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| 申万菱信红利量化选股A(017292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1902 | 1.1902 | 0.73% | -- | -- | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | 1.16% | -1.04% | 2.43% | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1680 | 1.1680 | 0.25% | -- | -- | -- | 14.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -2.04% | -2.22% | -- | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 14.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1991 | 1.1991 | -0.50% | -0.57% | 3.97% | -- | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2051 | 1.2051 | -0.18% | -- | -- | 4.60% | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | 5.31% | 3.88% | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | 4.58% | 4.00% | 15.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1940 | 1.1940 | 0.23% | 0.52% | -- | 3.39% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | 1.25% | 3.55% | 2.85% | 15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1916 | 1.1916 | 0.46% | -- | -- | -- | 14.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1862 | 1.1862 | 0.41% | 2.85% | 3.32% | 1.53% | 13.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1814 | 1.1814 | 0.71% | -- | -- | -- | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1731 | 1.1731 | 0.19% | -- | -- | 0.51% | 12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1464 | 1.1464 | -0.59% | -- | -- | 1.06% | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1532 | 1.1532 | 0.30% | -- | -- | 1.17% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | 4.36% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | -- | 4.47% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1521 | 1.1521 | -0.87% | -- | 1.01% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1622 | 1.1622 | -0.03% | -- | 2.45% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | 0.68% | 2.49% | -- | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 1.76% | -- | 9.22% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1548 | 1.1548 | 1.03% | -0.01% | -- | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1430 | 1.1430 | 0.30% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | -- | -- | -- | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1549 | 1.1549 | -0.26% | -1.05% | 5.07% | 10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | 6.31% | 10.96% | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1406 | 1.1406 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1344 | 1.1344 | -0.48% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 1.45% | -- | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 2.06% | 3.59% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0992 | 1.0992 | -0.15% | 0.71% | 2.67% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1009 | 1.1009 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1012 | 1.1012 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.91% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0889 | 1.0889 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | 1.32% | -- | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0708 | 1.0708 | 0.13% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.61% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0629 | 1.0629 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0617 | 1.0617 | 0.69% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.75% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0529 | 1.0529 | 0.40% | 0.41% | 0.69% | 3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.19% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0486 | 1.0486 | 0.18% | 2.38% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -2.25% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0101 | 1.0101 | -3.60% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -0.60% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0451 | 1.0451 | -0.85% | 0.10% | 3.33% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0457 | 1.0457 | 0.15% | -0.10% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0441 | 1.0441 | -0.53% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0494 | 1.0494 | 0.26% | -- | 2.48% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0467 | 1.0467 | 0.45% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0420 | 1.0420 | 1.21% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0171 | 1.0171 | 0.56% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0227 | 1.0227 | -0.13% | -0.62% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.23% | 2.66% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0201 | 1.0201 | 0.34% | -- | -0.35% | -1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -2.90% | -2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.75% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0146 | 1.0146 | -0.53% | -- | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 1.92% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0008 | 1.0008 | -0.16% | -2.24% | -4.32% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -4.56% | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0210 | 1.0210 | -0.26% | -2.42% | -2.63% | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | -2.90% | -2.37% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0463 | 1.0463 | -0.76% | -0.30% | 1.89% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.53% | 1.68% | 2.67% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 2.46% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0505 | 1.0505 | 0.10% | -0.07% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0494 | 1.0494 | 1.21% | 0.59% | 3.74% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | 2.50% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0512 | 1.0512 | 0.77% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.68% | 1.91% | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -0.25% | 0.93% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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