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| 南方中证创新药产业ETF联接-A(021097)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -2.31% | 12.09% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 3.57% | -- | 14.47% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2353 | 1.2353 | 2.95% | -- | -- | -- | -12.92% | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -4.21% | -- | 12.79% | -14.98% | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2526 | 1.2526 | -0.85% | -2.05% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -2.65% | 2.93% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2788 | 1.2788 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2977 | 1.2977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -7.70% | -- | 9.87% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | 0.93% | 10.10% | -- | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3544 | 1.3544 | 0.98% | 10.36% | 7.77% | 11.93% | 3.85% | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | 7.59% | 9.44% | 9.02% | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2273 | 1.2273 | -1.56% | -- | -3.13% | 0.41% | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2467 | 1.2467 | 0.00% | -- | 5.30% | 2.00% | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | -- | 4.56% | 2.53% | -7.22% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2811 | 1.2811 | 3.18% | 2.64% | 18.01% | 4.21% | 0.74% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2416 | 1.2416 | -6.81% | -1.20% | 17.22% | -- | -- | -1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3323 | 1.3323 | -0.25% | 9.26% | 25.00% | -- | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3356 | 1.3356 | 3.75% | 11.48% | 23.54% | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2873 | 1.2873 | 3.13% | 5.03% | -- | 3.71% | 6.45% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2482 | 1.2482 | -0.68% | -2.42% | -- | -- | 3.87% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2567 | 1.2567 | 3.06% | -0.81% | -- | 1.39% | 6.37% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2194 | 1.2194 | 1.78% | -1.22% | -- | -- | 3.80% | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1981 | 1.1981 | -2.24% | -2.97% | 14.40% | -3.88% | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2256 | 1.2256 | -4.18% | 3.51% | -- | -- | 5.29% | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2791 | 1.2791 | 0.96% | 6.55% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2670 | 1.2670 | 2.63% | 13.68% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2345 | 1.2345 | -0.02% | 7.62% | 12.17% | -2.01% | 6.60% | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2348 | 1.2348 | 4.29% | 8.59% | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1840 | 1.1840 | -1.37% | 6.76% | -- | -- | 2.89% | -5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2005 | 1.2005 | 7.72% | 9.71% | -- | -- | 5.56% | -4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1145 | 1.1145 | -2.84% | 2.66% | -- | -- | -- | -11.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1471 | 1.1471 | 0.88% | 5.67% | 0.99% | -- | -0.68% | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1371 | 1.1371 | 2.53% | 7.35% | -0.98% | 0.26% | -1.11% | -9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1090 | 1.1090 | 1.35% | 4.05% | -3.43% | -- | -- | -11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.79% | 1.21% | -4.72% | -5.03% | -- | -12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0856 | 1.0856 | 2.49% | 2.05% | -- | -- | -- | -13.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0592 | 1.0592 | -0.62% | -- | -- | -10.02% | -- | -15.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0658 | 1.0658 | -1.42% | -- | -- | -8.96% | -- | -15.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | 3.23% | -- | -6.78% | -- | -14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -9.55% | -10.03% | -15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -13.45% | -10.38% | -9.29% | -16.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -9.96% | -5.79% | -- | -12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1358 | 1.1358 | -1.10% | -- | -- | -6.51% | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1484 | 1.1484 | -1.31% | -- | -6.24% | -5.17% | 3.15% | -8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1637 | 1.1637 | 0.80% | -1.58% | -- | -3.91% | 4.41% | -7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -6.08% | -4.67% | -- | -8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -3.89% | -4.74% | -2.36% | 10.87% | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | 0.71% | -0.69% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2100 | 1.2100 | -1.65% | -1.01% | -2.93% | -0.29% | 13.84% | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2303 | 1.2303 | 0.59% | 0.65% | -- | 1.38% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2231 | 1.2231 | 0.07% | -0.10% | -- | 0.79% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2223 | 1.2223 | -0.16% | 0.84% | -- | 0.35% | 14.47% | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.56% | 15.55% | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2121 | 1.2121 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | 6.70% | -2.17% | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | 7.03% | -- | 18.05% | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.06% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | 6.67% | -- | 23.03% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 7.84% | 3.84% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -3.64% | -- | -8.63% | 8.39% | -9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -0.66% | -4.86% | -7.60% | 7.59% | -8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1771 | 1.1771 | 0.55% | -- | -2.80% | -4.48% | 11.43% | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1707 | 1.1707 | 0.95% | -- | -3.33% | -- | -- | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1597 | 1.1597 | -0.66% | -0.76% | -4.24% | -- | 12.36% | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1674 | 1.1674 | -0.74% | -- | -- | -- | 12.43% | -7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | 4.38% | -4.59% | -6.72% | 12.32% | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | 10.82% | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -7.26% | -- | -- | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | 12.34% | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2149 | 1.2149 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 16.51% | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -0.21% | -- | -8.84% | 20.76% | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2327 | 1.2327 | -0.08% | -- | -- | -4.65% | 22.45% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2337 | 1.2337 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2175 | 1.2175 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2135 | 1.2135 | -0.04% | -0.37% | -3.92% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -1.40% | -3.44% | -6.08% | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2180 | 1.2180 | -1.07% | -- | -- | -- | 23.38% | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | 0.41% | -7.24% | 24.72% | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2566 | 1.2566 | -1.04% | -- | 0.78% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -2.25% | 1.84% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | 4.35% | -2.59% | 32.52% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2630 | 1.2630 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2573 | 1.2573 | 3.64% | 2.54% | -- | -- | 28.19% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -2.26% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2262 | 1.2262 | -1.42% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2438 | 1.2438 | -0.06% | -0.25% | -- | -- | 20.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2446 | 1.2446 | 0.27% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2413 | 1.2413 | -0.03% | 0.73% | -- | -10.71% | 19.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2469 | 1.2469 | 1.67% | -- | -2.32% | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2264 | 1.2264 | -0.48% | -2.73% | -4.85% | -- | 16.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | -6.45% | -- | 16.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2608 | 1.2608 | -0.29% | -- | -2.48% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 16.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2795 | 1.2795 | 0.38% | -- | -- | -- | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2747 | 1.2747 | 0.01% | -- | -- | -- | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2739 | 1.2739 | -0.20% | -4.10% | -- | -- | 17.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2765 | 1.2765 | -0.96% | -1.93% | -- | -- | 21.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3234 | 1.3234 | -0.38% | -- | 2.26% | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3284 | 1.3284 | 2.06% | -- | -0.11% | -1.42% | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3016 | 1.3016 | 0.68% | 0.70% | -- | -0.82% | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2926 | 1.2926 | -0.46% | -2.61% | -- | -3.16% | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3128 | 1.3128 | 0.47% | -- | -5.57% | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | 22.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3263 | 1.3263 | 2.48% | -- | -- | -- | 28.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2942 | 1.2942 | -2.68% | -- | -8.77% | 7.02% | 22.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -6.25% | 10.67% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -- | -- | 18.48% | 25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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