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| 富国远见价值A(019960)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-23 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1457 | 1.1457 | 0.66% | -- | -0.34% | -- | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 11.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | 3.40% | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1459 | 1.1459 | 0.04% | -- | -0.79% | -- | 11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 1.28% | -0.83% | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1736 | 1.1736 | -1.15% | -- | -- | 5.27% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 1.58% | 3.65% | -- | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | 1.30% | 5.55% | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 0.52% | 0.11% | -- | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1606 | 1.1606 | 1.05% | 2.13% | -- | 4.18% | 11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | 0.87% | 3.23% | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1490 | 1.1490 | 0.40% | -- | 0.77% | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1444 | 1.1444 | 0.70% | -0.12% | -- | 3.02% | 8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -1.43% | -- | 3.29% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -0.96% | -- | 5.72% | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | 12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1569 | 1.1569 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1522 | 1.1522 | 0.47% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1454 | 1.1454 | 1.67% | -- | -- | 6.70% | 19.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1266 | 1.1266 | 1.30% | -- | 2.18% | -- | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1121 | 1.1121 | -0.66% | -- | 1.38% | -- | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 4.39% | 15.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 1.70% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.42% | -- | 3.46% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1026 | 1.1026 | 0.51% | -1.02% | 3.03% | -- | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -1.40% | 2.50% | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1108 | 1.1108 | -0.13% | 2.49% | 5.34% | -- | 13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 6.22% | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 1.82% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0674 | 1.0674 | -0.26% | -- | -0.57% | 10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.53% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0612 | 1.0612 | -0.87% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0639 | 1.0639 | 0.89% | -0.29% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | 1.90% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.41% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0724 | 1.0724 | 0.31% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0691 | 1.0691 | -0.43% | -- | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0737 | 1.0737 | 0.57% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -1.42% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.78% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0472 | 1.0472 | -0.55% | 1.37% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 1.99% | -1.48% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0471 | 1.0471 | 0.64% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0404 | 1.0404 | 0.72% | 0.13% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0377 | 1.0377 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 7.20% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -1.67% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -1.19% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0765 | 1.0765 | -0.68% | 1.05% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 1.12% | 3.91% | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 1.52% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0653 | 1.0653 | -0.62% | -- | 2.15% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0719 | 1.0719 | -0.16% | 1.68% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.76% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 1.86% | 2.68% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.66% | 3.31% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.56% | -0.10% | 1.81% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | 1.25% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0473 | 1.0473 | 1.04% | 0.40% | 2.49% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0365 | 1.0365 | -1.00% | -0.56% | 1.43% | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -0.01% | 2.46% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0423 | 1.0423 | -0.46% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 0.91% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 1.52% | 4.70% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 1.00% | 3.78% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0273 | 1.0273 | 0.68% | -0.01% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.68% | -0.68% | 1.02% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.54% | 0.20% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.53% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.05% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | 1.05% | -1.04% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 2.94% | -1.11% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0154 | 1.0154 | 1.94% | -- | -2.60% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9961 | 0.9961 | -0.38% | -- | -4.45% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -1.01% | -3.51% | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -1.34% | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -2.00% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 2.19% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.77% | 2.87% | 8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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