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| 汇丰晋信慧鑫六个月持有A(019673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0678 | 1.0678 | 0.19% | 0.50% | 1.32% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0658 | 1.0658 | -0.05% | -- | -- | 2.21% | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% | 0.29% | 1.46% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | 1.30% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0606 | 1.0606 | -0.01% | -- | 1.45% | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.23% | 0.49% | 1.67% | 2.31% | 5.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.29% | 1.45% | 2.07% | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.31% | 1.41% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% | 0.43% | 1.35% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.46% | 0.72% | 1.56% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0458 | 1.0458 | -0.04% | 0.32% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | 0.32% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0425 | 1.0425 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0429 | 1.0429 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | 0.18% | 0.03% | 0.32% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0432 | 1.0432 | 0.07% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.48% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -0.08% | 0.36% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0420 | 1.0420 | -0.12% | -- | 0.04% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.21% | 0.12% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 0.60% | 0.54% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.05% | 0.86% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0423 | 1.0423 | -0.05% | -- | 0.52% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0428 | 1.0428 | 0.12% | 0.53% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% | 0.88% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.46% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.44% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0367 | 1.0367 | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -0.37% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.13% | 0.08% | -0.16% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0349 | 1.0349 | -0.12% | -0.15% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0385 | 1.0385 | 0.08% | -0.14% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0377 | 1.0377 | 0.12% | -- | 0.26% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 0.22% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | -0.05% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0377 | 1.0377 | -0.13% | 0.04% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 0.06% | 0.98% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0380 | 1.0380 | -0.06% | 0.11% | 0.88% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.06% | 0.06% | 0.94% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | 0.01% | 0.87% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.11% | -- | 1.25% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.14% | 0.33% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0369 | 1.0369 | -0.11% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.01% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.16% | 0.20% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -0.10% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | 0.39% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.44% | -0.16% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0283 | 1.0283 | -0.13% | -- | 1.38% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0296 | 1.0296 | -0.11% | -- | 1.64% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 1.75% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.45% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.10% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | -- | 1.62% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 1.31% | 1.25% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0143 | 1.0143 | 0.13% | 0.37% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% | 0.45% | 0.44% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0122 | 1.0122 | -0.08% | 0.50% | 0.23% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.22% | 0.55% | 0.51% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | 0.50% | 0.41% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% | 0.46% | 0.39% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.13% | 0.25% | 0.27% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.17% | -0.10% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | -0.22% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -0.07% | -0.04% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.26% | -0.26% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -0.28% | 0.08% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | -0.45% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.13% | -0.47% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0067 | 1.0067 | -0.19% | -0.76% | -0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0086 | 1.0086 | -0.28% | -0.42% | 0.12% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0114 | 1.0114 | -0.17% | -0.14% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | 0.45% | 0.70% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.16% | 0.29% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | 0.64% | 0.82% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | 0.62% | 0.76% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.42% | 0.68% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0086 | 1.0086 | -0.13% | 0.33% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.20% | 0.41% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0079 | 1.0079 | 0.12% | 0.15% | 0.20% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% | 0.03% | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.07% | -0.01% | 0.01% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.05% | -0.14% | -0.06% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | -0.13% | -0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% | -0.17% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.07% | 0.10% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | 0.16% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | 0.24% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | 0.32% | 0.09% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | 0.21% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.11% | -0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0043 | 1.0043 | -0.10% | -0.16% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | -0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | -0.10% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | 0.18% | 0.39% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | 0.18% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0044 | 1.0044 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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