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| 博时稳合一年持有A(019712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.1127 | 1.1609 | 0.00% | -- | 0.63% | 5.71% | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1010 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0972 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1111 | 1.1593 | 0.49% | -- | -- | -- | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1057 | 1.1539 | 0.68% | -- | -- | 6.49% | 9.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0982 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | 5.63% | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0998 | 1.1480 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0901 | 1.1383 | -0.02% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0903 | 1.1385 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0813 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0772 | 1.1254 | -0.64% | -- | 3.02% | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0841 | 1.1323 | 0.00% | -- | 4.03% | 4.67% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0719 | 1.1201 | 0.00% | 1.64% | -- | 3.13% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0546 | 1.1028 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0507 | 1.0989 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0456 | 1.0938 | 0.34% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0421 | 1.0903 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0526 | 1.1008 | 0.00% | 0.40% | 1.38% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0492 | 1.0974 | -0.03% | 0.41% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0495 | 1.0977 | 0.00% | 0.51% | 1.05% | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0484 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0449 | 1.0931 | 0.07% | 0.06% | -- | 1.88% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0442 | 1.0924 | 0.00% | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0443 | 1.0925 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0432 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0424 | 1.0906 | 0.00% | -- | 0.22% | 2.35% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0383 | 1.0865 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0397 | 1.0879 | -0.03% | 0.34% | 0.35% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0400 | 1.0882 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0386 | 1.0868 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.51% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0362 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0360 | 1.0842 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0401 | 1.0883 | 0.12% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0389 | 1.0871 | 0.00% | 0.34% | -- | -3.90% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0357 | 1.0839 | 0.00% | -- | -- | -3.93% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0354 | 1.0836 | 0.12% | -0.31% | 0.51% | -3.95% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0342 | 1.0824 | 0.00% | -0.50% | -- | -4.06% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0361 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | -4.07% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0386 | 1.0868 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0394 | 1.0876 | -0.12% | -0.14% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0407 | 1.0889 | 0.00% | 0.32% | 1.47% | -2.83% | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0381 | 1.0863 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0409 | 1.0891 | 0.34% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0374 | 1.0856 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0363 | 1.0845 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0348 | 1.0830 | 0.00% | 0.46% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0301 | 1.0783 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0258 | 1.0740 | 0.02% | 0.12% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0256 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0250 | 1.0732 | 0.00% | 0.55% | -1.16% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0246 | 1.0728 | 0.00% | 0.83% | -1.20% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 1.0194 | 1.0676 | 0.09% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 1.0185 | 1.0667 | 0.23% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 1.0162 | 1.0644 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0322 | 1.0804 | 0.00% | -- | -4.26% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0306 | 1.0788 | 0.00% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0322 | 1.0804 | 0.00% | -0.06% | -4.25% | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-26 | 1.0325 | 1.0807 | 0.00% | -- | -4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.0333 | 1.0815 | 0.05% | -- | -4.15% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0328 | 1.0810 | 0.00% | -0.41% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0370 | 1.0852 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0321 | 1.0803 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.0330 | 1.0812 | 0.10% | -4.45% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.0320 | 1.0802 | -0.02% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-10 | 1.0322 | 1.0804 | 0.00% | -4.26% | -3.87% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 1.0811 | 1.0811 | 0.24% | 0.09% | 1.31% | 2.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-03-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 暂停赎回 | | 2025-03-03 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 0.01% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0780 | 1.0780 | -0.25% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | 0.91% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-26 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-24 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.27% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 1.0711 | 1.0711 | -0.37% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.13% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 1.11% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.40% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.02% | 0.33% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-09 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | 1.15% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-06 | 1.0541 | 1.0541 | -0.12% | -- | 0.34% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -1.16% | 0.66% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.34% | 2.62% | 6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | 0.52% | 2.53% | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0642 | 1.0642 | 0.48% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0591 | 1.0591 | 0.05% | -0.04% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.84% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.92% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0533 | 1.0533 | 0.36% | 0.46% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0495 | 1.0495 | -0.10% | -0.01% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0505 | 1.0505 | 0.07% | 0.40% | 0.30% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0498 | 1.0498 | 0.12% | 0.75% | 0.22% | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.77% | 0.91% | 6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0485 | 1.0485 | -0.10% | 1.16% | 1.53% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0496 | 1.0496 | 0.32% | 1.14% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0463 | 1.0463 | 0.41% | 0.78% | 0.81% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0420 | 1.0420 | 0.14% | -0.33% | 0.01% | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0405 | 1.0405 | 0.39% | -0.41% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0365 | 1.0365 | -0.13% | -0.60% | -0.31% | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0378 | 1.0378 | -0.04% | 0.10% | -0.18% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0382 | 1.0382 | -0.69% | -0.29% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | -0.18% | 0.75% | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.19% | -0.91% | 0.88% | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 1.0428 | 1.0428 | 0.58% | -1.22% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 1.0368 | 1.0368 | -0.42% | -2.20% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0412 | 1.0412 | -0.58% | -1.07% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 1.0473 | 1.0473 | -0.67% | -0.47% | 1.79% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 1.0544 | 1.0544 | -0.12% | 0.67% | 3.24% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0557 | 1.0557 | -0.42% | 0.78% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0601 | 1.0601 | 0.72% | 2.03% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% | 1.92% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0522 | 1.0522 | 0.46% | 1.47% | 2.40% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | 1.16% | 1.94% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.82% | 0.92% | 1.95% | 6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0390 | 1.0390 | 0.61% | -0.28% | 1.12% | 4.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0327 | 1.0327 | -0.41% | -0.67% | 0.51% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.15% | 0.06% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.24% | -0.31% | 0.77% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0379 | 1.0379 | -0.38% | -0.14% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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