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| 嘉实多益债券-A(020857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-03 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | 16.70% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 2.47% | 5.27% | 6.37% | 15.98% | 7.74% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 4.76% | 5.84% | 15.28% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1499 | 1.1499 | 0.92% | -- | 3.21% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1388 | 1.1388 | -0.32% | -- | 2.18% | -- | 10.18% | 2.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1424 | 1.1424 | 0.28% | -- | 2.50% | -- | 10.48% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 3.04% | 1.80% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.31% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1165 | 1.1165 | 0.38% | 0.24% | -0.93% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.13% | -1.11% | -- | 7.81% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -1.22% | 0.60% | 7.66% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1131 | 1.1131 | -0.08% | -- | -- | 1.12% | 7.41% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | 8.53% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | 8.84% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.99% | 8.17% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -0.60% | 0.62% | -- | 8.18% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.10% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1252 | 1.1252 | -0.11% | -- | -- | -- | 8.57% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 8.68% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1266 | 1.1266 | -0.11% | 0.29% | 2.07% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.62% | 2.45% | -- | 8.52% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | -- | 2.18% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1233 | 1.1233 | 0.21% | 0.47% | -- | 2.09% | 8.37% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 7.84% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1192 | 1.1192 | 0.10% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 1.23% | 0.81% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | 7.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1037 | 1.1037 | 0.26% | -- | 1.08% | -- | 6.29% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 6.05% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | 0.11% | -0.25% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0976 | 1.0976 | -0.12% | -- | -- | 0.91% | 5.82% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.95% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -0.42% | -1.09% | -- | 6.17% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -0.50% | -- | 1.03% | 6.47% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0919 | 1.0919 | -0.78% | -- | -- | -- | 5.62% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 6.49% | 6.44% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1016 | 1.1016 | -0.16% | -- | -- | -- | 6.96% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 7.10% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 6.42% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% | -- | -- | -- | 6.80% | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | 0.20% | 3.75% | 6.75% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 1.11% | 0.97% | 4.06% | 7.71% | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | 6.81% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | 6.69% | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -0.32% | 0.83% | -- | 7.65% | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 8.35% | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1083 | 1.1083 | 0.41% | 0.41% | 1.91% | 5.48% | 8.98% | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.30% | -- | -- | 5.27% | 8.06% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1005 | 1.1005 | 0.28% | -- | -- | 5.35% | 8.31% | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | 5.21% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 8.65% | 5.54% | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0863 | 1.0863 | -0.11% | -0.13% | -- | -- | 8.23% | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0875 | 1.0875 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.50% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | 8.32% | 5.20% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | 1.89% | 4.80% | 8.10% | 4.93% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0678 | 1.0678 | 0.18% | 0.24% | -- | 2.56% | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.48% | 6.07% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 0.26% | -- | 2.53% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0660 | 1.0660 | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0652 | 1.0652 | 0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0632 | 1.0632 | -0.14% | -0.02% | 1.40% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0647 | 1.0647 | -0.10% | 0.22% | 1.55% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 0.24% | 2.03% | 3.12% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | -- | 2.01% | 3.10% | 6.06% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.13% | -- | -- | 2.98% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | 0.57% | -- | 2.87% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0624 | 1.0624 | -0.08% | -- | 2.32% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 4.84% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0507 | 1.0507 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.37% | 0.98% | 1.39% | -- | 4.53% | 1.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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