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| 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券-A(019793)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1026 | 1.1026 | 0.20% | 0.30% | 0.34% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.15% | 0.09% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -0.48% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | 0.02% | -0.30% | -0.20% | 0.15% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | -0.34% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -0.34% | -0.30% | 0.57% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1031 | 1.1031 | 0.15% | 0.18% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1014 | 1.1014 | 0.11% | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1002 | 1.1002 | -0.19% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0982 | 1.0982 | -0.06% | -0.53% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.25% | -0.38% | -0.26% | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | 0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1040 | 1.1040 | 0.21% | -0.05% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1017 | 1.1017 | -0.04% | -0.12% | -0.32% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1027 | 1.1027 | -0.17% | 0.15% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.15% | 0.37% | -0.14% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1030 | 1.1030 | 0.15% | 0.05% | -0.24% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1013 | 1.1013 | -0.21% | -0.03% | -0.62% | -- | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1036 | 1.1036 | 0.24% | 0.17% | -0.15% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1010 | 1.1010 | 0.05% | -- | -0.39% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1005 | 1.1005 | -0.17% | -0.12% | -0.43% | -- | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1024 | 1.1024 | 0.07% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | -0.09% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -0.16% | -0.25% | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1026 | 1.1026 | -0.08% | -0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1035 | 1.1035 | 0.04% | -0.24% | -- | 0.13% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1031 | 1.1031 | 0.23% | -0.19% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1006 | 1.1006 | 0.16% | -- | 0.30% | -0.04% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0988 | 1.0988 | -0.50% | -0.66% | 0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1043 | 1.1043 | -0.17% | -0.23% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1062 | 1.1062 | 0.09% | 0.25% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.49% | 6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1061 | 1.1061 | -0.07% | 0.07% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1069 | 1.1069 | 0.32% | 0.19% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1034 | 1.1034 | -0.21% | -0.32% | 0.91% | 0.41% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1057 | 1.1057 | -0.23% | 0.04% | 0.86% | 1.11% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1082 | 1.1082 | 0.26% | 0.33% | 1.09% | 1.44% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1053 | 1.1053 | 0.05% | 0.54% | -- | 1.17% | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1048 | 1.1048 | -0.19% | 0.43% | -- | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1069 | 1.1069 | 0.14% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1053 | 1.1053 | 0.07% | 0.81% | 0.27% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1045 | 1.1045 | 0.46% | -- | 0.20% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0994 | 1.0994 | -0.06% | 0.19% | -- | 0.65% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1001 | 1.1001 | 0.26% | 0.26% | -0.55% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0973 | 1.0973 | 0.08% | -0.09% | -0.51% | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -0.05% | -0.59% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0973 | 1.0973 | -0.09% | 0.38% | -- | -0.25% | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.12% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0970 | 1.0970 | -0.07% | 0.24% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.44% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0944 | 1.0944 | 0.08% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0935 | 1.0935 | -0.26% | -- | -- | -1.28% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1062 | 1.1062 | 0.30% | -- | -- | 0.24% | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.10% | -- | 0.07% | -- | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.25% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -0.04% | 0.46% | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -0.19% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1010 | 1.1010 | 0.11% | -- | 0.42% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.15% | -0.04% | 0.90% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.57% | -0.26% | -- | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.48% | -- | -0.79% | 1.46% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0936 | 1.0936 | 0.10% | -- | -1.27% | 0.94% | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.18% | -0.73% | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0935 | 1.0935 | -0.09% | 0.29% | -1.00% | 1.44% | 6.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.20% | -0.17% | -0.91% | 1.61% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0923 | 1.0923 | -0.17% | -0.46% | -1.03% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.53% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0903 | 1.0903 | -0.56% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0964 | 1.0964 | -0.08% | -0.57% | -- | 2.47% | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0973 | 1.0973 | -0.25% | -0.65% | -- | 2.55% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1000 | 1.1000 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1002 | 1.1002 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1011 | 1.1011 | -0.15% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1027 | 1.1027 | -0.16% | -0.45% | -- | 3.41% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -0.15% | -- | 3.61% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.08% | -- | -- | -- | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1037 | 1.1037 | 0.02% | -- | 0.50% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1035 | 1.1035 | 0.13% | -- | -- | 4.18% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | 1.28% | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 0.85% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0907 | 1.0907 | -0.54% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0966 | 1.0966 | -0.12% | -- | 1.73% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 0.16% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0964 | 1.0964 | 0.29% | -- | 2.47% | 3.16% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 0.41% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0856 | 1.0856 | 0.23% | -- | -- | 1.27% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0831 | 1.0831 | -0.03% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0834 | 1.0834 | -0.04% | -- | -- | 1.33% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.67% | 1.68% | 1.27% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 1.73% | 0.89% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.35% | 0.87% | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | -0.13% | -- | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0592 | 1.0592 | 0.17% | -- | -- | -0.51% | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | -0.74% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0630 | 1.0630 | -0.12% | -0.28% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0643 | 1.0643 | -0.31% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0648 | 1.0648 | -0.11% | 0.22% | -0.46% | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.72% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | -0.63% | -0.65% | 1.55% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -0.63% | 1.66% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0677 | 1.0677 | -0.12% | -- | -0.14% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.91% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | -0.18% | -0.13% | -- | 2.74% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0697 | 1.0697 | -0.21% | 0.05% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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