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| 天弘中证沪港深物联网主题联接A(021159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-14 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 1.89% | 6.51% | 5.87% | 46.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.3967 | 1.3967 | 0.90% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3842 | 1.3842 | -0.70% | 0.79% | 3.99% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | 0.81% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3953 | 1.3953 | 0.77% | -1.08% | 5.51% | 8.19% | 43.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3847 | 1.3847 | 0.83% | -1.04% | 4.71% | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3733 | 1.3733 | -0.69% | -- | 2.34% | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3828 | 1.3828 | -0.75% | -- | -- | 7.22% | 34.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3933 | 1.3933 | -1.23% | 0.11% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.4106 | 1.4106 | 0.81% | -- | 5.32% | 10.90% | 39.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | 4.46% | 10.76% | 38.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | 5.14% | 10.81% | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3544 | 1.3544 | -0.35% | -- | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3591 | 1.3591 | 1.92% | 2.10% | -- | 7.96% | 28.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3335 | 1.3335 | 0.00% | 1.48% | -- | 5.06% | 24.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3223 | 1.3223 | 0.00% | -0.83% | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3311 | 1.3311 | 1.29% | -0.80% | 0.78% | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3141 | 1.3141 | -0.63% | -- | -0.51% | 11.22% | 27.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3224 | 1.3224 | -0.82% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | 0.19% | 3.01% | -- | 28.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | 3.78% | 0.54% | 29.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.3394 | 1.3394 | 0.64% | -- | -- | -1.45% | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3121 | 1.3121 | 0.08% | -0.70% | -- | -8.88% | 23.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3338 | 1.3338 | 0.98% | 3.16% | -- | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3208 | 1.3208 | 0.00% | 2.15% | 0.01% | -9.15% | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2944 | 1.2944 | 0.11% | -- | 0.36% | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2930 | 1.2930 | -1.39% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3112 | 1.3112 | 1.66% | -- | 3.08% | -- | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2898 | 1.2898 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | 24.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 0.38% | 6.99% | -- | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3204 | 1.3204 | -1.57% | -0.59% | 4.89% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3415 | 1.3415 | 1.09% | -- | 5.69% | -1.94% | 26.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3270 | 1.3270 | -1.62% | 0.48% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3488 | 1.3488 | 0.00% | 4.58% | 6.98% | -- | 27.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | 2.99% | 11.93% | -- | 26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3207 | 1.3207 | 2.40% | 3.83% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2897 | 1.2897 | 1.39% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2720 | 1.2720 | 0.69% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2633 | 1.2633 | -0.22% | 0.73% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2542 | 1.2542 | 0.74% | -1.19% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -1.25% | -13.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.2377 | 1.2377 | -1.68% | 2.45% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2589 | 1.2589 | -0.82% | 6.08% | -11.28% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2693 | 1.2693 | 0.67% | 7.43% | -10.54% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2608 | 1.2608 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2380 | 1.2380 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2081 | 1.2081 | 1.80% | -9.56% | -16.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1867 | 1.1867 | 0.44% | -11.09% | -17.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | -- | -18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3358 | 1.3358 | 0.08% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3591 | 1.3591 | -0.15% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -4.66% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.3725 | 1.3725 | -2.13% | -3.27% | -5.58% | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4024 | 1.4024 | -1.77% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4277 | 1.4277 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.4399 | 1.4399 | 0.00% | -- | -- | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.4189 | 1.4189 | 0.00% | -1.56% | 3.71% | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4414 | 1.4414 | -0.85% | -- | -- | 18.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4538 | 1.4538 | 2.59% | -- | 10.99% | 19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4171 | 1.4171 | 1.99% | -3.18% | -- | 18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3894 | 1.3894 | 0.67% | -3.29% | 11.80% | 15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3801 | 1.3801 | 0.00% | -- | 11.05% | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4637 | 1.4637 | 1.88% | -- | -- | 26.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | -- | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | 6.25% | -- | 19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.3819 | 1.3819 | 1.01% | 2.50% | -- | 13.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | 13.04% | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 8.48% | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | 5.39% | 9.84% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2002 | 1.2002 | -0.83% | -- | -1.39% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2103 | 1.2103 | 3.52% | -- | -0.56% | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -1.95% | -3.94% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -6.15% | -1.94% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2447 | 1.2447 | -2.05% | -0.77% | 4.48% | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | 2.29% | 6.66% | 4.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.2542 | 1.2542 | -0.01% | 2.18% | 7.44% | 21.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.2543 | 1.2543 | 0.97% | -- | 6.15% | 21.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2422 | 1.2422 | -0.81% | -- | 5.13% | 25.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 2.90% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | 2.18% | 26.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2171 | 1.2171 | -1.72% | 0.08% | -4.37% | 26.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 3.28% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2313 | 1.2313 | 0.22% | 2.34% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2286 | 1.2286 | 1.03% | 1.86% | -1.76% | 29.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2161 | 1.2161 | 1.42% | 2.08% | -1.30% | 26.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1991 | 1.1991 | -0.22% | 1.77% | -3.63% | 23.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2017 | 1.2017 | -0.12% | 0.57% | -1.17% | 23.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2031 | 1.2031 | -0.26% | 3.60% | 0.36% | 22.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2062 | 1.2062 | 1.25% | 3.32% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1913 | 1.1913 | 1.11% | 0.82% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1782 | 1.1782 | -1.40% | -2.84% | -4.23% | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1949 | 1.1949 | 2.89% | -1.90% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1613 | 1.1613 | -0.52% | -4.16% | -5.68% | 18.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1674 | 1.1674 | -1.20% | -2.81% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1816 | 1.1816 | -2.56% | -3.32% | -4.66% | 20.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2127 | 1.2127 | -0.44% | -1.87% | -1.65% | 24.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2181 | 1.2181 | 0.53% | -4.29% | -0.79% | 24.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2117 | 1.2117 | 0.87% | -3.77% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2012 | 1.2012 | -1.72% | -6.31% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2222 | 1.2222 | -1.10% | -2.27% | 2.84% | 25.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2358 | 1.2358 | -2.90% | -1.50% | 1.18% | 27.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2727 | 1.2727 | 1.07% | 3.30% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2592 | 1.2592 | -1.79% | 1.20% | 4.13% | 29.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2821 | 1.2821 | 2.52% | 5.44% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2506 | 1.2506 | -0.32% | 4.32% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2546 | 1.2546 | 1.83% | 3.44% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2321 | 1.2321 | -0.98% | 1.57% | 1.65% | 26.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2443 | 1.2443 | 2.34% | 1.35% | 2.66% | 27.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2159 | 1.2159 | 1.43% | -1.17% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1988 | 1.1988 | -1.16% | -2.63% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2129 | 1.2129 | -0.01% | -0.96% | 0.07% | 18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2130 | 1.2130 | -1.20% | -2.25% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | -0.21% | -0.94% | 9.19% | 21.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2303 | 1.2303 | -0.07% | -0.23% | 9.42% | 21.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2312 | 1.2312 | 0.53% | 0.28% | 19.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2247 | 1.2247 | -1.31% | 5.26% | 18.96% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2409 | 1.2409 | 0.12% | 5.87% | 25.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.51% | 4.28% | -- | 17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2331 | 1.2331 | 0.43% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2278 | 1.2278 | 5.53% | 1.53% | 26.88% | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1635 | 1.1635 | -0.73% | -6.58% | 20.93% | 10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1721 | 1.1721 | -1.38% | -5.45% | 21.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1885 | 1.1885 | -2.69% | -7.52% | 23.53% | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2214 | 1.2214 | 1.00% | 0.77% | 26.95% | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2093 | 1.2093 | -2.91% | -0.23% | 25.92% | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2455 | 1.2455 | 0.48% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2396 | 1.2396 | -3.54% | 2.27% | 30.21% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2851 | 1.2851 | 6.02% | 6.02% | 33.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2121 | 1.2121 | 7.80% | 22.68% | 22.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1244 | 1.1244 | 4.11% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0800 | 1.0800 | 4.39% | 10.25% | 10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.50% | 6.91% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0295 | 1.0295 | 4.20% | 7.01% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9796 | 0.9796 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9677 | 0.9677 | 0.58% | 0.76% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 0.24% | -- | -7.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9520 | 0.9520 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9598 | 0.9598 | -1.10% | -3.30% | -1.46% | -8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9705 | 0.9705 | -0.27% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9731 | 0.9731 | -0.76% | 0.58% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -0.67% | -4.25% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | -- | -3.07% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.39% | 0.64% | -7.58% | -7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9740 | 0.9740 | -0.28% | 0.58% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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