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| 海富通数字经济A(019750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-27 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | | 2025-05-21 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -1.09% | 0.52% | -12.77% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9907 | 0.9907 | 0.04% | -- | 1.44% | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9903 | 0.9903 | -0.20% | 0.32% | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -0.11% | -6.38% | -5.05% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9706 | 0.9706 | -0.02% | -- | -6.36% | -- | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9708 | 0.9708 | -0.41% | -- | -6.34% | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9748 | 0.9748 | 0.54% | -0.18% | -5.95% | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | -9.30% | -1.70% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9705 | 0.9705 | 1.21% | -- | -8.43% | -0.86% | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9589 | 0.9589 | 0.85% | -7.39% | -10.49% | -3.59% | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -11.25% | -5.13% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -3.23% | -5.10% | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0365 | 1.0365 | -0.52% | -- | -7.74% | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 1.10% | -- | 6.71% | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0517 | 1.0517 | -0.44% | -2.39% | -- | -- | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | -- | -0.58% | 3.15% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0574 | 1.0574 | -0.24% | -- | 0.65% | 4.33% | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0599 | 1.0599 | -1.06% | -- | 0.88% | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0713 | 1.0713 | -0.58% | -- | 3.26% | 4.45% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | 8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | 6.87% | 9.76% | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | 8.00% | -- | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 2.95% | 10.90% | 6.65% | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0626 | 1.0626 | 1.14% | 5.50% | 8.55% | -3.23% | -- | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0506 | 1.0506 | -0.01% | -- | 7.32% | -6.77% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0507 | 1.0507 | 1.27% | -- | 7.33% | -4.52% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 3.42% | -5.19% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 2.07% | -8.59% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 3.41% | -- | -4.13% | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9864 | 0.9864 | 0.14% | 0.77% | -1.20% | -1.34% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.26% | -0.97% | -1.93% | -0.82% | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.79% | -1.98% | -- | -3.53% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9902 | 0.9902 | 2.24% | -1.30% | -- | -5.09% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9685 | 0.9685 | -1.06% | -- | -- | -4.69% | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9789 | 0.9789 | -1.58% | -0.80% | -- | -6.14% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.76% | -0.01% | -2.13% | -4.85% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% | -1.75% | -2.29% | -9.89% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -1.65% | -2.19% | -1.54% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9868 | 0.9868 | -0.79% | -- | -3.55% | -3.15% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9947 | 0.9947 | -2.48% | -- | -4.15% | -2.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -0.46% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0018 | 1.0018 | 0.34% | -1.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9984 | 0.9984 | -0.60% | -- | -1.62% | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -1.16% | -1.02% | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0241 | 1.0241 | 1.05% | 0.36% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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