|
| 易方达中证A50ETF联接-A(021206)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2662 | 1.2662 | -0.42% | -1.98% | -- | -3.25% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% | -- | -2.18% | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | 0.13% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3261 | 1.3261 | 0.42% | 2.05% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | 0.95% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2995 | 1.2995 | -0.67% | -1.81% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3082 | 1.3082 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 14.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | 2.92% | -- | 0.78% | 14.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2859 | 1.2859 | 2.38% | 0.67% | -2.76% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2560 | 1.2560 | -2.67% | -2.36% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2905 | 1.2905 | -1.25% | -1.64% | -2.26% | -1.58% | 15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3069 | 1.3069 | 0.50% | 1.59% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3004 | 1.3004 | 1.81% | -- | -0.63% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2773 | 1.2773 | -0.71% | -- | -2.40% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2864 | 1.2864 | -1.95% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3120 | 1.3120 | 1.99% | -- | -- | -- | 17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -2.35% | -0.45% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3173 | 1.3173 | -0.31% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3214 | 1.3214 | 0.69% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3539 | 1.3539 | 2.38% | 1.87% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3224 | 1.3224 | -0.17% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3247 | 1.3247 | 0.33% | -- | -- | -- | 21.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3203 | 1.3203 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3290 | 1.3290 | 1.55% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -0.60% | -3.73% | 3.27% | 19.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2922 | 1.2922 | -1.85% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3166 | 1.3166 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 0.01% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3453 | 1.3453 | 0.00% | 0.56% | -- | 5.80% | 24.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3392 | 1.3392 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3343 | 1.3343 | -0.26% | 1.16% | 1.60% | -- | 22.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3378 | 1.3378 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | 0.76% | 4.25% | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -2.63% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3594 | 1.3594 | 0.18% | -- | -- | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3570 | 1.3570 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | -- | -- | 5.66% | 24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 24.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3133 | 1.3133 | -0.36% | 0.33% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | 7.51% | -- | 23.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3151 | 1.3151 | 0.47% | 1.50% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | 2.12% | 4.71% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2957 | 1.2957 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2256 | 1.2256 | -0.62% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 1.50% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2259 | 1.2259 | 0.90% | -- | -3.72% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2150 | 1.2150 | -2.81% | -- | -3.97% | -- | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2673 | 1.2673 | -0.68% | -- | -- | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 2.98% | -- | 2.06% | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | 13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2391 | 1.2391 | -1.16% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2536 | 1.2536 | -1.41% | -1.54% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 16.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2732 | 1.2732 | 0.63% | 0.63% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -0.29% | -2.13% | -1.69% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -0.56% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 20.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2761 | 1.2761 | -0.97% | -- | -0.02% | -0.27% | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2886 | 1.2886 | 1.51% | -- | -- | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2694 | 1.2694 | 0.25% | -- | -0.98% | -0.39% | 19.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2662 | 1.2662 | 0.26% | -0.65% | -1.22% | -- | 18.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -1.33% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2745 | 1.2745 | -0.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2799 | 1.2799 | 0.00% | -1.39% | -- | 2.57% | 20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2928 | 1.2928 | -0.39% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2979 | 1.2979 | 0.05% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | 3.25% | -0.29% | 23.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | 15.22% | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2819 | 1.2819 | 0.31% | -- | 3.43% | -- | 16.19% | 20.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2779 | 1.2779 | 0.23% | -- | -- | 0.81% | 15.56% | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | 3.93% | 1.18% | 15.18% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | 16.44% | 18.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | 15.20% | 17.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 17.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | 14.35% | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.94% | 13.89% | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2535 | 1.2535 | 1.06% | 2.18% | -- | -- | 15.59% | 17.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | 15.43% | 16.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.70% | 16.17% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -2.53% | -- | -- | 13.76% | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 13.41% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2869 | 1.2869 | 1.69% | 1.49% | 1.76% | -- | 12.38% | 20.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 11.15% | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.91% | -- | 11.07% | 12.87% | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2796 | 1.2796 | 0.00% | 1.18% | -- | 9.99% | 17.30% | 19.94% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -- | -- | 9.66% | 14.78% | 19.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.47% | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | 17.74% | 16.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2710 | 1.2710 | 1.58% | -- | 2.20% | -- | 17.47% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2512 | 1.2512 | -1.06% | -- | 1.28% | -- | 12.82% | 17.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2646 | 1.2646 | -0.65% | -- | 2.36% | -- | 15.90% | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2729 | 1.2729 | -2.16% | -- | -- | -- | 13.26% | 19.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 6.25% | 16.83% | 17.43% | 21.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|