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| 海富通红利优选混合-A(020695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.3276 | 1.3506 | -0.33% | -- | -4.08% | -- | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3320 | 1.3550 | 0.00% | -- | -1.68% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3704 | 1.3934 | -0.07% | -0.52% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3713 | 1.3943 | 0.00% | -1.59% | 1.29% | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3775 | 1.4005 | -1.14% | -- | 2.55% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3934 | 1.4164 | 0.57% | 0.68% | 3.76% | 6.45% | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3855 | 1.4085 | 0.55% | 0.32% | 1.79% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3779 | 1.4009 | -1.32% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3964 | 1.4194 | 0.00% | -- | 2.40% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3840 | 1.4070 | 0.21% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3811 | 1.4041 | 0.00% | -- | 3.77% | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3547 | 1.3777 | 0.36% | 0.98% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3499 | 1.3729 | 0.00% | 1.14% | 2.20% | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3484 | 1.3714 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3416 | 1.3646 | 0.52% | -1.63% | 4.13% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3347 | 1.3577 | 0.00% | -0.64% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3539 | 1.3769 | -0.73% | 0.82% | 6.91% | -- | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3638 | 1.3868 | 1.53% | 0.19% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3433 | 1.3663 | 0.00% | -1.50% | 4.74% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.3429 | 1.3659 | -1.34% | -- | 5.02% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3612 | 1.3842 | -0.18% | 2.28% | 6.45% | -1.46% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3637 | 1.3867 | 0.00% | -- | 11.11% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3574 | 1.3804 | 0.00% | 2.31% | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3309 | 1.3539 | 0.00% | 0.88% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3267 | 1.3497 | 0.45% | -- | 3.69% | -2.81% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3208 | 1.3438 | 0.11% | 1.91% | 4.54% | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3193 | 1.3423 | 2.40% | 3.87% | 4.42% | -2.64% | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2884 | 1.3114 | -1.19% | 1.74% | -0.25% | -4.70% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3039 | 1.3269 | 0.00% | 3.17% | 0.11% | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2960 | 1.3190 | 2.04% | 1.05% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2701 | 1.2931 | 0.29% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2664 | 1.2894 | 0.21% | -0.96% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2638 | 1.2868 | -0.95% | 0.16% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2759 | 1.2989 | -0.51% | 1.91% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2825 | 1.3055 | -1.23% | 4.50% | -- | -4.09% | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2985 | 1.3215 | 1.55% | 4.16% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2787 | 1.3017 | 1.34% | -- | -3.14% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2618 | 1.2848 | 0.78% | 0.65% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2520 | 1.2750 | 2.01% | -0.48% | -5.89% | -- | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2273 | 1.2503 | -1.55% | -3.64% | -- | -8.88% | -0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2466 | 1.2696 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2537 | 1.2767 | -0.34% | -0.78% | -- | -7.17% | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2580 | 1.2810 | -1.22% | -2.60% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2736 | 1.2966 | -0.46% | -2.22% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2795 | 1.3025 | 1.27% | -3.35% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2635 | 1.2865 | -2.18% | -- | -4.34% | -9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2916 | 1.3146 | -0.84% | -- | -3.64% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3025 | 1.3255 | -1.61% | -- | -2.83% | -7.43% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3238 | 1.3468 | 0.00% | -- | -1.24% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3090 | 1.3320 | -0.84% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3201 | 1.3431 | 0.00% | 1.56% | -4.43% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3303 | 1.3533 | 0.00% | -- | -3.69% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2998 | 1.3228 | 0.00% | -- | -4.45% | -8.62% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3208 | 1.3438 | -1.46% | -- | -2.31% | -5.85% | 11.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3404 | 1.3634 | 0.00% | -- | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3553 | 1.3783 | 0.00% | -- | -- | -3.39% | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3647 | 1.3877 | 0.00% | -1.20% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3813 | 1.4043 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3725 | 1.3955 | 0.90% | -- | -- | -- | 17.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3603 | 1.3833 | 0.00% | 0.38% | -- | -2.27% | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3651 | 1.3881 | 0.00% | -- | -- | -2.47% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3551 | 1.3781 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3520 | 1.3750 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3615 | 1.3845 | 1.82% | -- | -3.01% | -1.05% | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3372 | 1.3602 | 0.16% | -- | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3351 | 1.3581 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3469 | 1.3699 | 0.00% | 1.84% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3432 | 1.3662 | -0.54% | -2.53% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3505 | 1.3735 | 0.00% | -3.54% | -5.07% | -- | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3225 | 1.3455 | 0.00% | -6.01% | -5.72% | -2.38% | 13.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3780 | 1.4010 | -1.58% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4001 | 1.4231 | -0.13% | -- | -0.19% | 3.40% | 19.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4019 | 1.4249 | -0.37% | 0.56% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4071 | 1.4301 | -0.06% | 1.36% | 0.31% | -- | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4080 | 1.4310 | 0.00% | 0.31% | 0.37% | -- | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3941 | 1.4171 | 0.43% | -0.35% | -- | -- | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3882 | 1.4112 | -1.10% | -1.82% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4037 | 1.4267 | 0.00% | -1.31% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3990 | 1.4220 | -1.06% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4140 | 1.4370 | -0.59% | 0.80% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4224 | 1.4454 | 0.00% | 1.40% | 2.19% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4226 | 1.4456 | 0.00% | 1.41% | -- | 5.35% | 28.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4028 | 1.4258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3919 | 1.4149 | 0.00% | -- | 2.35% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3997 | 1.4097 | 0.57% | -- | 3.53% | 3.57% | 28.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3918 | 1.4018 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3823 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | 27.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3760 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | 25.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3898 | 1.3998 | 0.00% | -- | 1.36% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3599 | 1.3699 | 0.00% | -- | 0.39% | 4.58% | 19.50% | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3580 | 1.3680 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3547 | 1.3647 | 0.20% | -- | 1.35% | -- | -- | 21.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3520 | 1.3620 | 0.00% | 0.24% | 1.14% | -- | 20.95% | 21.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3541 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.82% | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3488 | 1.3588 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 21.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3438 | 1.3538 | 0.00% | -1.83% | -- | 0.62% | 18.34% | 20.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3711 | 1.3811 | 0.30% | 1.25% | 1.78% | 4.37% | 23.07% | 23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3670 | 1.3770 | 0.03% | 0.82% | -- | 5.26% | 22.46% | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3666 | 1.3766 | -0.17% | 0.89% | -- | -- | 22.07% | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3689 | 1.3789 | 0.00% | 1.37% | 2.24% | -- | 23.15% | 23.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3542 | 1.3642 | -0.13% | 1.31% | 0.93% | -- | 24.07% | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3559 | 1.3659 | 0.10% | -- | 0.21% | -- | 23.42% | 22.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3546 | 1.3646 | 0.31% | -- | -- | -- | 25.12% | 21.89% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3504 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 24.39% | 21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3367 | 1.3467 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 20.07% | 20.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3841 | 1.3941 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.83% | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3471 | 1.3571 | 0.00% | 0.00% | 2.49% | -- | 19.34% | 21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3389 | 1.3489 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 22.25% | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3471 | 1.3571 | 0.40% | -0.33% | -- | -- | 22.52% | 21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3417 | 1.3517 | -0.84% | -- | 3.18% | 2.46% | 20.55% | 20.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3531 | 1.3631 | 0.00% | 0.68% | 4.05% | -- | 22.98% | 21.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3515 | 1.3515 | 0.00% | -- | -- | 3.31% | 22.24% | 21.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -- | 6.04% | 22.17% | 20.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | 2.58% | -- | 7.16% | 23.76% | 21.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | 1.59% | -- | 4.75% | 20.11% | 20.16% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3202 | 1.3202 | 0.44% | 0.44% | -1.15% | 5.10% | 23.10% | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3144 | 1.3144 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | 16.99% | 18.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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