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| 摩根悦享回报6个月持有期混合-A(019718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-16 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -4.18% | -2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9757 | 0.9757 | 0.24% | -- | -3.67% | -5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -0.94% | -3.15% | -- | -4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.11% | -- | -4.08% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -3.89% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -1.98% | -3.85% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -1.52% | -3.53% | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0156 | 1.0156 | -0.40% | -0.96% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -1.34% | -1.58% | -- | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0254 | 1.0254 | -0.43% | -- | -0.57% | -- | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0320 | 1.0320 | 0.26% | -0.62% | -- | -1.75% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0293 | 1.0293 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -0.53% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0358 | 1.0358 | -0.22% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0363 | 1.0363 | 1.37% | 0.74% | -0.41% | -0.40% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0189 | 1.0189 | -0.35% | -0.72% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0225 | 1.0225 | 0.57% | -1.12% | -3.00% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -1.63% | -3.33% | -1.49% | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0263 | 1.0263 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -2.10% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.23% | -- | -- | 2.91% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0541 | 1.0541 | 0.23% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | -- | 0.78% | 1.66% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 1.82% | 1.89% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.59% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0424 | 1.0424 | 0.18% | -- | 2.10% | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.28% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.16% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.16% | -- | 0.98% | 0.71% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0304 | 1.0304 | -0.19% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -0.41% | -1.31% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.18% | -0.32% | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | -0.20% | -0.63% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.18% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.58% | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0303 | 1.0303 | -0.09% | -- | -- | 1.20% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0312 | 1.0312 | 0.13% | -- | -- | 1.29% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | -0.04% | 0.14% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | -- | 0.27% | 1.02% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.09% | 0.11% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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