|
| 中欧价值精选A(021181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.2914 | 1.3023 | 0.00% | 0.62% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2917 | 1.3026 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2919 | 1.3028 | 0.66% | -- | 7.91% | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2834 | 1.2943 | -0.69% | 2.91% | 8.74% | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2923 | 1.3032 | 0.00% | 3.60% | 9.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2471 | 1.2580 | -0.02% | -- | 4.97% | 10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2474 | 1.2583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2567 | 1.2676 | 0.24% | -- | -- | 11.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2537 | 1.2646 | 0.00% | -- | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2404 | 1.2513 | 0.00% | 2.16% | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2296 | 1.2405 | 0.33% | 1.91% | -- | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2256 | 1.2365 | 0.94% | 2.37% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2142 | 1.2251 | 0.47% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2085 | 1.2194 | 0.00% | 2.71% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2066 | 1.2175 | 0.79% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1972 | 1.2081 | 1.44% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1802 | 1.1911 | 0.31% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1766 | 1.1875 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1781 | 1.1890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1940 | 1.2049 | 0.50% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1881 | 1.1990 | 0.00% | -- | 3.22% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1704 | 1.1813 | 0.00% | 1.09% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1510 | 1.1619 | 0.04% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1505 | 1.1614 | -0.63% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1578 | 1.1687 | 0.00% | 0.67% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1569 | 1.1678 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1501 | 1.1610 | 0.00% | -- | 5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1568 | 1.1677 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1566 | 1.1675 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1458 | 1.1567 | 1.16% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1327 | 1.1436 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1255 | 1.1364 | 0.00% | -- | -4.16% | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1402 | 1.1511 | 1.53% | 4.89% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1230 | 1.1339 | 0.29% | -5.09% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1197 | 1.1306 | 0.00% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0870 | 1.0979 | -8.13% | -6.74% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1832 | 1.1941 | 0.10% | -1.03% | 4.70% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1820 | 1.1929 | 0.11% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1807 | 1.1916 | 1.30% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1656 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1955 | 1.2064 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2028 | 1.2137 | 0.55% | -- | 5.44% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1962 | 1.2071 | 0.00% | -- | 6.29% | 5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1743 | 1.1852 | 1.36% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1585 | 1.1694 | -0.10% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1597 | 1.1706 | 0.27% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1566 | 1.1675 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1453 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1363 | 1.1472 | 0.00% | -0.39% | 3.51% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1301 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1407 | 1.1516 | 1.36% | 2.22% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1254 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1159 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1224 | 1.1333 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1190 | 1.1299 | 0.00% | 1.02% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1077 | 1.1186 | 0.90% | -- | 1.97% | -2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0978 | 1.1087 | 0.00% | -- | 1.84% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0834 | 1.0943 | 0.33% | 0.08% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0798 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -4.73% | -1.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0863 | 1.0863 | 0.77% | -5.27% | -4.28% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -5.21% | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 2.48% | 3.11% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1334 | 1.1334 | 0.33% | -- | 3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1297 | 1.1297 | -0.62% | -- | 2.07% | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1368 | 1.1368 | 1.60% | -- | 3.51% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1189 | 1.1189 | -1.63% | -- | 1.88% | 16.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | 2.89% | 0.43% | 20.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1363 | 1.1363 | 0.12% | 0.37% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1349 | 1.1349 | 0.83% | 2.05% | -0.28% | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1256 | 1.1256 | 0.21% | 2.04% | -1.63% | 16.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1232 | 1.1232 | -1.23% | 1.59% | -0.56% | 15.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1372 | 1.1372 | 0.45% | 3.72% | 1.91% | 16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1321 | 1.1321 | 1.80% | 2.29% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.82% | 1.26% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1031 | 1.1031 | -0.23% | -2.13% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1056 | 1.1056 | 0.84% | -1.56% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0964 | 1.0964 | -0.94% | -1.70% | -2.45% | 13.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1068 | 1.1068 | 0.77% | 0.54% | -1.52% | 14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0983 | 1.0983 | -2.56% | -0.65% | -0.81% | 13.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1271 | 1.1271 | 0.36% | 0.73% | 2.95% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1231 | 1.1231 | 0.69% | -1.62% | 3.45% | 15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1154 | 1.1154 | 1.32% | -2.30% | 2.75% | 14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1009 | 1.1009 | -0.42% | -4.33% | 1.41% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1055 | 1.1055 | -1.20% | -3.44% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1189 | 1.1189 | -1.99% | -3.20% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1416 | 1.1416 | -0.01% | 0.31% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1417 | 1.1417 | -0.78% | -0.22% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1507 | 1.1507 | 0.51% | 1.88% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1449 | 1.1449 | -0.95% | 2.60% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1559 | 1.1559 | 1.56% | 2.63% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1381 | 1.1381 | -0.53% | 1.50% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1442 | 1.1442 | 1.30% | 2.15% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1295 | 1.1295 | 1.22% | -0.66% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1159 | 1.1159 | -0.92% | -0.71% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1263 | 1.1263 | 0.45% | 1.58% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.11% | 0.22% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1201 | 1.1201 | -1.49% | 1.16% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1370 | 1.1370 | 1.17% | 3.85% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1239 | 1.1239 | 1.36% | 3.53% | 13.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1088 | 1.1088 | -0.89% | 4.04% | 12.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1188 | 1.1188 | 1.04% | 3.94% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1073 | 1.1073 | 1.14% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0948 | 1.0948 | 0.85% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0856 | 1.0856 | 1.87% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0657 | 1.0657 | -0.99% | -3.47% | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0764 | 1.0764 | 0.28% | -1.55% | 12.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0734 | 1.0734 | -2.13% | -8.43% | 12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0968 | 1.0968 | 2.18% | -1.60% | 14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0734 | 1.0734 | -2.77% | -3.70% | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1040 | 1.1040 | 0.97% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | -6.72% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1722 | 1.1722 | 5.17% | 5.17% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1146 | 1.1146 | 6.99% | 15.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9889 | 0.9889 | 0.49% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9841 | 0.9841 | 2.23% | 3.04% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | 0.79% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9551 | 0.9551 | -0.51% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9600 | 0.9600 | -0.04% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9647 | 0.9647 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9693 | 0.9693 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9696 | 0.9696 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9679 | 0.9679 | 0.29% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9651 | 0.9651 | -0.08% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9659 | 0.9659 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9702 | 0.9702 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9706 | 0.9706 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9753 | 0.9753 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|