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| 博时中证基建工程A(020323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0824 | 1.0824 | -0.82% | -- | 5.77% | -- | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -1.77% | 6.75% | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0959 | 1.0959 | -1.39% | 3.89% | 7.18% | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 9.57% | 10.60% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1111 | 1.1111 | 1.28% | -- | -- | -- | 15.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0971 | 1.0971 | 4.00% | 3.84% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 0.37% | -- | 5.32% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0565 | 1.0565 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 2.16% | 3.51% | 5.71% | 9.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.63% | 2.04% | 0.98% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.81% | -- | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -2.06% | -- | -5.33% | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.31% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0134 | 1.0134 | -0.20% | -- | 0.10% | -2.39% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.71% | 1.16% | -1.56% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0082 | 1.0082 | 0.43% | 0.89% | -- | -2.52% | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | -1.98% | 0.05% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.69% | 1.90% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0178 | 1.0178 | -0.86% | 0.88% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.55% | 1.87% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.85% | -- | 2.70% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.86% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | -0.51% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.11% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9972 | 0.9972 | -0.16% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.78% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0005 | 1.0005 | -0.11% | -- | -4.09% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.45% | 0.74% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.14% | -- | -5.39% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.23% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -2.41% | -3.62% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.66% | -0.89% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | 1.39% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.98% | -- | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0347 | 1.0347 | -0.34% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.65% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0315 | 1.0315 | 0.20% | -0.27% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.60% | 1.85% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0508 | 1.0508 | 0.99% | -- | 3.78% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | 2.77% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -- | 2.01% | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -0.67% | -- | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 1.21% | 3.98% | -10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.97% | -0.97% | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0155 | 1.0155 | 0.30% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.02% | -7.64% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.19% | -7.17% | -8.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.37% | 2.41% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -1.28% | -- | -6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -- | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0149 | 1.0149 | -0.85% | -- | -9.95% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -9.17% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0859 | 1.0859 | -0.76% | -0.76% | 0.57% | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0942 | 1.0942 | -0.19% | -- | 0.72% | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0963 | 1.0963 | 1.05% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0849 | 1.0849 | -0.15% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0865 | 1.0865 | -0.70% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -3.32% | -2.94% | 26.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 1.83% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1172 | 1.1172 | -0.87% | 0.42% | -3.73% | 31.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1270 | 1.1270 | 1.39% | 2.76% | -2.03% | 30.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | 1.93% | -2.25% | 27.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1111 | 1.1111 | -1.04% | 2.01% | 0.33% | 28.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1228 | 1.1228 | 0.93% | 3.99% | 2.13% | 27.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1125 | 1.1125 | 1.44% | 2.40% | 1.19% | 25.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0967 | 1.0967 | 0.57% | 0.27% | 1.06% | 21.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0905 | 1.0905 | 0.12% | -3.20% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.88% | -3.65% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0797 | 1.0797 | -0.62% | -4.22% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0864 | 1.0864 | -0.68% | -5.30% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0938 | 1.0938 | -2.91% | -2.03% | -0.20% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1266 | 1.1266 | -0.34% | -0.30% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1305 | 1.1305 | 0.28% | -1.11% | 4.82% | 18.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1273 | 1.1273 | -1.73% | -0.81% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1472 | 1.1472 | 2.75% | -0.61% | 6.37% | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1165 | 1.1165 | -1.19% | -3.79% | 5.13% | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1300 | 1.1300 | -1.15% | -4.50% | 4.57% | 17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.59% | -0.63% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1365 | 1.1365 | -1.53% | -0.05% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1542 | 1.1542 | -0.54% | 4.23% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1605 | 1.1605 | -1.93% | 5.56% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1833 | 1.1833 | 2.86% | 8.03% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1504 | 1.1504 | 1.17% | 5.82% | 8.06% | 19.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1371 | 1.1371 | 2.68% | 4.78% | 6.81% | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1074 | 1.1074 | 0.73% | -0.18% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0994 | 1.0994 | 0.37% | -0.24% | 3.27% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0953 | 1.0953 | 0.75% | 0.49% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0871 | 1.0871 | 0.18% | -1.89% | 2.11% | 12.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0852 | 1.0852 | -2.18% | -0.99% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1094 | 1.1094 | 0.67% | 1.00% | 11.85% | 16.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1020 | 1.1020 | 1.10% | 2.18% | 18.76% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | -1.62% | 2.78% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1080 | 1.1080 | 1.09% | 2.71% | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0960 | 1.0960 | -0.22% | 3.20% | -- | 14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0984 | 1.0984 | 1.85% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0785 | 1.0785 | 1.70% | 2.01% | 27.77% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0605 | 1.0605 | -1.70% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0788 | 1.0788 | 1.58% | 5.27% | -- | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0620 | 1.0620 | -1.72% | -4.30% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0806 | 1.0806 | 2.21% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0572 | 1.0572 | -2.56% | -0.70% | -- | 9.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0850 | 1.0850 | 5.87% | 1.92% | 27.33% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0248 | 1.0248 | -7.65% | -3.74% | 20.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1097 | 1.1097 | 4.24% | 4.24% | 28.60% | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | 7.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9919 | 0.9919 | 2.26% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9700 | 0.9700 | 4.54% | 12.45% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | 9.93% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8626 | 0.8626 | 2.19% | -- | -- | -13.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | -- | -12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8521 | 0.8521 | 0.01% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8520 | 0.8520 | -1.26% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8629 | 0.8629 | -0.85% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8703 | 0.8703 | 0.67% | -3.83% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8645 | 0.8645 | -1.57% | -- | -- | -15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8783 | 0.8783 | -0.59% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | -13.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -4.12% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -2.31% | -1.54% | -10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -- | -9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9596 | 0.9596 | -0.68% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9662 | 0.9662 | 0.88% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9643 | 0.9643 | 0.06% | -0.18% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9831 | 0.9831 | 0.00% | 3.88% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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