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| 易米远见价值一年定开A(020442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.0565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 4.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0516 | 1.1516 | 0.00% | -- | 3.09% | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0201 | 1.1201 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0225 | 1.1225 | 0.00% | -0.84% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0312 | 1.1312 | 0.08% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0304 | 1.1304 | 0.19% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0284 | 1.1284 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0413 | 1.1413 | -0.84% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0501 | 1.1501 | 1.03% | -- | 3.64% | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0132 | 1.1132 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0610 | 1.1610 | 0.00% | -- | -- | -11.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0327 | 1.1327 | 0.00% | -13.93% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -2.57% | 8.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | 16.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | 0.20% | -- | 26.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.2377 | 1.2377 | 0.00% | 2.47% | -- | 25.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | 7.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.29% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0878 | 1.0878 | 5.62% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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