|
| 永赢悦享A(020055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -0.29% | -0.24% | 0.91% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -0.03% | 0.26% | -- | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.64% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.15% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0312 | 1.0312 | 0.07% | 0.26% | 0.62% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | 0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | 0.09% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | 0.28% | 0.37% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.13% | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | 0.23% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.15% | 0.51% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09% | 0.06% | 0.29% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0201 | 1.0201 | -0.32% | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.38% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.14% | -0.33% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | -- | -0.62% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -0.29% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0212 | 1.0212 | -0.07% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0219 | 1.0219 | -0.09% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -0.20% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0199 | 1.0199 | -0.07% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -0.08% | 0.87% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.11% | -- | 1.32% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 1.33% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% | 0.43% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.58% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% | 0.31% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.11% | 0.47% | 0.68% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | 0.50% | 0.52% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | 0.47% | 0.64% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0149 | 1.0149 | 0.02% | 0.51% | 0.64% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0147 | 1.0147 | 0.25% | 0.51% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.14% | 0.29% | 0.44% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% | -0.01% | 0.22% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.11% | 0.04% | 0.23% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -0.03% | 0.12% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | -0.01% | 0.10% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0093 | 1.0093 | -0.16% | -0.05% | -0.05% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | -0.13% | 0.03% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | -0.16% | -0.01% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0097 | 1.0097 | -0.01% | -0.24% | -0.05% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | -0.18% | 0.16% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0105 | 1.0105 | -0.13% | -0.22% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.17% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 0.11% | 0.58% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | 0.29% | 0.62% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0116 | 1.0116 | -0.11% | 0.32% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0127 | 1.0127 | 0.26% | 0.51% | 0.26% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0101 | 1.0101 | -0.05% | 0.28% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.14% | 0.28% | 0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | 0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.08% | -0.02% | -0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | -0.10% | -0.25% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|