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| 大成元辰招利A(020676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -0.15% | 0.76% | -- | 4.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0720 | 1.0720 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 5.31% | 4.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 0.21% | 0.48% | -- | 5.52% | 4.41% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 5.56% | 4.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0727 | 1.0727 | 0.20% | 0.52% | 0.44% | -- | 5.90% | 4.40% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0706 | 1.0706 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.85% | 4.19% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -0.18% | 0.29% | -- | 5.70% | 4.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 5.78% | 3.86% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.96% | 4.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.15% | -- | 0.90% | -- | 6.04% | 4.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0701 | 1.0701 | -0.17% | -0.13% | 0.75% | -- | 5.95% | 4.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.11% | -- | 0.92% | -- | 6.09% | 4.32% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | 4.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.49% | 0.50% | -- | 5.89% | 4.28% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0677 | 1.0677 | 0.13% | 0.03% | -- | 1.33% | 5.61% | 3.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | 3.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.08% | -- | -- | 1.61% | 5.89% | 3.94% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.78% | 3.85% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.53% | 1.38% | 5.78% | 3.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 5.57% | 3.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0621 | 1.0621 | -0.25% | -0.38% | -- | 1.00% | 5.08% | 3.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0648 | 1.0648 | -0.03% | -- | -- | 1.30% | 5.28% | 3.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 5.40% | 3.66% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 5.79% | 3.77% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 5.26% | 3.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 5.56% | 3.34% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0574 | 1.0574 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.10% | 2.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.26% | 3.07% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 5.14% | 2.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.12% | 0.41% | -- | 5.02% | 2.74% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | -- | -- | 1.10% | 4.83% | 2.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.02% | 0.33% | 0.33% | -- | 4.83% | 2.64% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0544 | 1.0544 | 0.07% | -- | 0.29% | 1.25% | 4.82% | 2.62% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | 2.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 4.52% | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% | -- | 0.34% | -- | -- | 2.47% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.04% | -- | 0.39% | 1.24% | -- | 2.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 0.04% | 0.32% | 1.27% | 4.79% | 2.48% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | 0.11% | 0.37% | 1.32% | -- | 2.44% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.05% | 0.02% | 0.30% | -- | -- | 2.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% | 0.18% | -- | 1.78% | 4.70% | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | 0.20% | -- | 0.86% | -- | 2.33% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.83% | -- | 2.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.60% | 2.19% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0493 | 1.0493 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | 4.56% | 2.12% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | 0.11% | 0.26% | 0.95% | -- | 2.13% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 4.61% | 2.15% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.03% | 0.02% | 0.17% | -- | -- | 2.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.05% | -- | 0.23% | 0.79% | -- | 2.01% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | -- | -- | -- | 4.59% | 2.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | 4.61% | 2.02% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.06% | 0.57% | -- | -- | 1.84% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 0.09% | 0.66% | 1.31% | -- | 1.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | -- | -- | 1.10% | -- | 1.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0470 | 1.0470 | 0.03% | 0.10% | 0.76% | 1.11% | -- | 1.90% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0467 | 1.0467 | 0.09% | -- | 0.75% | -- | -- | 1.87% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 1.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | 1.80% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -0.10% | 1.04% | -- | 1.35% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 0.09% | -- | 1.01% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | 0.02% | 1.00% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | -- | 0.10% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0327 | 1.0327 | -0.93% | -0.74% | -0.26% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0424 | 1.0424 | 0.07% | -- | 1.14% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.38% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.14% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.05% | 0.61% | 1.26% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.13% | -- | 0.57% | 1.22% | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.21% | 0.25% | 1.38% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.58% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | 1.26% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0331 | 1.0331 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0344 | 1.0344 | -0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0318 | 1.0318 | 0.11% | -- | -- | 1.56% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.51% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | -- | -- | 2.15% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 0.37% | 2.31% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.18% | -0.01% | 0.41% | 2.45% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.47% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | -- | 0.53% | 2.31% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0339 | 1.0339 | 0.15% | -- | -- | 2.31% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.16% | 0.73% | 2.04% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | 1.86% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0291 | 1.0291 | 0.08% | 0.41% | 0.50% | 1.72% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.68% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.62% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.10% | 0.92% | 2.33% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0275 | 1.0275 | -0.12% | 0.09% | 1.27% | 1.88% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | 0.17% | 1.56% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 1.51% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 0.27% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% | 0.10% | 1.30% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% | 0.45% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.50% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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