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| 施罗德中国动力A(020236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | 5.88% | 9.87% | -- | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | 2.59% | 6.83% | -- | -- | 17.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2156 | 1.2156 | 0.46% | 2.32% | 8.33% | 9.61% | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | 7.83% | -- | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1959 | 1.1959 | 1.03% | 2.31% | -- | 9.27% | -- | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1837 | 1.1837 | -0.36% | -- | 4.58% | 8.67% | -- | 13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | 9.33% | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 2.52% | 2.68% | -0.29% | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | 2.08% | 0.25% | -- | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1485 | 1.1485 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1262 | 1.1262 | 0.37% | -0.50% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -1.68% | -6.14% | -- | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -1.68% | -5.15% | 15.87% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | 2.37% | -3.20% | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 1.06% | -2.97% | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | 1.52% | 5.68% | -- | -- | 10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | 1.91% | 8.23% | 1.66% | -- | 8.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -1.20% | -3.91% | 2.43% | -- | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 1.73% | -3.66% | 2.02% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1262 | 1.1262 | 1.55% | 3.39% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0956 | 1.0956 | 0.11% | -- | -9.15% | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0944 | 1.0944 | 0.47% | 2.37% | -8.16% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 3.96% | -8.72% | 2.95% | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0691 | 1.0691 | 2.03% | -5.31% | -9.82% | 3.09% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -3.10% | -- | 8.61% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1580 | 1.1580 | -0.61% | -- | -0.08% | 7.59% | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1651 | 1.1651 | 0.69% | -- | -2.56% | 8.25% | -- | 11.34% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1571 | 1.1571 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -4.07% | -1.18% | -- | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2059 | 1.2059 | 1.20% | 1.22% | -- | -- | -- | 15.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1916 | 1.1916 | -0.14% | 0.51% | 4.08% | 13.17% | -- | 13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | 12.60% | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1831 | 1.1831 | -0.70% | 0.54% | 4.25% | -- | -- | 13.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1914 | 1.1914 | 0.50% | 3.10% | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | -- | 9.94% | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1768 | 1.1768 | 1.83% | -- | 8.60% | 12.22% | -- | 12.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -1.28% | 6.38% | 9.46% | -- | 10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1589 | 1.1589 | -3.08% | -- | 6.68% | 11.07% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | 10.07% | 13.80% | -- | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | -- | 7.16% | 12.79% | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | 7.77% | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1203 | 1.1203 | -1.29% | -- | 9.06% | 1.59% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 4.73% | 9.43% | 3.56% | -- | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 2.69% | 6.87% | 0.02% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0836 | 1.0836 | -0.25% | -0.25% | 4.24% | -2.11% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0863 | 1.0863 | -0.56% | 1.00% | 0.93% | 0.21% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0786 | 1.0786 | -0.57% | 3.23% | -- | -0.45% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0848 | 1.0848 | 0.86% | -- | -- | 0.35% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 4.70% | -- | -0.26% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0581 | 1.0581 | 1.26% | 1.11% | -- | 0.61% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -0.17% | -1.41% | -1.07% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0272 | 1.0272 | -0.95% | -1.33% | -3.08% | -4.13% | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0371 | 1.0371 | -0.90% | -0.23% | -3.82% | -5.39% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | 0.01% | -2.31% | -3.22% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0467 | 1.0467 | 0.28% | -- | -1.57% | -10.25% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0438 | 1.0438 | 0.27% | -- | -1.84% | -5.44% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.14% | -4.11% | -2.11% | -5.69% | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0395 | 1.0395 | -0.66% | -3.42% | -2.18% | -5.83% | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -1.29% | -5.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.86% | -- | 3.33% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | 2.44% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -0.48% | 14.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -2.36% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -0.34% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0783 | 1.0783 | 0.66% | 1.47% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0712 | 1.0712 | 0.73% | 1.05% | -3.26% | 15.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0634 | 1.0634 | 1.40% | 1.22% | -2.79% | 13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0487 | 1.0487 | -0.66% | 0.51% | -5.27% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0557 | 1.0557 | -0.66% | 0.48% | -2.59% | 12.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0627 | 1.0627 | 0.25% | 2.63% | -0.65% | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0601 | 1.0601 | 0.90% | 2.14% | -0.90% | 13.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0506 | 1.0506 | 0.69% | 0.92% | -3.13% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0434 | 1.0434 | -0.69% | -1.99% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0507 | 1.0507 | 1.47% | -1.44% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0355 | 1.0355 | -0.23% | -3.08% | -4.47% | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0379 | 1.0379 | -0.30% | -1.83% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0410 | 1.0410 | -2.22% | -2.01% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0646 | 1.0646 | -0.13% | -1.76% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0660 | 1.0660 | -0.22% | -3.34% | -1.14% | 13.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0684 | 1.0684 | 1.06% | -2.51% | -0.92% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0572 | 1.0572 | -0.49% | -4.64% | -1.96% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0624 | 1.0624 | -1.97% | -4.05% | 0.59% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0837 | 1.0837 | -1.73% | -2.83% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1028 | 1.1028 | 0.63% | 0.81% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0959 | 1.0959 | -1.15% | -1.00% | 2.28% | 16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | 2.29% | 3.46% | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1073 | 1.1073 | -0.72% | 3.52% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1153 | 1.1153 | 1.96% | 3.94% | 1.04% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0939 | 1.0939 | -1.18% | 1.54% | -0.90% | 16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1070 | 1.1070 | 2.14% | 2.07% | 0.29% | 18.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0838 | 1.0838 | 1.32% | -0.43% | -1.81% | 15.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0697 | 1.0697 | -0.31% | -1.32% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0730 | 1.0730 | -0.40% | -0.45% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0773 | 1.0773 | -0.66% | -1.17% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0845 | 1.0845 | -0.37% | 0.09% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0885 | 1.0885 | 0.42% | 0.69% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0840 | 1.0840 | 0.57% | 0.53% | 13.08% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0779 | 1.0779 | -1.11% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0900 | 1.0900 | 0.60% | 3.64% | 17.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.23% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.25% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0783 | 1.0783 | 3.71% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0397 | 1.0397 | -1.14% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0517 | 1.0517 | -0.43% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0562 | 1.0562 | -2.59% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0843 | 1.0843 | 1.19% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0715 | 1.0715 | -2.25% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0962 | 1.0962 | 1.38% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0813 | 1.0813 | -7.29% | -2.04% | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1663 | 1.1663 | 5.66% | 5.66% | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1038 | 1.1038 | 7.21% | 18.60% | 16.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0296 | 1.0296 | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9918 | 0.9918 | 3.46% | 6.46% | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9270 | 0.9270 | -0.68% | -1.16% | -1.59% | -6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9333 | 0.9333 | -0.53% | -1.08% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9383 | 0.9383 | 0.25% | 0.13% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9360 | 0.9360 | -0.28% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9386 | 0.9386 | 0.07% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9379 | 0.9379 | -0.59% | -0.31% | -0.42% | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9435 | 0.9435 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9369 | 0.9369 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9392 | 0.9392 | 0.16% | -0.13% | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9377 | 0.9377 | 0.03% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9404 | 0.9404 | -0.17% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9404 | 0.9404 | 0.31% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.26% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9351 | 0.9351 | -0.72% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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