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| 博时中证基建工程指数-A(020323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-14 | 1.0115 | 1.0115 | -0.60% | -1.36% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -0.59% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0355 | 1.0355 | 0.98% | 0.10% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.18% | -- | -1.04% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | -1.42% | -0.04% | -- | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | -1.15% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0228 | 1.0228 | -1.13% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0383 | 1.0383 | 0.29% | 1.91% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 2.23% | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -1.42% | 1.58% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0443 | 1.0443 | 1.04% | 0.09% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | -0.26% | 1.08% | -9.56% | -3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.11% | 2.24% | -- | -4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0366 | 1.0366 | -0.65% | 1.23% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0434 | 1.0434 | 0.69% | 1.69% | 1.04% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0362 | 1.0362 | 0.14% | 1.24% | 1.15% | -9.93% | -2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0348 | 1.0348 | -0.03% | -- | -1.28% | -- | -2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0351 | 1.0351 | 1.08% | 2.11% | -2.12% | -7.10% | -3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0240 | 1.0240 | -0.20% | -- | -3.17% | -8.10% | -3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0261 | 1.0261 | 0.25% | 1.32% | -2.97% | -7.91% | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -2.40% | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.47% | -4.17% | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 2.05% | -3.24% | -8.86% | -7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.60% | -1.29% | -- | -11.51% | -9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0030 | 1.0030 | 1.07% | -1.91% | -6.71% | -12.17% | -8.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9924 | 0.9924 | 0.52% | -1.85% | -7.69% | -12.79% | -5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9873 | 0.9873 | -2.20% | -4.40% | -9.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0095 | 1.0095 | -1.24% | -1.52% | -5.29% | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | 0.25% | -4.50% | -9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0225 | 1.0225 | 1.13% | -0.19% | -- | -9.45% | -3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0111 | 1.0111 | -2.09% | -3.54% | -- | -10.00% | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0327 | 1.0327 | 0.74% | -2.35% | -1.14% | -8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0251 | 1.0251 | 0.53% | -2.24% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0197 | 1.0197 | -0.46% | -4.24% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0244 | 1.0244 | -2.27% | -2.32% | -3.87% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0482 | 1.0482 | -0.88% | -0.91% | -1.63% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0575 | 1.0575 | 0.85% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0486 | 1.0486 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0648 | 1.0648 | 1.54% | -0.23% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0487 | 1.0487 | -0.86% | -1.54% | -- | -7.51% | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0578 | 1.0578 | 1.07% | -- | -- | -6.36% | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0673 | 1.0673 | 0.21% | -2.44% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0751 | 1.0751 | -1.73% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0940 | 1.0940 | 2.64% | 4.73% | -- | -7.58% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0659 | 1.0659 | -0.42% | 1.87% | -- | -11.19% | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0446 | 1.0446 | -0.16% | -- | -9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0463 | 1.0463 | 0.92% | -- | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0368 | 1.0368 | -2.70% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0751 | 1.0751 | 0.11% | -1.13% | -- | -9.04% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -3.72% | -3.35% | -9.14% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0874 | 1.0874 | -2.51% | -4.84% | -4.78% | -3.59% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -1.99% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.67% | 1.20% | 1.31% | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | 3.95% | 2.39% | -- | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1498 | 1.1498 | -0.05% | 3.20% | -- | -- | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 3.25% | 4.33% | -- | 14.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1111 | 1.1111 | -1.32% | -2.36% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1402 | 1.1402 | -0.16% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1420 | 1.1420 | 0.35% | 1.13% | -- | -- | 14.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1357 | 1.1357 | 0.66% | -- | -5.37% | -1.17% | 14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1282 | 1.1282 | -0.09% | -- | -- | -1.07% | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1292 | 1.1292 | 0.52% | 2.40% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1234 | 1.1234 | -0.69% | -- | -- | -2.42% | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -1.65% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.87% | -- | -4.31% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1212 | 1.1212 | -1.12% | -- | -5.14% | 2.22% | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1339 | 1.1339 | 0.38% | -- | -4.06% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -4.43% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | 10.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1837 | 1.1837 | -1.37% | -- | 4.95% | -- | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 5.72% | 6.42% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1426 | 1.1426 | -0.60% | -- | -- | -- | 10.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | 4.79% | -- | 10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -2.03% | 0.08% | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1351 | 1.1351 | 0.14% | -- | -0.93% | -- | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1335 | 1.1335 | -0.66% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -2.70% | -- | 1.35% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1688 | 1.1688 | 0.18% | -- | 5.77% | 3.06% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | 5.28% | 3.47% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 2.15% | 5.58% | 3.09% | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1454 | 1.1454 | -0.32% | -- | -- | -- | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1491 | 1.1491 | 0.76% | 0.30% | -- | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1404 | 1.1404 | -0.45% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1455 | 1.1455 | -0.50% | 1.82% | -- | -- | 13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1250 | 1.1250 | 0.65% | 2.57% | 3.16% | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 2.15% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | 0.24% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0942 | 1.0942 | -0.98% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1050 | 1.1050 | -0.29% | 1.58% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1004 | 1.1004 | 0.77% | -- | 2.70% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.39% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0896 | 1.0896 | -0.08% | 0.28% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0838 | 1.0838 | -0.26% | -- | -2.60% | -- | -2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | 1.41% | -2.35% | -- | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -1.78% | -6.55% | -- | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -5.59% | -- | -2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0891 | 1.0891 | -0.06% | -3.36% | -- | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0897 | 1.0897 | -0.77% | -3.14% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1173 | 1.1173 | -0.86% | -- | -- | 4.45% | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% | -0.18% | -- | 3.84% | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1290 | 1.1290 | 0.61% | -0.12% | -- | 5.93% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -1.06% | -- | 5.04% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1127 | 1.1127 | -1.56% | -1.96% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1303 | 1.1303 | -0.34% | -- | -- | 4.43% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1341 | 1.1341 | 0.58% | -0.16% | 4.23% | 3.91% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1276 | 1.1276 | -1.49% | -- | 4.36% | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1447 | 1.1447 | 0.86% | -- | 5.94% | 4.45% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -0.09% | -- | 2.23% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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