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| 华安国证机器人产业指数A(020981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -1.33% | -- | -7.15% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4070 | 1.4070 | 0.96% | -- | -- | -4.92% | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3936 | 1.3936 | 0.00% | 3.22% | -- | -1.49% | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.16% | -- | -6.26% | 16.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -0.89% | -8.02% | -- | 25.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.3337 | 1.3337 | -0.94% | -- | -5.65% | -- | 18.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3463 | 1.3463 | -1.02% | -- | -- | -- | 22.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -1.19% | -8.45% | -- | 31.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | -- | -9.72% | 9.13% | 35.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4588 | 1.4588 | -1.36% | -- | -7.34% | -- | 40.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4789 | 1.4789 | 0.00% | -- | -- | 14.30% | 42.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -7.61% | -- | 41.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4335 | 1.4335 | 1.41% | -0.01% | -- | -- | 38.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | -- | 11.65% | 38.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4337 | 1.4337 | 0.00% | -8.94% | -3.19% | 16.61% | 44.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.5744 | 1.5744 | 0.00% | -- | -- | 28.81% | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -- | -- | 26.66% | 43.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.5702 | 1.5702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4920 | 1.4920 | 0.74% | 0.82% | -- | 28.01% | 53.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4810 | 1.4810 | -0.78% | 4.69% | -- | 24.80% | 50.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | 9.87% | 25.86% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4596 | 1.4596 | -1.37% | -- | 8.56% | 21.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4798 | 1.4798 | 4.60% | -- | 10.06% | 24.38% | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | -- | -- | 18.08% | 41.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4645 | 1.4645 | 0.00% | -- | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | -- | -- | 15.54% | 43.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3586 | 1.3586 | 1.05% | 4.31% | 13.19% | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3445 | 1.3445 | -1.26% | -- | -- | -- | 31.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | -- | 9.59% | 31.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 9.93% | 7.33% | 23.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | 1.09% | 7.43% | 10.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | 1.91% | 6.01% | 9.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -- | 12.11% | 11.57% | 18.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | -- | 6.73% | -- | 16.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2295 | 1.2295 | 2.43% | -- | 5.49% | 6.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 1.31% | 1.21% | 5.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1848 | 1.1848 | -1.08% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2154 | 1.2154 | -0.56% | -- | -- | -2.02% | 8.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2223 | 1.2223 | 1.49% | 6.58% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2044 | 1.2044 | -0.09% | 5.50% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2055 | 1.2055 | -0.95% | 3.12% | -- | -5.73% | 5.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -4.20% | 9.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1468 | 1.1468 | 0.46% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1416 | 1.1416 | -2.34% | -2.05% | -7.64% | -- | -0.92% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -1.49% | -- | -13.42% | -0.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1712 | 1.1712 | 0.49% | -2.33% | -5.92% | -- | -0.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1655 | 1.1655 | -1.79% | -2.03% | -7.85% | -- | -1.71% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1867 | 1.1867 | 0.06% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1991 | 1.1991 | 0.79% | -- | -3.05% | -- | 3.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1897 | 1.1897 | -0.70% | -- | -- | -13.01% | 2.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | 0.22% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1955 | 1.1955 | 1.18% | -1.75% | 1.64% | -- | 0.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -3.52% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2168 | 1.2168 | -0.65% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2247 | 1.2247 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | 10.86% | -- | 2.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2368 | 1.2368 | 0.00% | 1.92% | 14.42% | -- | -2.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | 2.39% | 16.86% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2135 | 1.2135 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.27% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | 4.86% | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.43% | -16.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1453 | 1.1453 | -0.34% | 9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1492 | 1.1492 | 0.73% | 8.09% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1409 | 1.1409 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1164 | 1.1164 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0809 | 1.0809 | 3.03% | -13.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0491 | 1.0491 | -1.33% | -15.43% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2490 | 1.2490 | 0.69% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -2.36% | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2749 | 1.2749 | -0.30% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2788 | 1.2788 | 0.65% | -5.29% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2705 | 1.2705 | -1.79% | -- | -- | 12.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -3.82% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3676 | 1.3676 | 0.00% | -- | -- | 17.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3179 | 1.3179 | 2.42% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -6.18% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | 6.17% | -- | 31.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | -- | -- | 25.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | 3.63% | -- | 19.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2661 | 1.2661 | 1.03% | 6.73% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1507 | 1.1507 | -0.23% | 1.24% | 1.90% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1533 | 1.1533 | -1.23% | -- | -0.46% | 11.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1677 | 1.1677 | 2.52% | 2.43% | 0.79% | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 5.99% | -1.69% | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | 18.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1400 | 1.1400 | 6.09% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -2.73% | -7.71% | -14.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1047 | 1.1047 | -3.14% | -- | -1.14% | -12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1405 | 1.1405 | -0.08% | 1.00% | 2.07% | -9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -1.48% | 5.54% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 3.87% | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1292 | 1.1292 | -2.54% | -- | 3.68% | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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