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| 中欧价值精选混合-A(021181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.3774 | 1.3883 | 0.00% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3602 | 1.3711 | 0.00% | 2.13% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3318 | 1.3427 | -0.01% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3319 | 1.3428 | -2.01% | -2.98% | -5.77% | -11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3592 | 1.3701 | -0.95% | -0.55% | -4.08% | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3722 | 1.3831 | 0.38% | -0.12% | -- | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3670 | 1.3779 | 1.90% | -1.21% | -1.39% | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3415 | 1.3524 | -2.28% | -5.42% | -3.23% | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3728 | 1.3837 | 0.45% | -- | -0.41% | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3667 | 1.3776 | -0.52% | -2.28% | -- | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3739 | 1.3848 | -0.71% | -1.29% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3837 | 1.3946 | -2.45% | 1.51% | -- | -4.47% | 11.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4184 | 1.4293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3986 | 1.4095 | 0.48% | -- | -2.37% | -- | 13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3919 | 1.4028 | 2.11% | -1.67% | -- | -- | 13.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3631 | 1.3740 | 0.00% | -4.14% | -4.56% | -7.59% | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4155 | 1.4264 | -0.46% | 0.14% | -- | -- | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4220 | 1.4329 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4135 | 1.4244 | -0.25% | 2.54% | -3.22% | -6.55% | 18.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4170 | 1.4279 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | 19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3863 | 1.3972 | 0.00% | -- | -- | -10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3785 | 1.3894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4081 | 1.4190 | 0.00% | -- | -- | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4326 | 1.4435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4282 | 1.4391 | 0.00% | -- | -4.43% | -8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4318 | 1.4427 | 0.00% | -- | -4.17% | -8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4579 | 1.4688 | -0.18% | -- | -3.58% | -3.30% | 26.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4606 | 1.4715 | -0.50% | -- | -- | -3.12% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4679 | 1.4788 | 0.00% | -1.59% | -2.55% | -2.63% | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4916 | 1.5025 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4944 | 1.5053 | 0.00% | -1.55% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4941 | 1.5050 | 0.00% | -- | 1.28% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5180 | 1.5289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5120 | 1.5229 | 0.00% | -- | -0.04% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5063 | 1.5172 | 0.00% | 4.00% | -- | -- | 32.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4826 | 1.4935 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4889 | 1.4998 | 2.80% | -- | -2.26% | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4484 | 1.4593 | 0.00% | -- | -4.92% | 1.42% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4750 | 1.4859 | -0.01% | -- | -5.74% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4752 | 1.4861 | 0.00% | -- | -5.73% | -- | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4895 | 1.5004 | 0.00% | -3.80% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5126 | 1.5235 | 0.00% | -- | 0.33% | 11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5484 | 1.5593 | 0.00% | -- | 1.75% | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5234 | 1.5343 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4973 | 1.5082 | 0.00% | -3.36% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5648 | 1.5757 | 0.83% | 3.79% | 3.26% | 14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5519 | 1.5628 | 0.16% | 2.94% | 1.98% | -- | 36.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5494 | 1.5603 | 0.00% | 2.77% | 1.08% | -- | 37.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5076 | 1.5185 | -0.93% | -- | -- | 4.88% | 34.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5217 | 1.5326 | -0.15% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5240 | 1.5349 | 0.65% | 1.38% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5141 | 1.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5032 | 1.5141 | 0.00% | -0.91% | 7.79% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5066 | 1.5175 | 0.00% | -1.71% | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5170 | 1.5279 | 0.11% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5154 | 1.5263 | -0.42% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5218 | 1.5327 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5328 | 1.5437 | 0.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5015 | 1.5124 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4910 | 1.5019 | 0.00% | -- | -- | 7.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4678 | 1.4787 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4364 | 1.4473 | 0.58% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4281 | 1.4390 | -0.11% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4297 | 1.4406 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3945 | 1.4054 | 0.08% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3934 | 1.4043 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3998 | 1.4107 | 0.91% | -- | -- | -- | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3872 | 1.3981 | 0.00% | 2.41% | 2.81% | 1.00% | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3546 | 1.3655 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3649 | 1.3758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3609 | 1.3718 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3776 | 1.3885 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3652 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3493 | 1.3602 | 0.00% | -5.16% | -- | -- | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4227 | 1.4336 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 28.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4375 | 1.4484 | 0.69% | -- | -- | 7.40% | 25.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4277 | 1.4386 | -0.42% | -- | -- | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4337 | 1.4446 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | 24.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3981 | 1.4090 | 0.00% | -- | -- | 7.78% | 23.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3853 | 1.3962 | 0.41% | -- | -- | -- | 27.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3796 | 1.3905 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4139 | 1.4248 | 0.96% | -- | -- | 13.35% | 31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4005 | 1.4114 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | 27.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.4021 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3735 | 1.3844 | 0.00% | -- | -- | 14.73% | 39.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3861 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3384 | 1.3493 | 0.00% | 2.07% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3211 | 1.3320 | 0.81% | -- | -- | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3105 | 1.3214 | -0.06% | -- | 5.65% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3113 | 1.3222 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2972 | 1.3081 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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