|
| 鹏华精新添利A(019602)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0685 | 1.0685 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0715 | 1.0715 | 0.03% | -- | 1.82% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0654 | 1.0654 | -0.15% | 0.96% | -- | -- | 6.09% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0670 | 1.0670 | 0.12% | -- | 2.05% | -- | 6.34% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0657 | 1.0657 | 0.30% | 1.14% | 2.21% | 2.11% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 0.84% | 1.73% | 1.88% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | 0.33% | 1.33% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | 1.23% | 0.52% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.73% | 1.44% | 0.79% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 0.21% | 0.63% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.19% | 0.57% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.03% | 0.57% | -0.45% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0441 | 1.0441 | -0.14% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.28% | -- | 0.60% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0427 | 1.0427 | -0.16% | -- | 0.32% | -1.16% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | 0.43% | 0.48% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.38% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.24% | -0.23% | -1.69% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0411 | 1.0411 | 0.22% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.05% | -- | -1.10% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0374 | 1.0374 | -0.20% | -0.13% | -- | -1.04% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | -0.04% | -- | -0.84% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.12% | -- | -- | -0.95% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | -- | -0.22% | -1.39% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0398 | 1.0398 | 0.10% | 0.07% | -0.19% | -1.47% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0388 | 1.0388 | -0.11% | -0.06% | -0.35% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.09% | -0.32% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | -- | -- | -0.92% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0394 | 1.0394 | -0.13% | -0.28% | -0.34% | -1.08% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.49% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | -0.04% | -0.66% | 1.05% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | -- | -1.06% | 1.37% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -0.26% | -1.53% | 1.31% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0448 | 1.0448 | 0.05% | -- | -0.33% | 1.57% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | -0.21% | -0.38% | 1.52% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | -- | -0.36% | 1.54% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -0.51% | -0.40% | 1.52% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0551 | 1.0551 | -0.26% | -- | 0.41% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0578 | 1.0578 | -0.10% | 0.91% | 0.88% | 3.27% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.46% | -- | 3.38% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 1.70% | 2.97% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0483 | 1.0483 | -0.55% | -- | 1.50% | 2.93% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0541 | 1.0541 | -0.11% | 0.53% | 2.06% | 3.41% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 0.63% | 1.79% | 3.60% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | 1.68% | 3.50% | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0485 | 1.0485 | -0.02% | -- | 1.74% | 2.95% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.33% | 1.86% | 2.98% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 0.21% | -- | 3.22% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.30% | -- | -- | 3.19% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.16% | 1.58% | -- | 2.76% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.21% | 1.74% | -- | 3.16% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 1.53% | 1.97% | 2.94% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0328 | 1.0328 | -0.38% | 0.21% | 0.42% | 2.42% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0367 | 1.0367 | 0.48% | 0.69% | 0.82% | 2.83% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0334 | 1.0334 | 0.27% | -- | -- | 2.13% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0306 | 1.0306 | 0.10% | -- | -- | 2.11% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | -0.06% | 0.37% | 2.23% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.04% | 0.39% | 2.23% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.05% | 0.58% | 2.27% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.04% | 0.96% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | -- | 0.90% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 0.94% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | 0.33% | 0.96% | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.41% | 0.78% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | 0.20% | 0.61% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | 0.53% | 0.72% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0236 | 1.0236 | 0.34% | 0.50% | 0.90% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0201 | 1.0201 | -0.19% | 0.08% | 1.02% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0220 | 1.0220 | -0.08% | 0.33% | 1.39% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0228 | 1.0228 | 0.38% | 0.41% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.04% | 0.04% | 1.21% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0185 | 1.0185 | -0.08% | 0.00% | 0.97% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% | 0.08% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | 0.02% | 1.01% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 0.02% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.01% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.05% | 0.66% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | -0.20% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.13% | 0.90% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.24% | 0.90% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | -0.02% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.24% | -0.07% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0205 | 1.0205 | 0.08% | 0.34% | 1.36% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% | 0.51% | 1.28% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0209 | 1.0209 | 0.23% | 1.10% | 1.40% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | 1.05% | 1.28% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.17% | 0.86% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.25% | 0.95% | 1.10% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.47% | 0.77% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0098 | 1.0098 | 0.18% | 0.11% | 0.39% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% | -0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0100 | 1.0100 | 0.26% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.07% | -0.34% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | -0.29% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | -0.31% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | -0.09% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0082 | 1.0082 | -0.26% | 0.12% | 0.73% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0108 | 1.0108 | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0096 | 1.0096 | -0.22% | 0.25% | 0.95% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0118 | 1.0118 | 0.25% | 0.36% | 1.17% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.23% | 0.25% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | 0.07% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | 0.22% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.11% | 0.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% | 0.23% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 0.09% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | -0.08% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -0.02% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.15% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% | 0.55% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0036 | 1.0036 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | 0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.09% | -0.11% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% | 0.21% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9965 | 0.9965 | -0.01% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.11% | 0.25% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9976 | 0.9976 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.10% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|