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| 银华钰祥A(020581)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-03 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.53% | 1.86% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 1.81% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | -- | 0.47% | 1.35% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0190 | 1.0190 | 0.16% | 0.01% | 0.42% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.10% | 0.27% | -- | 1.14% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | -0.21% | -- | 1.37% | 1.38% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 1.35% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | 0.51% | 0.98% | -- | 1.64% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.56% | -- | 1.69% | 1.71% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | 0.14% | -- | 1.40% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | 1.27% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | 0.02% | -- | 1.21% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | 0.05% | -- | 1.36% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.29% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.65% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | -- | 0.52% | 0.73% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | 0.31% | -- | 0.71% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0141 | 1.0141 | 0.10% | 0.21% | -- | 0.58% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0114 | 1.0114 | -0.06% | 0.14% | 0.31% | 0.12% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.15% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.36% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.25% | 0.38% | 0.10% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.08% | -0.14% | -0.58% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | 0.11% | -0.35% | -0.55% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -0.43% | -0.63% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | 0.46% | -0.57% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% | -0.57% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.23% | -0.52% | -- | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -0.84% | -0.77% | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9986 | 0.9986 | 0.13% | -0.96% | -0.89% | -1.21% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9973 | 0.9973 | -0.99% | -1.02% | -1.02% | -- | -- | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0073 | 1.0073 | -0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.19% | 0.12% | -0.26% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% | -- | 0.12% | -0.27% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0076 | 1.0076 | -0.10% | -0.18% | 0.05% | -0.34% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0086 | 1.0086 | -0.10% | -- | 0.15% | -0.26% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0096 | 1.0096 | -0.06% | -- | 0.12% | -0.16% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | 0.16% | -0.17% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | -- | -0.09% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.15% | 0.14% | -0.22% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0076 | 1.0076 | -0.09% | 0.05% | -- | -0.23% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.01% | -0.33% | -0.14% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.13% | -- | -0.36% | -0.10% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | -- | -0.23% | 0.04% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.17% | -- | 0.11% | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | -- | -- | 0.34% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.39% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.10% | 0.11% | 0.07% | 0.47% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.42% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -0.05% | 0.57% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | -- | -- | 0.81% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.99% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.02% | 0.09% | 0.90% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -0.05% | 0.12% | 0.87% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% | -0.10% | 0.14% | 0.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0110 | 1.0110 | -0.06% | -- | 0.19% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | -- | 0.25% | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0112 | 1.0112 | -0.07% | 0.01% | 0.32% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | 0.04% | 0.48% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.05% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | -- | 0.40% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | 0.02% | 0.49% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | 0.56% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.20% | 0.34% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | -0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | 0.06% | 0.25% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | 0.08% | 0.28% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | 0.12% | 0.27% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0090 | 1.0090 | -0.08% | 0.10% | 0.32% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | 0.27% | 0.44% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | 0.21% | 0.41% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | 0.17% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 0.03% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.09% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.18% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.04% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% | 0.05% | 0.34% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | -0.07% | 0.33% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.10% | -0.13% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0056 | 1.0056 | -0.12% | -0.29% | 0.18% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | -0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0073 | 1.0073 | -0.05% | -0.04% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | 0.07% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | 0.13% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | 0.27% | 0.88% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | 0.22% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | 0.23% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | 0.23% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0066 | 1.0066 | 0.08% | 0.18% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | 0.06% | 0.34% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.04% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.00% | 0.24% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | 0.02% | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.05% | 0.12% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.03% | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | 0.26% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 0.25% | 0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | 0.23% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.11% | 0.41% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.05% | 0.32% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.24% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.27% | -0.33% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0018 | 1.0018 | -0.06% | -0.06% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.03% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0044 | 1.0044 | -0.01% | 0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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