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| 华夏软件龙头A(020593)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-05 | 1.6171 | 1.6171 | 0.02% | -- | 15.77% | -- | -- | 32.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6167 | 1.6167 | 0.00% | -- | 15.74% | -- | -- | 32.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5946 | 1.5946 | 2.13% | 2.95% | 12.15% | -- | -- | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | -- | 27.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5533 | 1.5533 | 0.28% | -- | 10.72% | -- | -- | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.5489 | 1.5489 | 0.00% | 2.49% | 12.24% | 20.27% | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5113 | 1.5113 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -- | -- | 18.63% | -- | 22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3968 | 1.3968 | 0.06% | -0.92% | -- | 2.39% | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 14.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4107 | 1.4107 | -0.78% | 2.22% | -- | -- | -- | 15.51% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.4218 | 1.4218 | 0.86% | -- | -- | 3.60% | -- | 16.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4029 | 1.4029 | 1.66% | -- | 6.81% | 2.16% | -- | 14.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -- | 5.06% | -- | -- | 12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -- | -0.45% | -8.87% | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3677 | 1.3677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3131 | 1.3131 | -0.03% | -- | -- | -14.50% | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -1.38% | 0.78% | -- | -- | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -1.38% | 4.98% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3319 | 1.3319 | -0.69% | -- | 5.35% | -- | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3412 | 1.3412 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3645 | 1.3645 | 0.73% | 0.47% | 4.49% | -- | -- | 11.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.3546 | 1.3546 | -1.54% | -- | 5.48% | -7.57% | -- | 10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3758 | 1.3758 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3581 | 1.3581 | 0.00% | -- | 13.27% | -5.13% | -- | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3034 | 1.3034 | 0.00% | -- | -5.03% | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2879 | 1.2879 | -1.18% | -- | -- | -1.41% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3033 | 1.3033 | 0.00% | 3.08% | -7.49% | 3.67% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2936 | 1.2936 | 1.66% | -0.94% | -8.18% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3059 | 1.3059 | 1.69% | 8.92% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2842 | 1.2842 | 1.09% | -5.86% | -- | 8.45% | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -6.88% | -15.95% | 7.29% | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1990 | 1.1990 | -12.11% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -1.36% | -- | 14.46% | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3724 | 1.3724 | -0.77% | -2.58% | -- | -- | -- | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | 13.24% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | -- | 6.96% | -- | 12.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | -- | 7.87% | -- | 15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | -5.03% | 0.96% | 13.81% | -- | 21.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.5115 | 1.5115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.5581 | 1.5581 | 0.00% | 3.42% | 11.91% | 18.53% | -- | 27.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | -- | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.5066 | 1.5066 | -1.90% | -- | -- | 17.60% | -- | 23.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | -- | 17.57% | 22.82% | -- | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -- | -- | 18.85% | -- | 25.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | 5.26% | 23.54% | 7.86% | -- | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | 23.09% | 4.83% | -- | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.4315 | 1.4315 | 2.82% | -- | -- | 8.88% | -- | 17.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3923 | 1.3923 | 1.93% | -- | 17.90% | 10.27% | -- | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -- | 14.61% | 10.06% | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.3063 | 1.3063 | 3.91% | -- | 1.44% | 11.24% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 2.09% | -1.49% | 5.22% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -3.94% | 7.83% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1863 | 1.1863 | 0.19% | 0.46% | -8.75% | 3.05% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | -0.65% | -- | -0.99% | -- | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -8.92% | -5.17% | -- | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1809 | 1.1809 | -0.92% | -9.14% | -10.16% | 0.83% | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1919 | 1.1919 | -2.41% | -- | -8.03% | 1.77% | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -6.04% | 4.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | 1.84% | 0.60% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2839 | 1.2839 | -0.30% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2878 | 1.2878 | 0.91% | -- | 1.59% | 29.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2762 | 1.2762 | -2.28% | -0.45% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | 0.45% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2820 | 1.2820 | -1.39% | -3.38% | -0.21% | 33.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -1.10% | -4.32% | 35.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | 4.06% | -4.24% | 37.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3268 | 1.3268 | 0.94% | 2.08% | -1.32% | 38.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3145 | 1.3145 | 1.20% | 1.74% | 4.11% | 36.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2989 | 1.2989 | 1.51% | 2.50% | 4.66% | 34.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2796 | 1.2796 | -1.27% | -0.12% | 8.59% | 32.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2960 | 1.2960 | -0.29% | 3.65% | 11.83% | 34.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2998 | 1.2998 | 0.60% | 2.69% | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2920 | 1.2920 | 1.96% | 1.92% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2672 | 1.2672 | -1.09% | -3.59% | 7.16% | 33.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2811 | 1.2811 | 2.46% | -1.66% | 8.72% | 34.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2504 | 1.2504 | -1.21% | -1.60% | 6.12% | 31.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2657 | 1.2657 | -0.15% | 1.63% | 7.42% | 33.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2676 | 1.2676 | -3.56% | -1.33% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3144 | 1.3144 | 0.90% | -0.02% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3027 | 1.3027 | 2.52% | -4.13% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2707 | 1.2707 | 2.03% | -6.19% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2454 | 1.2454 | -3.06% | -10.43% | 3.15% | 30.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2847 | 1.2847 | -2.27% | -4.45% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3146 | 1.3146 | -3.25% | -0.01% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3588 | 1.3588 | 0.31% | 7.62% | 18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3546 | 1.3546 | -2.57% | 9.15% | 17.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3904 | 1.3904 | 3.41% | 17.99% | 20.78% | 45.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3445 | 1.3445 | 2.27% | 16.02% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3147 | 1.3147 | 4.13% | 10.01% | 12.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2626 | 1.2626 | 1.73% | 6.76% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2411 | 1.2411 | 5.32% | 5.47% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1784 | 1.1784 | 1.68% | -0.35% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1589 | 1.1589 | -3.03% | -1.65% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1951 | 1.1951 | 1.06% | 1.77% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1826 | 1.1826 | 0.50% | -1.02% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1767 | 1.1767 | -0.49% | -1.65% | 9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1825 | 1.1825 | 0.36% | -2.62% | 9.61% | 23.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1783 | 1.1783 | 0.34% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1743 | 1.1743 | -1.72% | 2.45% | 17.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1948 | 1.1948 | -0.14% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1965 | 1.1965 | -1.47% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2143 | 1.2143 | 0.57% | 3.42% | -- | 25.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2074 | 1.2074 | 5.34% | 4.88% | 26.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1462 | 1.1462 | 0.36% | -4.16% | 19.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1421 | 1.1421 | -0.35% | -6.07% | 19.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1461 | 1.1461 | -2.39% | -9.22% | 19.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1742 | 1.1742 | 2.00% | 0.26% | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1512 | 1.1512 | -3.74% | -1.71% | 18.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1959 | 1.1959 | -1.64% | 2.11% | 24.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2159 | 1.2159 | -3.69% | 3.82% | 27.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2625 | 1.2625 | 7.80% | 7.80% | 31.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1712 | 1.1712 | 8.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 3.85% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9581 | 0.9581 | -0.14% | -1.17% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9594 | 0.9594 | -0.52% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9644 | 0.9644 | -0.52% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9694 | 0.9694 | 0.76% | 0.44% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9621 | 0.9621 | 0.76% | -0.36% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9548 | 0.9548 | -0.67% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9612 | 0.9612 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9668 | 0.9668 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9652 | 0.9652 | -0.04% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9467 | 0.9467 | -0.24% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9490 | 0.9490 | -0.48% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9536 | 0.9536 | 0.22% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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