 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% | -- | -0.34% | -0.57% | 38.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7093 | 1.7093 | 0.00% | -5.04% | 7.40% | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8253 | 1.8253 | 0.00% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8001 | 1.8001 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8108 | 1.8108 | 0.00% | 3.06% | 14.69% | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7716 | 1.7716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7571 | 1.7571 | -0.44% | 2.53% | -- | 4.88% | 49.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7649 | 1.7649 | 0.00% | 3.82% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7137 | 1.7137 | 0.81% | 7.68% | -- | -1.91% | 47.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7000 | 1.7000 | 0.96% | 6.82% | 8.54% | -2.69% | 46.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6838 | 1.6838 | 0.00% | 4.64% | 7.51% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5915 | 1.5915 | -1.10% | -0.54% | -- | -8.90% | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6092 | 1.6092 | 0.99% | -- | -- | -7.89% | 31.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5935 | 1.5935 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5662 | 1.5662 | 0.06% | -- | -4.26% | -- | 30.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5652 | 1.5652 | 0.00% | 1.13% | -4.09% | -- | 30.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5584 | 1.5584 | -1.17% | 1.32% | -6.32% | -- | 27.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5769 | 1.5769 | 0.00% | -- | -5.21% | -- | 30.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5477 | 1.5477 | 0.00% | -1.26% | -10.97% | -- | 30.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5381 | 1.5381 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5197 | 1.5197 | -3.04% | -- | -- | 11.11% | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | 30.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.6240 | 1.6240 | 0.00% | -0.73% | -4.53% | -- | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6645 | 1.6645 | -1.37% | 0.06% | -4.72% | 31.40% | 34.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6877 | 1.6877 | 3.17% | -- | -3.39% | 33.06% | 40.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6359 | 1.6359 | 0.25% | -6.27% | -6.36% | 29.68% | 36.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -5.43% | -6.59% | 29.86% | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6635 | 1.6635 | 0.00% | -- | -4.78% | 32.56% | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7453 | 1.7453 | 1.14% | 5.81% | -- | 36.22% | 48.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7256 | 1.7256 | -0.74% | -- | -- | 36.47% | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7384 | 1.7384 | 0.00% | 8.18% | -- | -- | 45.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6494 | 1.6494 | 0.00% | -1.55% | -- | 35.11% | 38.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6753 | 1.6753 | 1.36% | -4.10% | -- | 39.93% | 39.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6528 | 1.6528 | 0.00% | -5.39% | 5.16% | 38.56% | 33.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.7011 | 1.7011 | -5.36% | -2.63% | 14.78% | -- | 33.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7975 | 1.7975 | 2.89% | 2.89% | 22.56% | -- | 36.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -- | -- | 44.88% | 12.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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