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| 南方中证半导体产业指数-A(020839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 3.5793 | 3.5793 | -2.07% | -- | -1.33% | -14.08% | 64.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.6551 | 3.6551 | 0.00% | -- | -0.93% | -7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 3.3257 | 3.3257 | 0.00% | -5.22% | -- | -1.87% | 84.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 3.5090 | 3.5090 | 3.24% | -- | -8.12% | 11.17% | 106.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 3.3990 | 3.3990 | -2.97% | -7.32% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 3.5031 | 3.5031 | 0.00% | -6.56% | 7.96% | 9.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 3.5986 | 3.5986 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 3.6675 | 3.6675 | -2.18% | -0.59% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.7492 | 3.7492 | 0.00% | -- | -6.40% | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 3.6276 | 3.6276 | -1.68% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 3.6894 | 3.6894 | 0.00% | -- | -- | 10.37% | 129.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 3.7307 | 3.7307 | 0.00% | -- | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.9647 | 3.9647 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 3.7810 | 3.7810 | -2.69% | 11.25% | -16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.8855 | 3.8855 | 1.74% | 19.75% | -13.81% | 38.42% | 168.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.8190 | 3.8190 | 0.00% | 7.72% | -11.83% | 32.01% | 159.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 3.3988 | 3.3988 | 4.75% | -- | -20.52% | 23.67% | 132.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 3.2448 | 3.2448 | -8.48% | -18.99% | -24.12% | 18.07% | 123.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.5453 | 3.5453 | 0.00% | -- | -26.33% | 29.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 3.6919 | 3.6919 | 0.00% | -- | -20.65% | 40.87% | 143.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 4.0054 | 4.0054 | 0.00% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.5452 | 3.5452 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | 151.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.8678 | 3.8678 | -5.87% | -19.85% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 4.1091 | 4.1091 | -5.44% | -6.87% | 15.85% | -- | 194.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.3457 | 4.3457 | 0.00% | 0.33% | 28.22% | 80.39% | 210.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 4.5082 | 4.5082 | -6.58% | 5.43% | -- | -- | 223.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.8256 | 4.8256 | 9.37% | -- | 48.68% | 106.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.4123 | 4.4123 | 1.86% | -7.65% | 44.30% | -- | 212.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.3316 | 4.3316 | 0.00% | -9.99% | 37.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 4.2761 | 4.2761 | 0.00% | -- | 33.87% | -- | 207.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.7779 | 4.7779 | -0.71% | 14.69% | -- | 114.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 4.8121 | 4.8121 | 3.43% | 21.33% | 48.93% | 113.43% | 238.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 4.6525 | 4.6525 | 0.00% | 17.02% | 43.99% | -- | 232.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 4.2903 | 4.2903 | 2.99% | 10.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 4.1659 | 4.1659 | 5.04% | 10.47% | -- | -- | 198.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.9662 | 3.9662 | -0.24% | 12.08% | -- | 86.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.9758 | 3.9758 | 2.05% | 12.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.8958 | 3.8958 | 3.30% | 13.89% | -- | 70.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 3.7712 | 3.7712 | 6.57% | -- | -- | 68.64% | 183.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 3.5386 | 3.5386 | -0.23% | 9.02% | -- | -- | 163.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.5468 | 3.5468 | 4.65% | 15.99% | -- | -- | 164.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.3892 | 3.3892 | -0.92% | 7.38% | 11.82% | 48.08% | 154.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 3.4207 | 3.4207 | 0.00% | -- | -- | -- | 153.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.2457 | 3.2457 | 6.14% | 4.16% | 15.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.0578 | 3.0578 | -3.12% | -- | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 3.1563 | 3.1563 | 0.00% | -2.32% | 14.85% | -- | 127.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.1941 | 3.1941 | 2.50% | -5.35% | 16.23% | 35.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.1162 | 3.1162 | 0.00% | -11.38% | 13.39% | 25.93% | 131.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 3.2312 | 3.2312 | -5.37% | -- | 23.30% | -- | 136.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.4144 | 3.4144 | 1.18% | 2.14% | -- | -- | 154.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.3746 | 3.3746 | -4.03% | -- | -- | -- | 148.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.5164 | 3.5164 | 0.00% | 6.46% | 41.22% | -- | 156.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.3427 | 3.3427 | 0.00% | 10.36% | -- | 36.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.3029 | 3.3029 | 0.00% | 8.97% | 36.26% | 35.35% | 138.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0289 | 3.0289 | 0.00% | 4.70% | 25.73% | 24.13% | 114.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.0309 | 3.0309 | 0.00% | 10.29% | -- | 25.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.8070 | 2.8070 | -2.97% | 2.14% | -- | 18.37% | 94.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.8930 | 2.8930 | 1.84% | 5.27% | -- | 22.00% | 100.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.8408 | 2.8408 | 3.37% | 8.40% | -- | 19.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.7482 | 2.7482 | 4.87% | -- | 21.89% | -- | 92.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.6207 | 2.6207 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4900 | 2.4900 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4240 | 2.4240 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.4090 | 2.4090 | 2.68% | -- | -- | -- | 67.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3461 | 2.3461 | 0.00% | -- | -- | -2.91% | 62.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3388 | 2.3388 | 0.00% | 8.97% | -- | -5.34% | 67.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1462 | 2.1462 | -3.53% | -- | -13.27% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2248 | 2.2248 | 2.22% | -- | -- | 2.46% | 57.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1764 | 2.1764 | -3.47% | -- | -- | 0.23% | 55.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.2546 | 2.2546 | 0.00% | 6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 2.1235 | 2.1235 | 0.00% | -- | -12.98% | -- | 49.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.2304 | 2.2304 | -2.20% | -2.55% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.2806 | 2.2806 | 1.99% | -- | -6.54% | -- | 53.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2362 | 2.2362 | 0.00% | -- | -8.36% | 6.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.2887 | 2.2887 | 0.00% | -- | -5.53% | 7.67% | 52.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3387 | 2.3387 | -0.62% | -7.32% | -2.23% | -- | 57.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3534 | 2.3534 | -4.89% | -- | -- | 18.24% | 59.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4745 | 2.4745 | 0.00% | 1.41% | -- | 24.15% | 65.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.5233 | 2.5233 | 0.00% | 3.41% | -- | -- | 63.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.4402 | 2.4402 | 0.73% | 2.90% | 0.98% | -- | 71.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4226 | 2.4226 | 0.60% | 1.67% | -3.05% | -- | 66.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.4081 | 2.4081 | -1.11% | 0.67% | -2.54% | 15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.4351 | 2.4351 | 0.43% | -- | -1.44% | 14.78% | 71.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.4247 | 2.4247 | 2.25% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3714 | 2.3714 | -0.48% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3829 | 2.3829 | -0.38% | -- | -- | -- | 75.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.3920 | 2.3920 | 0.00% | -- | 10.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.6113 | 2.6113 | 1.13% | -- | -- | -- | 90.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.5822 | 2.5822 | -1.39% | 6.86% | -- | -- | 89.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.6185 | 2.6185 | 0.00% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.4164 | 2.4164 | -3.29% | 3.25% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.4987 | 2.4987 | 1.13% | -- | 17.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4708 | 2.4708 | 0.04% | 13.79% | 18.59% | 10.41% | 87.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4698 | 2.4698 | 0.00% | 13.75% | 18.15% | 12.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3404 | 2.3404 | 0.00% | -- | 14.32% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.1713 | 2.1713 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.1729 | 2.1729 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1031 | 2.1031 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1257 | 2.1257 | 0.00% | 3.83% | -- | 17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.0834 | 2.0834 | -0.33% | 4.53% | -- | 24.49% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0904 | 2.0904 | 2.11% | -- | -- | -- | 46.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.0472 | 2.0472 | 0.00% | -- | -- | 20.20% | 45.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9904 | 1.9904 | -0.14% | -- | -- | -- | 39.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0093 | 2.0093 | -1.14% | -5.29% | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0325 | 2.0325 | 0.00% | -- | -- | 33.52% | 33.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0824 | 2.0824 | -1.85% | -- | -- | -- | 29.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1216 | 2.1216 | 0.00% | -- | -- | 46.39% | 39.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1443 | 2.1443 | 0.00% | 5.24% | -2.25% | -- | 59.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 2.1989 | 2.1989 | 2.85% | -- | -- | -- | 60.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.1380 | 2.1380 | 4.93% | -- | -1.61% | -- | 57.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.0375 | 2.0375 | -0.47% | -- | -- | 40.68% | 50.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0471 | 2.0471 | 0.00% | -- | -- | 44.51% | 48.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.2379 | 2.2379 | 2.01% | 2.01% | 33.73% | -- | 45.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.1937 | 2.1937 | -0.51% | -- | -- | 54.29% | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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