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| 国富恒兴A(020577)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.29% | 0.10% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0603 | 1.0603 | -0.09% | -- | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.08% | 0.55% | -- | 5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.14% | 0.46% | 0.64% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.11% | -- | 0.47% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0611 | 1.0611 | -0.06% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0617 | 1.0617 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0584 | 1.0584 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 0.13% | 0.44% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0577 | 1.0577 | -0.10% | 0.15% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.02% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | -0.07% | 0.09% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.29% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0555 | 1.0555 | -0.14% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.03% | -- | 0.23% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0564 | 1.0564 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0546 | 1.0546 | -0.17% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.04% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.14% | 0.89% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.01% | 0.71% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | -- | 0.71% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.72% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0387 | 1.0387 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0420 | 1.0420 | -0.11% | -0.06% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | -0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 0.42% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.22% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0408 | 1.0408 | -0.24% | 0.36% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 0.71% | 1.71% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.12% | 0.31% | 0.53% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0359 | 1.0359 | 0.19% | 0.19% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0339 | 1.0339 | 0.34% | -- | -0.02% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.13% | -0.22% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.18% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -0.27% | 0.95% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% | -- | 2.17% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | 0.53% | 2.21% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.10% | -- | 2.38% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | 2.51% | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0256 | 1.0256 | -0.29% | -- | 1.46% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0286 | 1.0286 | 0.21% | 0.40% | 1.76% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0264 | 1.0264 | -0.12% | 0.44% | 1.36% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.79% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.25% | 1.01% | 1.01% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | 0.94% | 0.94% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | 0.80% | 0.59% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.19% | 0.66% | 0.64% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.22% | 0.75% | 0.51% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.19% | 0.57% | 0.30% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | 0.23% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.03% | -0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.28% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | -0.32% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.15% | -0.36% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.29% | -0.07% | -0.44% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.03% | 0.07% | -0.22% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.06% | 0.01% | -0.33% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | -0.03% | -0.38% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0108 | 1.0108 | -0.15% | -0.35% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | -0.39% | -0.52% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0126 | 1.0126 | 0.10% | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.09% | -0.19% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0125 | 1.0125 | -0.18% | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0143 | 1.0143 | -0.20% | 0.30% | -0.39% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0163 | 1.0163 | 0.39% | 0.76% | 0.05% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.11% | 0.27% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.16% | 0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | 0.09% | -0.38% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.27% | -0.05% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0086 | 1.0086 | -0.11% | -0.41% | -0.71% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.15% | -0.43% | -0.60% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | -0.34% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0110 | 1.0110 | -0.08% | -0.41% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0118 | 1.0118 | -0.10% | -0.42% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.13% | -0.27% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0141 | 1.0141 | -0.05% | -0.23% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0146 | 1.0146 | -0.06% | -0.08% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.06% | 0.08% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.09% | -0.12% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.10% | 0.64% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.22% | -0.28% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.23% | 0.18% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.67% | 0.09% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0099 | 1.0099 | -0.82% | -0.58% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0183 | 1.0183 | 0.25% | 0.25% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0125 | 1.0125 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.29% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0016 | 1.0016 | -0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -0.54% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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