|
| 建信开元金享6个月持有A(020724)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.0385 | 1.0385 | -0.06% | -- | 0.34% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0391 | 1.0391 | -0.15% | -0.03% | 0.43% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.13% | -- | 0.58% | 1.76% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.08% | 0.67% | 1.42% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 0.23% | 0.66% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | -- | 1.01% | 0.99% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.09% | -- | 1.06% | 0.94% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0341 | 1.0341 | -0.09% | -- | 0.99% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.03% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.59% | 1.04% | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -0.15% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.02% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.08% | 0.56% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.11% | 0.24% | 0.24% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | 0.08% | 0.14% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0240 | 1.0240 | -0.03% | -- | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.16% | -0.14% | 0.23% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | -0.38% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -0.01% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0257 | 1.0257 | -0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0259 | 1.0259 | -0.24% | -0.28% | 0.47% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | -- | 0.59% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.60% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | -- | -0.96% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0211 | 1.0211 | -0.13% | 0.78% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | -- | -0.88% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.34% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -1.62% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0254 | 1.0254 | -0.05% | -0.11% | 0.12% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -0.34% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0310 | 1.0310 | -0.05% | 0.10% | 0.61% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0315 | 1.0315 | 0.39% | 0.16% | 0.73% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.01% | 0.57% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0271 | 1.0271 | 0.13% | -- | 1.17% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.16% | -0.14% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | -0.39% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0248 | 1.0248 | -0.49% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0272 | 1.0272 | -0.10% | -- | 1.19% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.34% | 1.29% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0247 | 1.0247 | 0.07% | 0.14% | 1.25% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.22% | -- | 1.20% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0192 | 1.0192 | 0.39% | -- | 1.14% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | 0.69% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.33% | 0.31% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.15% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -0.17% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -0.52% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | -- | -0.77% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.51% | -0.72% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | -0.97% | -0.91% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -0.69% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.27% | -- | 0.21% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | 0.47% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | -- | 0.35% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% | -- | 0.50% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0137 | 1.0137 | -0.11% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0148 | 1.0148 | -0.24% | -0.19% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.02% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | 0.04% | -0.27% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% | 0.41% | 0.05% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.03% | 0.45% | -0.27% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0137 | 1.0137 | -0.15% | 0.32% | 0.17% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.11% | 0.75% | 0.52% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0163 | 1.0163 | 0.35% | 0.82% | 0.63% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.33% | 0.46% | -0.01% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0095 | 1.0095 | -0.10% | -0.47% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.29% | -0.35% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | -0.42% | -0.47% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% | -0.18% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.60% | -0.43% | -0.37% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0143 | 1.0143 | 0.02% | -0.16% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.23% | -0.60% | 0.33% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.20% | -0.79% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0098 | 1.0098 | -0.28% | -1.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.32% | -0.68% | 0.52% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0159 | 1.0159 | -0.42% | -0.37% | 0.52% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0202 | 1.0202 | 0.03% | 0.36% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0199 | 1.0199 | -0.20% | 0.31% | 1.36% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | 0.98% | 1.56% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0195 | 1.0195 | -0.02% | 0.95% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0197 | 1.0197 | 0.31% | 0.84% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | 0.50% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.46% | 0.38% | 1.01% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.21% | -0.27% | 0.55% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0099 | 1.0099 | -0.13% | -0.25% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0114 | 1.0114 | -0.15% | -0.06% | 0.49% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0129 | 1.0129 | -0.18% | 0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0147 | 1.0147 | 0.23% | 0.26% | 0.69% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.19% | 0.16% | 0.36% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.15% | 0.52% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.54% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | 0.45% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.13% | 0.15% | 0.48% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.55% | 0.46% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0053 | 1.0053 | -0.13% | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% | 0.32% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | -0.32% | 0.17% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.44% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.11% | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | -0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.23% | -0.31% | -0.23% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | -0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0077 | 1.0077 | -0.17% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | 0.20% | 0.48% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 1.0088 | 1.0088 | 0.09% | 0.15% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | -- | 0.16% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | 0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 0.15% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.05% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 1.0057 | 1.0057 | -0.07% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.0046 | 1.0046 | -0.23% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.14% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|