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| 华泰保兴嘉睿3个月持有A(019793)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.0677 | 1.0677 | -0.12% | -- | -0.14% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.91% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | -0.18% | -0.13% | -- | 2.74% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0697 | 1.0697 | -0.21% | 0.05% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.26% | 0.26% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.17% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0674 | 1.0674 | 0.35% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.26% | 1.01% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.11% | -- | 1.04% | 1.72% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0461 | 1.0461 | 0.09% | -0.28% | 0.94% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0452 | 1.0452 | -0.01% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | 1.50% | 2.11% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 0.40% | 1.18% | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0382 | 1.0382 | -0.11% | 0.21% | 0.69% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.28% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0375 | 1.0375 | 0.14% | -- | 0.66% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0360 | 1.0360 | -0.04% | -- | 0.51% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | -- | 0.61% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | 0.43% | 0.71% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.31% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0291 | 1.0291 | -0.21% | -0.30% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0311 | 1.0311 | -0.11% | 0.04% | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0322 | 1.0322 | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.09% | 0.24% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | 0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0301 | 1.0301 | 0.07% | 0.01% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.06% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0294 | 1.0294 | -0.13% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0306 | 1.0306 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0326 | 1.0326 | 0.14% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.11% | -0.49% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.72% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0218 | 1.0218 | 0.23% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0195 | 1.0195 | -1.08% | -- | -1.29% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | -- | -0.10% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -0.02% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0321 | 1.0321 | -0.06% | 0.20% | -0.07% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -0.19% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.46% | 0.18% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -0.66% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0320 | 1.0320 | -0.08% | -0.09% | -0.16% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | 0.32% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.17% | 0.17% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0311 | 1.0311 | -0.11% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0294 | 1.0294 | -0.16% | -0.29% | 0.05% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.35% | 0.21% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0328 | 1.0328 | -0.18% | -0.39% | 0.24% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.22% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0324 | 1.0324 | -0.22% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -0.77% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0286 | 1.0286 | -0.17% | -0.39% | -0.62% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.09% | -0.45% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -0.35% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | 0.10% | 0.93% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.23% | 0.24% | 1.09% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.11% | 0.99% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | 0.09% | 1.29% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0362 | 1.0362 | 0.12% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | -0.12% | 0.82% | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -0.40% | 0.75% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.09% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.19% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.78% | 0.59% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.34% | 0.42% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.13% | -0.15% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.14% | 0.39% | 0.07% | 4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0302 | 1.0302 | -0.08% | 0.42% | -0.05% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% | 0.46% | 0.19% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% | 0.57% | 0.27% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0303 | 1.0303 | 0.26% | 0.58% | 0.22% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.17% | 0.38% | 0.30% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0259 | 1.0259 | -0.04% | -0.10% | -0.15% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0263 | 1.0263 | 0.13% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | -0.13% | -0.03% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% | -0.13% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0237 | 1.0237 | -0.31% | -0.35% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | -0.21% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | -0.48% | 0.34% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | -0.56% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0257 | 1.0257 | -0.16% | -0.62% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0273 | 1.0273 | -0.17% | -0.57% | 0.35% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0291 | 1.0291 | -0.24% | -0.49% | 0.35% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0316 | 1.0316 | -0.05% | 0.07% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.14% | 0.80% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | 0.30% | 0.80% | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0332 | 1.0332 | -0.10% | 0.51% | 0.56% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0342 | 1.0342 | 0.32% | 0.81% | 1.01% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0309 | 1.0309 | 0.02% | 0.67% | 0.68% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% | 0.61% | 0.66% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% | 0.16% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.20% | 0.26% | 0.40% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0259 | 1.0259 | 0.19% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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