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| 红塔红土医药精选股票-A(020331)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-22 | 1.0883 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0544 | 1.1584 | -0.89% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0639 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0205 | 1.1245 | -3.08% | -2.70% | -- | -- | -10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0529 | 1.1569 | -3.07% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0862 | 1.1902 | 0.00% | -- | -- | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0488 | 1.1528 | 3.97% | -- | 2.75% | -- | -8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0088 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9434 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -14.20% | -20.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.9798 | 1.0838 | -1.43% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9940 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | -8.51% | -15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0207 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -10.21% | -10.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0252 | 1.1292 | 0.00% | -5.14% | -7.35% | -9.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0730 | 1.1770 | -0.71% | -1.47% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0807 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0721 | 1.1761 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0890 | 1.1930 | 0.00% | -- | -5.26% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1155 | 1.2195 | 0.31% | -- | -- | -4.13% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1121 | 1.2161 | 0.00% | -- | -2.13% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1065 | 1.2105 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1154 | 1.2194 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1351 | 1.2391 | 0.00% | -1.25% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1325 | 1.2365 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1314 | 1.2354 | 0.00% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1495 | 1.2535 | 1.47% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1329 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1363 | 1.2403 | -1.98% | -- | 4.58% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1592 | 1.2632 | 0.00% | 8.38% | 4.08% | 0.83% | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1061 | 1.2101 | 0.00% | -- | -2.70% | -4.02% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0696 | 1.1736 | -0.87% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0790 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | -7.32% | -3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1126 | 1.2166 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1015 | 1.2055 | -1.41% | 1.88% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1172 | 1.2212 | -1.03% | -- | -- | -4.56% | -0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1288 | 1.2328 | 2.66% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0995 | 1.2035 | 0.00% | -1.28% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0812 | 1.1852 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0865 | 1.1905 | -2.45% | -5.70% | -6.38% | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1138 | 1.2178 | -2.02% | -- | -- | -4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1368 | 1.2408 | 0.29% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1335 | 1.2375 | 0.00% | -- | -5.05% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1522 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1636 | 1.2676 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1605 | 1.2645 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 18.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1684 | 1.2724 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1938 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1787 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1497 | 1.2537 | -0.23% | -1.18% | -- | -6.11% | -- | 18.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1524 | 1.2564 | 0.07% | -- | -- | -5.89% | -- | 18.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1516 | 1.2556 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.93% | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1642 | 1.2682 | 0.07% | -- | -- | -6.82% | 17.62% | 20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1634 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1521 | 1.2561 | -0.89% | -0.84% | -- | -- | -- | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1625 | 1.2665 | -0.73% | -0.58% | -- | -9.60% | -- | 19.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1711 | 1.2751 | 0.04% | -- | -- | -9.06% | -- | 20.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1706 | 1.2746 | 0.00% | 0.23% | -2.36% | -- | 10.26% | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1619 | 1.2659 | -0.63% | -0.28% | -- | -8.41% | 9.09% | 19.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1693 | 1.2733 | 0.00% | -- | -- | -11.24% | 9.40% | 20.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1679 | 1.2719 | 0.00% | -- | -1.14% | -10.59% | 12.61% | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1652 | 1.2692 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | 9.84% | 20.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1859 | 1.2899 | 0.00% | -1.08% | 1.87% | -- | 18.20% | 22.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1989 | 1.3029 | 0.04% | 1.48% | -0.03% | -- | 8.90% | 23.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1984 | 1.3024 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 11.84% | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1777 | 1.2817 | -0.31% | -1.46% | -3.82% | -- | 10.47% | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1814 | 1.2854 | 0.00% | 0.53% | -3.52% | -7.72% | 13.83% | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1966 | 1.3006 | 0.00% | -- | -2.28% | -5.56% | 17.36% | 23.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1952 | 1.2992 | 1.70% | -- | -- | -- | 15.83% | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1752 | 1.2792 | -0.46% | -- | -3.13% | -- | 10.20% | 21.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1806 | 1.2846 | 0.00% | 0.14% | -2.69% | -- | 12.27% | 21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1637 | 1.2677 | 0.00% | -2.19% | -- | -11.33% | 12.48% | 20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1790 | 1.2830 | 1.28% | -- | -- | -- | 15.94% | 21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1641 | 1.2681 | -2.15% | -2.93% | -- | -- | 19.33% | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1897 | 1.2937 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | 20.59% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1509 | 1.2549 | 0.00% | -6.01% | -10.63% | -- | 11.77% | 18.72% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1992 | 1.3032 | -2.19% | -2.07% | -- | 3.75% | 10.91% | 23.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2261 | 1.3301 | 0.13% | 0.13% | -3.35% | 5.79% | 12.12% | 26.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2245 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.28% | 26.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2132 | 1.3172 | -2.90% | -- | -- | -- | 4.76% | 25.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2494 | 1.3534 | 0.00% | -- | -5.98% | -- | -- | 28.88% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2860 | 1.3900 | -0.14% | -2.38% | -- | 9.16% | -- | 32.66% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2878 | 1.3918 | 0.00% | -3.25% | -- | 6.20% | -- | 32.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2686 | 1.3726 | -3.70% | -- | -- | 6.31% | -- | 30.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3174 | 1.4214 | -1.03% | -- | -- | -- | 16.96% | 35.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3311 | 1.4351 | 1.90% | -- | -- | 14.93% | 16.42% | 37.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3063 | 1.4103 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | 14.98% | 34.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3288 | 1.4328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.07% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2712 | 1.3752 | 0.06% | 2.73% | -- | 20.29% | 9.41% | 31.13% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2705 | 1.3745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2374 | 1.3414 | 0.00% | -2.34% | -- | 15.89% | -- | 27.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2803 | 1.3843 | 1.03% | -- | -- | 20.73% | 9.57% | 32.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2673 | 1.3713 | 0.02% | -- | 10.49% | 19.50% | 8.53% | 30.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2670 | 1.3710 | -1.11% | -4.98% | -- | 19.47% | 8.10% | 30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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