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| 景顺长城上证科创板50成份指数增强-A(019767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 2.3657 | 2.3657 | -0.06% | -- | -- | -- | 77.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.3671 | 2.3671 | 0.60% | -- | -- | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.3530 | 2.3530 | 0.00% | -3.76% | -- | 19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4449 | 2.4449 | 1.97% | -- | -- | 27.64% | 83.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3977 | 2.3977 | 1.52% | -- | -- | -- | 81.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3619 | 2.3619 | 0.00% | -11.01% | -- | -- | 78.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.6541 | 2.6541 | 5.34% | 10.14% | -- | 30.84% | 100.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.5196 | 2.5196 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | 88.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.4918 | 2.4918 | 3.41% | -- | -- | -- | 85.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.4097 | 2.4097 | 0.91% | -- | -- | -- | 79.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3880 | 2.3880 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4221 | 2.4221 | 0.00% | 2.86% | 22.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.3547 | 2.3547 | 1.42% | -- | 31.33% | -- | 69.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3217 | 2.3217 | 0.00% | 10.48% | -- | -- | 67.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.1015 | 2.1015 | 0.28% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0956 | 2.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | 5.62% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9697 | 1.9697 | 0.00% | 9.85% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8871 | 1.8871 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 1.58% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8230 | 1.8230 | 3.28% | -0.57% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7651 | 1.7651 | 0.00% | -1.88% | -- | -4.78% | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8335 | 1.8335 | 1.92% | -- | -9.61% | -1.16% | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7990 | 1.7990 | 2.43% | -- | -- | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7564 | 1.7564 | -4.22% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8338 | 1.8338 | -1.61% | -- | -- | 2.29% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8639 | 1.8639 | 0.00% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9220 | 1.9220 | 0.00% | -0.07% | -- | 8.63% | 31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9394 | 1.9394 | -1.37% | 1.73% | -- | -- | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9663 | 1.9663 | 2.23% | 2.65% | -3.05% | -- | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9234 | 1.9234 | -1.60% | -- | -- | -- | 29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9547 | 1.9547 | 0.78% | -- | -- | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9396 | 1.9396 | 1.74% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9064 | 1.9064 | -0.48% | -6.02% | -4.62% | -- | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | -- | -- | 7.36% | 33.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0512 | 2.0512 | 1.12% | -- | -2.00% | -- | 35.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0285 | 2.0285 | 0.00% | -- | -4.46% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0402 | 2.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0281 | 2.0281 | 0.00% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9988 | 1.9988 | 0.00% | -- | 7.82% | 6.49% | 53.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0625 | 2.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.0931 | 2.0931 | -1.42% | -- | 12.85% | -- | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1232 | 2.1232 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0457 | 2.0457 | 0.11% | -- | -- | 6.60% | 53.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0435 | 2.0435 | 2.22% | -- | 11.20% | -- | 52.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9991 | 1.9991 | 0.00% | -- | 8.79% | 1.45% | 54.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8538 | 1.8538 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | 38.28% | 42.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8548 | 1.8548 | -0.02% | 3.46% | -- | -- | -- | 43.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8551 | 1.8551 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | 43.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8287 | 1.8287 | 2.01% | -- | 4.61% | -- | 32.32% | 40.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | 38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7693 | 1.7693 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | 36.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8376 | 1.8376 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | 41.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7842 | 1.7842 | -0.93% | -- | -- | 1.93% | 31.63% | 37.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8009 | 1.8009 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | 31.70% | 38.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.93% | 37.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7727 | 1.7727 | 0.00% | -3.88% | -- | 2.40% | 37.61% | 36.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -5.39% | -- | -- | 29.13% | 34.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8442 | 1.8442 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 42.50% | 42.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8477 | 1.8477 | -2.41% | -3.39% | -- | 23.63% | 35.06% | 42.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8934 | 1.8934 | 0.00% | -- | -3.91% | 27.43% | 34.33% | 45.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9000 | 1.9000 | -0.65% | -- | -2.39% | 32.36% | 39.64% | 46.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9125 | 1.9125 | 0.00% | -- | -4.52% | 31.62% | 40.23% | 47.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8780 | 1.8780 | 0.05% | -- | -6.25% | -- | 41.85% | 44.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -5.62% | -6.30% | 30.30% | 47.56% | 44.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.9887 | 1.9887 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.72% | 53.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.8990 | 1.8990 | 0.00% | -1.04% | -- | 36.66% | 46.13% | 46.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.8354 | 1.8354 | -3.46% | -5.71% | -- | -- | 41.91% | 41.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.9011 | 1.9011 | -0.93% | -7.23% | -- | -- | 47.45% | 46.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.9190 | 1.9190 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | 45.48% | 47.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.9705 | 1.9705 | 1.23% | -1.63% | -- | -- | 49.71% | 51.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9466 | 1.9466 | -5.01% | -2.82% | -- | -- | 39.42% | 50.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0493 | 2.0493 | 2.31% | 2.31% | 21.69% | -- | 40.27% | 58.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 2.0031 | 2.0031 | 1.64% | -- | -- | -- | 14.53% | 54.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9708 | 1.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.15% | 51.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6840 | 1.6840 | -1.97% | -- | 17.31% | 23.81% | 25.29% | 29.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7179 | 1.7179 | 0.90% | -- | 19.67% | -- | 26.51% | 32.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.7025 | 1.7025 | 0.00% | -- | -- | 25.63% | 23.69% | 31.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.7504 | 1.7504 | 0.00% | -- | 23.15% | 31.64% | 26.75% | 34.96% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7311 | 1.7311 | 0.00% | -- | 20.23% | 30.58% | -- | 33.47% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.4945 | 1.4945 | 0.59% | 2.85% | -- | -- | 4.70% | 15.23% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4858 | 1.4858 | 0.00% | 2.16% | -- | 8.99% | -- | 14.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.4355 | 1.4355 | -1.21% | 0.99% | 6.12% | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4531 | 1.4531 | -0.09% | 1.36% | 8.79% | 4.71% | -- | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.4544 | 1.4544 | 0.00% | 0.66% | -- | 5.12% | -- | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.4405 | 1.4405 | 1.34% | -- | -- | 5.66% | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4214 | 1.4214 | -0.85% | -1.28% | 4.66% | 4.26% | -5.18% | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4336 | 1.4336 | -0.78% | 1.59% | -- | 5.16% | -4.91% | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4448 | 1.4448 | -0.97% | -- | -- | 5.98% | 0.05% | 11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.4398 | 1.4398 | 2.03% | -- | 5.87% | 6.42% | -0.86% | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4112 | 1.4112 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.88% | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3896 | 1.3896 | 0.67% | -- | 6.12% | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3804 | 1.3804 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | -9.47% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3527 | 1.3527 | 1.27% | -0.40% | -- | 7.18% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3410 | 1.3410 | -1.26% | -1.40% | 1.38% | -- | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.3529 | 1.3529 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | 2.88% | 2.59% | -1.95% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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