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| 财通华臻量化选股A(021147)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-30 | 1.2161 | 1.2161 | 0.78% | -- | -- | -- | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2067 | 1.2067 | 1.11% | -- | -- | 13.61% | 23.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1935 | 1.1935 | -0.33% | -- | -- | 12.30% | 25.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1974 | 1.1974 | -0.40% | -- | -- | -- | 30.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 0.38% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | 14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1680 | 1.1680 | 0.47% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 1.41% | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1493 | 1.1493 | 0.12% | 1.89% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1479 | 1.1479 | 0.14% | -- | -- | -- | 28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 28.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1313 | 1.1313 | 0.29% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | 22.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1472 | 1.1472 | 0.15% | -- | 8.01% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1455 | 1.1455 | -0.24% | 1.33% | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1482 | 1.1482 | -0.63% | 3.63% | -- | 12.10% | 28.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 4.85% | 9.33% | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1305 | 1.1305 | 2.03% | -- | 8.72% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1080 | 1.1080 | 0.54% | -- | 5.27% | 9.24% | 18.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -0.02% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1023 | 1.1023 | 0.67% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 1.92% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0621 | 1.0621 | -0.07% | 2.14% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 2.36% | 2.17% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0569 | 1.0569 | 1.39% | -- | -- | 0.10% | 12.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0424 | 1.0424 | 0.25% | -- | -- | -1.10% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0383 | 1.0383 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | -- | -1.44% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 1.55% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.73% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | 7.48% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.07% | 0.99% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.11% | 1.12% | -3.05% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.23% | -2.99% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.47% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.20% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0123 | 1.0123 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -0.14% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 2.74% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.17% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.32% | 1.07% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.22% | 0.58% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0235 | 1.0235 | 0.51% | -0.49% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0183 | 1.0183 | -1.26% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | 0.91% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0311 | 1.0311 | 1.10% | 0.87% | 2.27% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0199 | 1.0199 | -0.84% | -- | 1.16% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | 0.16% | 2.01% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0220 | 1.0220 | -0.02% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -1.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 3.09% | 5.96% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0208 | 1.0208 | 1.03% | -- | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.88% | -- | 1.93% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | 1.10% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.79% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.38% | -0.27% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.65% | 1.63% | -3.42% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9723 | 0.9723 | -0.22% | -1.92% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9744 | 0.9744 | -1.27% | -1.65% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9869 | 0.9869 | -0.64% | -- | -4.95% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -4.30% | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | -5.63% | -4.49% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -3.83% | -5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 3.27% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.53% | -- | 4.82% | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.21% | 3.67% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | 0.60% | 18.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | 2.01% | 19.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 0.02% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | 0.93% | -0.59% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0379 | 1.0379 | 1.00% | 2.05% | -0.03% | 17.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.48% | 2.47% | -1.46% | 15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0227 | 1.0227 | -0.73% | 1.29% | -0.73% | 15.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0302 | 1.0302 | 0.15% | 3.50% | 0.83% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0287 | 1.0287 | 1.14% | 2.75% | 0.69% | 15.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0171 | 1.0171 | 1.43% | 1.67% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.68% | -2.68% | -3.62% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0097 | 1.0097 | 1.44% | -1.79% | -2.52% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9954 | 0.9954 | -0.58% | -2.68% | -3.90% | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | -1.39% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0004 | 1.0004 | -2.91% | -1.58% | -2.81% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0304 | 1.0304 | 0.22% | 0.26% | 1.02% | 15.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.52% | -1.45% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.74% | -1.37% | 0.37% | 13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0153 | 1.0153 | -0.12% | -2.80% | -0.36% | 13.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0165 | 1.0165 | -1.09% | -2.68% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0277 | 1.0277 | -1.49% | -2.72% | -0.06% | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0432 | 1.0432 | 0.60% | 0.48% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0370 | 1.0370 | -0.73% | -0.56% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | 1.40% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0445 | 1.0445 | -1.13% | 2.23% | -4.18% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0564 | 1.0564 | 1.75% | 3.33% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0382 | 1.0382 | -0.44% | 1.66% | -1.17% | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 1.22% | 1.52% | -0.73% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0302 | 1.0302 | 0.83% | -0.99% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0217 | 1.0217 | -0.07% | -1.36% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% | -0.39% | -2.67% | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0212 | 1.0212 | -0.58% | -1.05% | -2.79% | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0272 | 1.0272 | -1.28% | -0.20% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0405 | 1.0405 | 0.45% | 2.01% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | 1.65% | 12.65% | 15.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0264 | 1.0264 | -0.54% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.26% | 2.00% | 17.65% | 14.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0293 | 1.0293 | 0.91% | 2.33% | 17.94% | 11.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% | -0.81% | 16.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0190 | 1.0190 | 1.93% | 1.16% | 17.86% | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9997 | 0.9997 | -1.20% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.59% | 0.04% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0059 | 1.0059 | -2.18% | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0283 | 1.0283 | 2.08% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0073 | 1.0073 | -2.06% | -4.11% | 16.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0285 | 1.0285 | 1.69% | -2.09% | 18.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0114 | 1.0114 | -7.22% | -3.72% | 16.32% | 7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | 3.77% | 3.77% | 23.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0505 | 1.0505 | 7.73% | 19.76% | 17.00% | 10.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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