|
| 嘉实多益A(020857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.0632 | 1.0632 | -0.14% | -0.02% | 1.40% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0647 | 1.0647 | -0.10% | 0.22% | 1.55% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 0.24% | 2.03% | 3.12% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | -- | 2.01% | 3.10% | 6.06% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0648 | 1.0648 | 0.13% | -- | -- | 2.98% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.09% | 0.57% | -- | 2.87% | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0624 | 1.0624 | -0.08% | -- | 2.32% | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 4.84% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0507 | 1.0507 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0485 | 1.0485 | 0.37% | 0.98% | 1.39% | -- | 4.53% | 1.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0446 | 1.0446 | 0.14% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.05% | 0.30% | 0.38% | 3.64% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 3.68% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0348 | 1.0348 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.13% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.08% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | -0.16% | 0.20% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0352 | 1.0352 | -0.22% | -0.16% | -- | -0.16% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.09% | -0.32% | 0.74% | 0.12% | 3.77% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -0.31% | 0.64% | -0.12% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0411 | 1.0411 | 0.10% | -- | -- | 0.10% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0401 | 1.0401 | -0.14% | -- | -- | -0.16% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0416 | 1.0416 | 0.18% | -- | -- | -0.02% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 3.97% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0336 | 1.0336 | -0.04% | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0340 | 1.0340 | 0.03% | 0.37% | -0.06% | -0.26% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.34% | -0.15% | -0.29% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0336 | 1.0336 | 0.33% | 0.06% | -0.08% | -0.55% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0302 | 1.0302 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0307 | 1.0307 | -0.22% | -- | -- | -0.56% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -0.24% | -0.16% | -0.51% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0346 | 1.0346 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.09% | -- | -0.06% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0344 | 1.0344 | -0.18% | -- | -0.24% | -0.39% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.20% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0341 | 1.0341 | -0.04% | -- | -0.58% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0345 | 1.0345 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0328 | 1.0328 | -0.26% | -0.40% | -0.35% | 0.16% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.13% | -0.09% | 0.32% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% | -- | -0.08% | 0.66% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | -0.12% | -0.23% | 0.30% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | -0.08% | -- | 0.33% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.40% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | -0.36% | -0.13% | 0.48% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0376 | 1.0376 | -0.24% | -0.23% | 0.41% | 0.14% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 0.50% | -- | 0.34% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0401 | 1.0401 | -0.16% | 0.36% | -- | 0.40% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0418 | 1.0418 | 0.17% | 0.52% | 0.62% | 0.55% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.49% | 0.35% | -- | 0.55% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0349 | 1.0349 | -0.14% | -0.14% | -- | 0.08% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | -- | -0.26% | 0.75% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -0.01% | 0.09% | 1.10% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0365 | 1.0365 | -0.28% | -- | -0.25% | 1.41% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0394 | 1.0394 | 0.58% | 0.39% | 0.03% | 1.53% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -0.55% | 1.43% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -0.19% | 1.36% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.41% | -0.32% | 1.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0391 | 1.0391 | 0.09% | 0.07% | 0.67% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.02% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0375 | 1.0375 | -0.09% | -0.12% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0384 | 1.0384 | 0.04% | -0.07% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | -- | 0.79% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | 0.13% | 0.82% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 0.16% | 0.29% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.16% | 0.31% | 0.30% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | 0.44% | 0.15% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0359 | 1.0359 | -0.13% | 0.36% | 0.50% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.87% | 0.88% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0372 | 1.0372 | 0.29% | 0.75% | 0.88% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.29% | 0.50% | 0.60% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0312 | 1.0312 | -0.10% | -0.25% | 0.18% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0322 | 1.0322 | 0.38% | -0.12% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0283 | 1.0283 | -0.12% | -0.41% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | -0.04% | 0.08% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0291 | 1.0291 | -0.45% | -0.12% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | 0.07% | 0.56% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0334 | 1.0334 | 0.09% | -0.26% | 0.61% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0325 | 1.0325 | 0.25% | -0.40% | 0.53% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0299 | 1.0299 | -0.04% | -0.82% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0303 | 1.0303 | -0.27% | -0.55% | 0.80% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0331 | 1.0331 | -0.29% | -0.29% | 0.92% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0361 | 1.0361 | -0.05% | 0.17% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0366 | 1.0366 | -0.17% | 0.24% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0384 | 1.0384 | 0.23% | 0.75% | 1.92% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% | 0.76% | 1.05% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0361 | 1.0361 | 0.17% | 0.86% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | 0.64% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0341 | 1.0341 | 0.33% | 0.59% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0307 | 1.0307 | 0.24% | 0.14% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.09% | -0.05% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | -0.01% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | -0.16% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0280 | 1.0280 | -0.13% | -0.07% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.13% | 1.30% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0274 | 1.0274 | -0.18% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.09% | 0.42% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.37% | 0.81% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.28% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% | 0.62% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0221 | 1.0221 | -0.16% | -0.30% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0237 | 1.0237 | 0.48% | 0.22% | 1.93% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.16% | -0.26% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0204 | 1.0204 | 0.33% | -0.11% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0170 | 1.0170 | -0.80% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.36% | 0.36% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | 0.53% | -- | 1.79% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.11% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.05% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.05% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.09% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.05% | -0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|