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| 南方中证半导体产业A(020839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-17 | 2.1031 | 2.1031 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1257 | 2.1257 | 0.00% | 3.83% | -- | 17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0834 | 2.0834 | -0.33% | 4.53% | -- | 24.49% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0904 | 2.0904 | 2.11% | -- | -- | -- | 46.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0472 | 2.0472 | 0.00% | -- | -- | 20.20% | 45.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9904 | 1.9904 | -0.14% | -- | -- | -- | 39.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0093 | 2.0093 | -1.14% | -5.29% | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0325 | 2.0325 | 0.00% | -- | -- | 33.52% | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0824 | 2.0824 | -1.85% | -- | -- | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1216 | 2.1216 | 0.00% | -- | -- | 46.39% | 39.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1443 | 2.1443 | 0.00% | 5.24% | -2.25% | -- | 59.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.1989 | 2.1989 | 2.85% | -- | -- | -- | 60.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.1380 | 2.1380 | 4.93% | -- | -1.61% | -- | 57.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0375 | 2.0375 | -0.47% | -- | -- | 40.68% | 50.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0471 | 2.0471 | 0.00% | -- | -- | 44.51% | 48.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.2379 | 2.2379 | 2.01% | 2.01% | 33.73% | -- | 45.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1937 | 2.1937 | -0.51% | -- | -- | 54.29% | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.2050 | 2.2050 | 0.00% | -- | -- | 57.74% | 44.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 2.1721 | 2.1721 | -0.04% | -- | -- | -- | 58.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 2.1730 | 2.1730 | 0.00% | -- | -- | 55.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8123 | 1.8123 | 0.35% | -- | -- | 34.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8060 | 1.8060 | 1.03% | 6.04% | -- | 35.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.7876 | 1.7876 | 5.63% | -- | -- | 32.34% | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6924 | 1.6924 | 1.13% | -- | 16.77% | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -- | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7031 | 1.7031 | 0.00% | -- | 16.09% | 22.91% | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.6042 | 1.6042 | 0.00% | 5.38% | 14.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.5223 | 1.5223 | 1.42% | 3.50% | 8.92% | 7.87% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4493 | 1.4493 | -1.46% | -0.12% | 2.51% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4670 | 1.4670 | 0.16% | -3.09% | 4.63% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4646 | 1.4646 | 0.93% | -1.78% | 4.46% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5137 | 1.5137 | 1.51% | 6.85% | 8.28% | 6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4912 | 1.4912 | 0.00% | 5.99% | 6.67% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.4483 | 1.4483 | 2.24% | -- | -- | -- | -6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4166 | 1.4166 | 0.69% | 1.64% | -- | -1.07% | -13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4069 | 1.4069 | -0.27% | 0.67% | -- | -1.35% | -13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4107 | 1.4107 | 0.88% | -0.11% | -- | -- | -12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | 0.44% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3937 | 1.3937 | -0.28% | -1.42% | 3.78% | -- | -10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3976 | 1.3976 | -1.03% | -- | 4.07% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4122 | 1.4122 | 1.43% | 0.72% | 4.55% | -2.01% | -6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.70% | -7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4021 | 1.4021 | 0.79% | 0.30% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3911 | 1.3911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.4218 | 1.4218 | 1.71% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | 2.79% | -2.53% | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | 4.74% | -- | -3.06% | -10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3320 | 1.3320 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3435 | 1.3435 | 0.04% | -- | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3429 | 1.3429 | 0.85% | -- | -- | -- | -15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3316 | 1.3316 | -1.42% | -3.90% | -- | -11.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -- | -3.84% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | 1.35% | -2.93% | -- | -8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3461 | 1.3461 | -1.55% | -- | -5.70% | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3673 | 1.3673 | 1.94% | -0.21% | -3.85% | -8.51% | -5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3413 | 1.3413 | -1.38% | -- | -5.06% | -10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3600 | 1.3600 | -0.69% | -- | -- | -- | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3694 | 1.3694 | 0.00% | -1.08% | -- | -12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3702 | 1.3702 | 0.00% | -0.88% | -4.31% | -11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | -- | -- | -7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3824 | 1.3824 | -2.04% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | -2.44% | -1.81% | -- | -3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4047 | 1.4047 | -2.63% | -1.60% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4427 | 1.4427 | -0.26% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.4465 | 1.4465 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4275 | 1.4275 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.4221 | 1.4221 | 0.66% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4319 | 1.4319 | 0.41% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4261 | 1.4261 | 0.00% | -0.77% | 0.25% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4372 | 1.4372 | -0.27% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4411 | 1.4411 | 2.78% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.4021 | 1.4021 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4159 | 1.4159 | 1.04% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -2.63% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4342 | 1.4342 | 1.19% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4392 | 1.4392 | 1.17% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4225 | 1.4225 | -1.67% | -4.34% | -7.98% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4467 | 1.4467 | 0.00% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -1.56% | 3.60% | 9.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.4965 | 1.4965 | -0.78% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5082 | 1.5082 | 0.00% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | -- | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4844 | 1.4844 | 0.79% | -3.68% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4728 | 1.4728 | -1.45% | -4.96% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4945 | 1.4945 | 0.00% | -3.32% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5607 | 1.5607 | 1.27% | 4.06% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.5411 | 1.5411 | -0.55% | 7.54% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.5496 | 1.5496 | 0.24% | 8.01% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.5459 | 1.5459 | 0.00% | -- | 12.77% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4998 | 1.4998 | 4.65% | 3.35% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4331 | 1.4331 | -0.11% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | 0.89% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4192 | 1.4192 | -2.21% | -- | -- | -9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | 7.12% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | 5.31% | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | -3.38% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3708 | 1.3708 | 0.47% | -- | -2.81% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -3.27% | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -6.24% | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -9.52% | -26.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | 1.51% | -1.98% | -19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4114 | 1.4114 | 0.00% | 4.33% | 1.23% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3933 | 1.3933 | -1.22% | 3.98% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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