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| 博时国证消费电子主题指数A(020983)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.6924 | 1.6924 | 1.91% | 2.36% | -- | -- | 33.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6607 | 1.6607 | -1.31% | -- | -- | -- | 30.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6828 | 1.6828 | 0.00% | -- | -1.01% | 6.61% | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6791 | 1.6791 | 1.56% | 1.55% | -2.22% | -- | 35.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6533 | 1.6533 | 0.00% | 1.73% | -2.98% | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6535 | 1.6535 | 1.74% | 7.47% | -- | -- | 36.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6252 | 1.6252 | 0.00% | -- | -9.56% | -- | 35.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6070 | 1.6070 | 1.65% | -- | -8.44% | -- | 36.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5809 | 1.5809 | 2.76% | -- | -9.93% | -- | 33.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5385 | 1.5385 | 0.00% | -5.36% | -12.34% | -- | 28.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5949 | 1.5949 | 0.00% | -- | -3.09% | -- | 27.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6257 | 1.6257 | 0.00% | -4.37% | -- | -- | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7000 | 1.7000 | -1.01% | -- | -2.88% | 26.08% | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7173 | 1.7173 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7041 | 1.7041 | 0.00% | -6.76% | -- | -- | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7899 | 1.7899 | -2.06% | -- | -- | -- | 42.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8276 | 1.8276 | 1.70% | -- | -- | 33.06% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7970 | 1.7970 | -0.69% | -- | 1.83% | 31.99% | 45.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8094 | 1.8094 | 3.09% | 9.94% | 2.53% | -- | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -- | -3.87% | 30.91% | 43.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6458 | 1.6458 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6966 | 1.6966 | 0.00% | -8.12% | -- | 30.47% | 47.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -- | -- | 28.31% | 37.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.7504 | 1.7504 | -5.20% | -- | 10.89% | 36.48% | 43.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.8465 | 1.8465 | 0.00% | -- | -- | 43.77% | 50.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.7647 | 1.7647 | -3.25% | -- | -- | 41.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.8239 | 1.8239 | -0.10% | -- | -- | 44.73% | 50.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.8258 | 1.8258 | 0.00% | -- | -- | 46.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.6794 | 1.6794 | 0.00% | -- | -- | 39.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.5785 | 1.5785 | 0.00% | -- | 17.07% | -- | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -- | 11.60% | 25.36% | 23.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | 5.03% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.4046 | 1.4046 | 0.00% | -- | 8.96% | 13.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3950 | 1.3950 | 0.97% | -- | 8.46% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3816 | 1.3816 | 2.47% | 2.67% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3457 | 1.3457 | -0.01% | -1.16% | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3458 | 1.3458 | -0.48% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3523 | 1.3523 | 0.00% | 0.87% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3735 | 1.3735 | 0.88% | 2.96% | -- | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3407 | 1.3407 | 0.79% | -- | 7.87% | 13.89% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3302 | 1.3302 | -0.28% | 2.29% | 8.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3340 | 1.3340 | -0.28% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2891 | 1.2891 | 0.23% | 1.76% | 7.27% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2862 | 1.2862 | 0.29% | 0.42% | 5.49% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2825 | 1.2825 | -0.14% | -0.80% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2668 | 1.2668 | -1.09% | -0.86% | 3.48% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2808 | 1.2808 | -0.93% | -- | 6.91% | 1.93% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 3.42% | 9.59% | 2.88% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2500 | 1.2500 | -0.81% | 1.85% | -- | -5.51% | -1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2602 | 1.2602 | 1.39% | -- | -- | -4.67% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2429 | 1.2429 | 1.63% | 1.95% | -- | -7.61% | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 0.89% | 0.91% | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2017 | 1.2017 | -1.22% | -1.84% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2165 | 1.2165 | -0.23% | -0.86% | -2.52% | -11.47% | -1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 1.78% | -- | -11.44% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2242 | 1.2242 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2271 | 1.2271 | 2.43% | 2.11% | -- | -11.23% | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1980 | 1.1980 | 1.55% | 1.59% | -- | -- | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | -13.28% | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2017 | 1.2017 | 1.91% | -- | 1.30% | -11.89% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | -13.54% | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -2.55% | 3.73% | -- | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2126 | 1.2126 | -2.18% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1843 | 1.1843 | 0.60% | 1.01% | -10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -0.79% | -15.70% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1749 | 1.1749 | -0.86% | 7.77% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1851 | 1.1851 | 0.28% | 5.27% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1818 | 1.1818 | 3.43% | -5.95% | -14.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1426 | 1.1426 | 3.47% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1043 | 1.1043 | 1.29% | -- | -20.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0902 | 1.0902 | -3.16% | -16.84% | -21.51% | -10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1258 | 1.1258 | -10.41% | -14.46% | -18.95% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | -- | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3110 | 1.3110 | -0.39% | -0.83% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -2.17% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.3229 | 1.3229 | 0.07% | -- | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3220 | 1.3220 | -1.73% | -4.95% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | -2.50% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3908 | 1.3908 | 0.80% | 1.02% | 2.09% | 10.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3741 | 1.3741 | -0.20% | -0.60% | -- | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | -- | 0.33% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | 1.84% | 0.98% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -3.47% | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3603 | 1.3603 | -0.26% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3639 | 1.3639 | -3.88% | -5.49% | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4189 | 1.4189 | -0.92% | 0.26% | -- | 17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4321 | 1.4321 | 0.00% | -- | -- | 22.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4432 | 1.4432 | 1.98% | -- | 9.39% | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | 2.73% | 9.98% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3623 | 1.3623 | -1.79% | -0.73% | 7.34% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | 9.30% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3776 | 1.3776 | 0.00% | 0.79% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3755 | 1.3755 | 0.64% | -- | 12.06% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3193 | 1.3193 | 2.53% | 4.52% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2868 | 1.2868 | 1.39% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2691 | 1.2691 | 1.89% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2456 | 1.2456 | -0.18% | -- | 0.61% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2478 | 1.2478 | -1.15% | 2.18% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | 2.84% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2212 | 1.2212 | -0.51% | -- | -1.48% | -16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -0.98% | -15.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2727 | 1.2727 | -0.93% | 1.16% | 7.80% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2875 | 1.2875 | 2.34% | 1.52% | 3.15% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -0.82% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | 0.20% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2682 | 1.2682 | -0.02% | 4.22% | -5.01% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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