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| 博时国证消费电子主题指数A(020983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.3458 | 1.3458 | -0.48% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | 0.87% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3735 | 1.3735 | 0.88% | 2.96% | -- | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3407 | 1.3407 | 0.79% | -- | 7.87% | 13.89% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3302 | 1.3302 | -0.28% | 2.29% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3340 | 1.3340 | -0.28% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2891 | 1.2891 | 0.23% | 1.76% | 7.27% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2862 | 1.2862 | 0.29% | 0.42% | 5.49% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2825 | 1.2825 | -0.14% | -0.80% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2668 | 1.2668 | -1.09% | -0.86% | 3.48% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2808 | 1.2808 | -0.93% | -- | 6.91% | 1.93% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 3.42% | 9.59% | 2.88% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2500 | 1.2500 | -0.81% | 1.85% | -- | -5.51% | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2602 | 1.2602 | 1.39% | -- | -- | -4.67% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2429 | 1.2429 | 1.63% | 1.95% | -- | -7.61% | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 0.89% | 0.91% | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2017 | 1.2017 | -1.22% | -1.84% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2165 | 1.2165 | -0.23% | -0.86% | -2.52% | -11.47% | -1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 1.78% | -- | -11.44% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2242 | 1.2242 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2271 | 1.2271 | 2.43% | 2.11% | -- | -11.23% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1980 | 1.1980 | 1.55% | 1.59% | -- | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | -13.28% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2017 | 1.2017 | 1.91% | -- | 1.30% | -11.89% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -13.54% | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -2.55% | 3.73% | -- | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2126 | 1.2126 | -2.18% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1843 | 1.1843 | 0.60% | 1.01% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -0.79% | -15.70% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1749 | 1.1749 | -0.86% | 7.77% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1851 | 1.1851 | 0.28% | 5.27% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1818 | 1.1818 | 3.43% | -5.95% | -14.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1426 | 1.1426 | 3.47% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1043 | 1.1043 | 1.29% | -- | -20.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0902 | 1.0902 | -3.16% | -16.84% | -21.51% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1258 | 1.1258 | -10.41% | -14.46% | -18.95% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3110 | 1.3110 | -0.39% | -0.83% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -2.17% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3229 | 1.3229 | 0.07% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3220 | 1.3220 | -1.73% | -4.95% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | -2.50% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3908 | 1.3908 | 0.80% | 1.02% | 2.09% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3741 | 1.3741 | -0.20% | -0.60% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | -- | 0.33% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | 1.84% | 0.98% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -3.47% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3603 | 1.3603 | -0.26% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3639 | 1.3639 | -3.88% | -5.49% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4189 | 1.4189 | -0.92% | 0.26% | -- | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4321 | 1.4321 | 0.00% | -- | -- | 22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4432 | 1.4432 | 1.98% | -- | 9.39% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | 2.73% | 9.98% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3623 | 1.3623 | -1.79% | -0.73% | 7.34% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | 9.30% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | 0.79% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3755 | 1.3755 | 0.64% | -- | 12.06% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3193 | 1.3193 | 2.53% | 4.52% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2868 | 1.2868 | 1.39% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2691 | 1.2691 | 1.89% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2456 | 1.2456 | -0.18% | -- | 0.61% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2478 | 1.2478 | -1.15% | 2.18% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | 2.84% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2212 | 1.2212 | -0.51% | -- | -1.48% | -16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -0.98% | -15.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2727 | 1.2727 | -0.93% | 1.16% | 7.80% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2875 | 1.2875 | 2.34% | 1.52% | 3.15% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -0.82% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | 0.20% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | 4.22% | -5.01% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2685 | 1.2685 | 1.41% | 4.09% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2509 | 1.2509 | 1.24% | 1.92% | -3.48% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2356 | 1.2356 | -0.32% | -0.19% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2396 | 1.2396 | 1.87% | 1.96% | -3.41% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2169 | 1.2169 | -0.15% | 1.72% | -6.16% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2187 | 1.2187 | -0.70% | 0.69% | -2.96% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2273 | 1.2273 | -0.86% | 4.62% | -0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2380 | 1.2380 | 1.83% | 4.86% | 0.41% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2158 | 1.2158 | 1.63% | 1.18% | -2.26% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1963 | 1.1963 | -1.16% | -4.00% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2104 | 1.2104 | 3.18% | -3.28% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1731 | 1.1731 | -0.64% | -6.02% | -5.14% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1806 | 1.1806 | -1.75% | -3.70% | -4.53% | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2016 | 1.2016 | -3.57% | -4.69% | -3.87% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2461 | 1.2461 | -0.42% | -2.75% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2514 | 1.2514 | 0.26% | -5.46% | 2.34% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2482 | 1.2482 | 1.82% | -6.51% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2259 | 1.2259 | -2.76% | -8.24% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2607 | 1.2607 | -1.61% | -2.72% | 6.79% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2813 | 1.2813 | -3.20% | -1.07% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3237 | 1.3237 | -0.85% | 3.15% | 13.61% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3351 | 1.3351 | -0.07% | 2.95% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3360 | 1.3360 | 3.09% | 6.38% | 14.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2960 | 1.2960 | 0.06% | 5.11% | -11.74% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2952 | 1.2952 | 0.93% | 1.61% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2833 | 1.2833 | -1.04% | 2.35% | -11.53% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2968 | 1.2968 | 3.26% | 4.25% | -10.60% | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2559 | 1.2559 | 1.86% | 1.41% | -13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2330 | 1.2330 | -3.27% | -0.29% | -15.00% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2747 | 1.2747 | 1.67% | 3.86% | -12.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2538 | 1.2538 | 0.80% | 1.08% | -13.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2439 | 1.2439 | 0.44% | -0.49% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2384 | 1.2384 | 0.15% | -0.61% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2366 | 1.2366 | 0.76% | 1.13% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2273 | 1.2273 | -1.06% | 6.46% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2404 | 1.2404 | -0.77% | 7.59% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2500 | 1.2500 | 0.32% | 5.89% | 7.13% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2460 | 1.2460 | 1.90% | 3.67% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2228 | 1.2228 | 6.07% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1528 | 1.1528 | -0.01% | -5.69% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1529 | 1.1529 | -2.34% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1805 | 1.1805 | -1.78% | -19.61% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2019 | 1.2019 | 3.16% | -17.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1651 | 1.1651 | -4.69% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2224 | 1.2224 | -0.65% | -15.73% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2304 | 1.2304 | -6.48% | -15.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3156 | 1.3156 | 11.61% | 1.23% | 23.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1787 | 1.1787 | 10.26% | 24.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -0.05% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9473 | 0.9473 | -0.08% | -- | -4.03% | -9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9481 | 0.9481 | 0.53% | -- | -3.77% | -8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -0.71% | -- | -9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -3.65% | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9676 | 0.9676 | -1.85% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | 0.57% | 1.18% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9856 | 0.9856 | -1.13% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.83% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9871 | 0.9871 | 0.28% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9843 | 0.9843 | 0.00% | -0.71% | -9.45% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.79% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9859 | 0.9859 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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