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| 易米远见价值一年定开混合-A(020442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.6952 | 2.2952 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7025 | 2.3025 | 5.87% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6081 | 2.2081 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.7131 | 2.3131 | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6526 | 2.2526 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6294 | 2.2294 | 0.75% | -- | -- | -- | 59.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6173 | 2.2173 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-10 | 1.6791 | 1.8791 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.5939 | 1.7939 | 0.00% | -- | -- | 10.81% | 51.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.7082 | 1.9082 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.6427 | 1.8427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.4384 | 1.6384 | 0.00% | -- | -- | 8.49% | 22.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.3885 | 1.5885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.3315 | 1.5315 | 0.00% | 1.27% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.3148 | 1.5148 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3004 | 1.5004 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3258 | 1.5258 | 0.00% | -- | -- | 26.07% | 21.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-08 | 1.1631 | 1.3631 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0516 | 1.1516 | 0.00% | -- | 3.09% | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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