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| 圆信永丰瑞盈A(020815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0496 | 1.0496 | -0.14% | -- | 0.74% | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.18% | -- | 0.88% | -- | 3.96% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.53% | 3.99% | 2.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.69% | 3.33% | 2.09% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | 1.06% | 1.65% | 3.35% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | 0.52% | 0.86% | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0368 | 1.0368 | -0.20% | -- | -- | -- | 2.60% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | 2.84% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.85% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 2.87% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.93% | 2.98% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.92% | 2.95% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0354 | 1.0354 | 0.14% | 0.40% | 0.88% | 1.86% | 2.78% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.15% | 0.82% | -- | 2.65% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | -0.08% | -- | 0.73% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0313 | 1.0313 | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0325 | 1.0325 | -0.05% | -- | -- | 1.64% | 2.64% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.77% | 2.73% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.84% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0306 | 1.0306 | 0.21% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.39% | 2.32% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | -- | -- | 0.14% | 2.15% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.08% | -- | -- | 0.18% | 2.15% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | -- | -- | -0.04% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 2.01% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 2.11% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.18% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 2.39% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | -- | 0.87% | -0.14% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0272 | 1.0272 | 0.29% | -- | -- | -- | 2.69% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.20% | -0.88% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.05% | 0.20% | -- | 0.20% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0246 | 1.0246 | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0260 | 1.0260 | 0.30% | -- | -0.12% | 0.18% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0231 | 1.0231 | -0.07% | -- | -0.55% | 0.02% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.71% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -0.14% | 1.30% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.25% | -0.15% | 1.11% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.11% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.12% | -- | -- | 1.39% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | 0.42% | -- | 1.27% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 0.00% | 1.32% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0206 | 1.0206 | -0.19% | -0.22% | -0.35% | 1.39% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.59% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | -- | 0.46% | 1.03% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0229 | 1.0229 | -0.07% | -- | 0.39% | 0.96% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | -0.20% | 0.53% | 1.03% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.15% | 0.52% | 1.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.06% | -- | 1.28% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.02% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | 0.42% | 1.19% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | 0.52% | 0.79% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.19% | 0.69% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.47% | 0.53% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | 0.13% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% | 0.38% | 0.31% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0178 | 1.0178 | -0.03% | 0.48% | 0.21% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0181 | 1.0181 | -0.01% | 0.54% | 0.44% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.73% | 0.77% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.32% | 0.75% | 0.77% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.21% | 0.43% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | -0.05% | 0.13% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0126 | 1.0126 | 0.18% | -0.02% | 0.08% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | -0.16% | -0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | -0.06% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0107 | 1.0107 | -0.27% | -0.11% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | -0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | -0.33% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% | -0.43% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0118 | 1.0118 | -0.18% | -0.45% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0136 | 1.0136 | -0.26% | -0.37% | 0.31% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0162 | 1.0162 | -0.06% | 0.04% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0168 | 1.0168 | -0.07% | 0.11% | 1.01% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0175 | 1.0175 | 0.11% | 0.38% | 1.08% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% | 0.59% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0174 | 1.0174 | 0.16% | 0.77% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% | 0.60% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0157 | 1.0157 | 0.21% | 0.55% | 0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0136 | 1.0136 | 0.32% | 0.20% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | -0.14% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | -0.16% | -0.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | -0.21% | -0.35% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0101 | 1.0101 | -0.15% | -0.19% | -0.39% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | -0.04% | -0.25% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.06% | 0.13% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% | 0.13% | 0.02% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.21% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | 0.34% | -0.14% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | 0.54% | -0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | -0.41% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0105 | 1.0105 | 0.39% | -0.27% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | -0.65% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.14% | -0.66% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0051 | 1.0051 | -0.88% | -0.80% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.08% | 0.08% | 0.29% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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