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| 浦银中证A50指数增强-A(021256)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 1.3169 | 1.3169 | 0.17% | -- | -- | -4.70% | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.3290 | 1.3290 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3618 | 1.3618 | 0.42% | 2.92% | 1.92% | -- | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | 1.66% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3232 | 1.3232 | -0.80% | -2.82% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -1.82% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 2.81% | 1.35% | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3244 | 1.3244 | 2.35% | -0.05% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -3.16% | -- | -3.48% | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3572 | 1.3572 | 0.26% | 1.66% | -1.27% | -- | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3537 | 1.3537 | 2.16% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3251 | 1.3251 | -0.83% | -2.22% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3362 | 1.3362 | -2.14% | -1.37% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3654 | 1.3654 | 2.27% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3351 | 1.3351 | -0.66% | -2.78% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3440 | 1.3440 | -0.83% | -2.55% | -0.85% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3552 | 1.3552 | 0.04% | -0.88% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3547 | 1.3547 | 0.56% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3471 | 1.3471 | -1.91% | -2.49% | -2.88% | 6.16% | 20.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3733 | 1.3733 | -0.42% | -0.08% | -- | 7.23% | 22.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3791 | 1.3791 | 0.87% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3672 | 1.3672 | 1.76% | -2.80% | -- | -- | 22.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3435 | 1.3435 | -2.75% | -2.18% | -2.76% | 6.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3815 | 1.3815 | 0.52% | 0.58% | 0.35% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3744 | 1.3744 | 0.62% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3659 | 1.3659 | -2.89% | -0.01% | 0.63% | 9.63% | 24.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4066 | 1.4066 | 2.41% | 2.33% | 3.63% | 9.74% | 28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3735 | 1.3735 | 0.00% | 3.43% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3660 | 1.3660 | -0.63% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | 3.37% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3298 | 1.3298 | -1.90% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3555 | 1.3555 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3870 | 1.3870 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | 3.10% | -- | 6.07% | 24.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3817 | 1.3817 | 0.36% | 1.84% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3767 | 1.3767 | 1.43% | 1.43% | 1.61% | 3.91% | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3573 | 1.3573 | 1.23% | -- | -- | 3.95% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3408 | 1.3408 | -1.20% | -- | -- | 2.69% | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3571 | 1.3571 | 0.02% | -- | -- | 3.94% | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3568 | 1.3568 | -0.04% | -2.84% | 1.20% | 3.91% | 20.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | 1.24% | 3.95% | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3965 | 1.3965 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | 24.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | 23.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3407 | 1.3407 | -0.61% | 1.88% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | 24.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3184 | 1.3184 | 0.19% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2562 | 1.2562 | 0.00% | -0.18% | -2.68% | -- | 20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2689 | 1.2689 | -0.92% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2807 | 1.2807 | 1.76% | 0.34% | -1.73% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2605 | 1.2605 | -1.24% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2763 | 1.2763 | 0.00% | -- | -3.67% | -2.54% | 11.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2459 | 1.2459 | -2.79% | -4.32% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -1.25% | -1.84% | -0.56% | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2982 | 1.2982 | -0.31% | -- | -0.57% | 0.42% | 12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3022 | 1.3022 | 0.33% | -- | -0.27% | -- | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | 0.55% | -0.60% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -0.95% | -1.25% | -0.22% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -0.19% | -0.47% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 1.47% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3237 | 1.3237 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -3.25% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3143 | 1.3143 | 0.38% | -- | -0.08% | -- | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -0.38% | -0.46% | -- | 19.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.3143 | 1.3143 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -- | 2.35% | 3.60% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | 23.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3153 | 1.3153 | 0.44% | 2.05% | 3.89% | -- | 15.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 2.02% | 3.88% | 1.45% | 14.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2889 | 1.2889 | 0.41% | -0.19% | 0.37% | -- | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2837 | 1.2837 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 0.61% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2852 | 1.2852 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | -0.19% | -0.15% | 2.44% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2849 | 1.2849 | -0.06% | 1.12% | -1.12% | -- | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 0.83% | -0.90% | 2.81% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2707 | 1.2707 | -0.35% | 0.37% | -- | -- | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2751 | 1.2751 | -0.46% | 1.14% | -- | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2637 | 1.2637 | -0.18% | -0.89% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2660 | 1.2660 | 0.42% | -1.42% | -2.70% | -- | 14.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | -3.11% | 1.82% | 13.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2751 | 1.2751 | -0.71% | -3.19% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2862 | 1.2862 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3171 | 1.3171 | 1.84% | 1.44% | -- | 12.36% | 10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2994 | 1.2994 | 0.15% | -- | -- | 12.07% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2974 | 1.2974 | -0.08% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2984 | 1.2984 | 1.22% | -0.83% | -- | 11.69% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2828 | 1.2828 | 0.20% | -- | -- | 10.50% | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | 1.45% | -- | 10.77% | 16.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3011 | 1.3011 | 0.81% | -- | -- | 9.90% | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2906 | 1.2906 | 0.56% | -- | -- | 9.66% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2834 | 1.2834 | 0.00% | -0.99% | -- | 9.27% | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2962 | 1.2962 | 1.60% | -- | -- | 13.54% | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 11.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | 6.24% | -- | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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