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| 招商成长量化选股A(020901)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-30 | 1.3667 | 1.3667 | -0.56% | -- | 8.96% | -- | -- | 23.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3744 | 1.3744 | 0.10% | -- | 10.94% | -- | -- | 24.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | 10.82% | -- | 45.94% | 23.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | 2.65% | -- | 18.99% | -- | 22.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3267 | 1.3267 | 0.48% | -- | -- | -- | 38.43% | 19.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | 2.95% | -- | 18.84% | -- | 19.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3095 | 1.3095 | 1.50% | 3.05% | 7.97% | -- | -- | 18.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | 1.81% | 5.39% | -- | -- | 16.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 1.51% | 5.31% | 18.57% | -- | 15.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2708 | 1.2708 | 0.28% | 1.32% | -- | -- | -- | 14.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2672 | 1.2672 | -0.78% | 2.28% | -- | 4.82% | -- | 14.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2772 | 1.2772 | 1.08% | -- | -- | 5.65% | -- | 15.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2635 | 1.2635 | 0.02% | 2.21% | -- | 1.73% | -- | 14.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2633 | 1.2633 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 14.07% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.2543 | 1.2543 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 13.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | 4.29% | -- | -0.85% | -- | 11.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2362 | 1.2362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1879 | 1.1879 | -0.54% | -2.05% | -- | -6.27% | -- | 7.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -2.89% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2128 | 1.2128 | -1.39% | -- | -- | -1.88% | -- | 9.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2299 | 1.2299 | 0.47% | 1.78% | -- | -1.46% | -- | 11.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | -1.75% | -- | 9.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | 9.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.55% | -- | 6.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | 2.62% | -5.50% | -- | 6.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1817 | 1.1817 | -0.72% | -- | 4.20% | -3.92% | -- | 6.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | 4.87% | -3.22% | -- | 7.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | 4.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1476 | 1.1476 | 0.27% | 2.61% | -- | -0.39% | -- | 3.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -- | 3.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1341 | 1.1341 | -0.08% | 0.25% | -9.02% | -- | -- | 2.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1350 | 1.1350 | 1.48% | -- | -8.95% | -- | -- | 2.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | 0.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1111 | 1.1111 | -1.79% | 2.72% | -11.71% | -0.96% | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -10.10% | 1.55% | -- | 2.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1140 | 1.1140 | 2.99% | -7.85% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -12.91% | -12.74% | -1.19% | -- | -2.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2089 | 1.2089 | -2.67% | -3.25% | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -0.65% | 2.31% | 12.14% | -- | 12.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2495 | 1.2495 | -0.05% | -1.41% | 0.51% | -- | -- | 12.82% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | -- | 0.31% | 8.23% | -- | 12.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2466 | 1.2466 | -1.64% | -0.94% | 1.36% | 8.82% | -- | 12.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | 2.53% | -- | 10.63% | -- | 14.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2584 | 1.2584 | 1.80% | 1.52% | 5.71% | 9.51% | -- | 13.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2361 | 1.2361 | -0.96% | -- | -- | 7.57% | -- | 11.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -- | 12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | 2.12% | -- | 9.39% | -- | 11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2294 | 1.2294 | 0.40% | -1.35% | -- | 9.90% | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | 6.80% | 10.20% | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2139 | 1.2139 | -2.35% | -1.30% | 5.88% | 11.32% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2431 | 1.2431 | -0.25% | -- | 8.43% | 13.16% | -- | 12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | 8.17% | 15.18% | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | 3.32% | -- | 10.02% | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -- | 6.64% | 6.72% | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 2.90% | -- | 4.51% | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1465 | 1.1465 | -0.49% | 0.97% | -- | 6.60% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 1.97% | 0.84% | 8.84% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1355 | 1.1355 | 0.50% | 5.82% | -0.88% | 9.10% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1298 | 1.1298 | 0.70% | -- | -- | 11.28% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1219 | 1.1219 | 0.71% | 2.48% | -1.64% | 9.79% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1140 | 1.1140 | -0.21% | -- | -3.05% | 8.90% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1163 | 1.1163 | 4.04% | 1.70% | -2.85% | 6.55% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -6.62% | 4.19% | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -1.16% | -3.82% | 5.04% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -3.24% | -3.14% | 1.73% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1075 | 1.1075 | -2.36% | -4.11% | -1.83% | 2.65% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -0.72% | 2.16% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1550 | 1.1550 | 1.53% | 0.77% | 6.75% | 19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1376 | 1.1376 | -0.43% | 0.63% | 4.61% | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1456 | 1.1456 | -0.05% | -0.30% | 2.51% | 26.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1462 | 1.1462 | 1.39% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -2.64% | 4.30% | 26.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.74% | 0.21% | 3.53% | 28.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | 1.40% | 0.63% | 29.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1611 | 1.1611 | 1.08% | 4.49% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1487 | 1.1487 | 0.92% | 2.17% | 1.76% | 27.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1382 | 1.1382 | 0.44% | 0.90% | 0.83% | 26.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1332 | 1.1332 | 1.30% | 2.06% | 2.38% | 25.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1187 | 1.1187 | 0.67% | 2.59% | 1.53% | 21.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1112 | 1.1112 | -1.17% | 1.16% | 2.56% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1243 | 1.1243 | -0.34% | 3.91% | 5.70% | 22.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1281 | 1.1281 | 1.60% | 3.73% | 6.05% | 23.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1103 | 1.1103 | 1.82% | 2.66% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0905 | 1.0905 | -0.73% | -2.45% | 0.07% | 21.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0985 | 1.0985 | 1.52% | -1.70% | 2.14% | 22.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0820 | 1.0820 | -0.51% | -2.12% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0875 | 1.0875 | 0.55% | 0.33% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0815 | 1.0815 | -3.26% | -1.83% | 1.86% | 20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1179 | 1.1179 | 0.04% | 0.22% | 6.97% | 23.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1175 | 1.1175 | 1.09% | -2.14% | 7.37% | 23.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1054 | 1.1054 | 1.98% | -2.83% | 6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0839 | 1.0839 | -1.62% | -5.72% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1017 | 1.1017 | -1.23% | -2.40% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1154 | 1.1154 | -2.32% | -1.36% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1419 | 1.1419 | 0.38% | 3.16% | 10.89% | 22.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1376 | 1.1376 | -1.04% | 3.25% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1496 | 1.1496 | 1.84% | 6.10% | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1288 | 1.1288 | -0.18% | 6.12% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1308 | 1.1308 | 2.16% | 4.67% | 4.81% | 21.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1069 | 1.1069 | 0.46% | 2.89% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1018 | 1.1018 | 1.69% | 2.49% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0835 | 1.0835 | 1.86% | -0.57% | 0.43% | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0637 | 1.0637 | -1.54% | -1.10% | -1.41% | 11.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0803 | 1.0803 | 0.42% | 2.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% | 1.11% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0750 | 1.0750 | -1.35% | 1.24% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0897 | 1.0897 | 1.32% | 4.27% | 8.83% | 15.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0755 | 1.0755 | 1.61% | 3.33% | 14.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0585 | 1.0585 | -0.52% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.21% | 4.12% | 17.36% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0618 | 1.0618 | 1.60% | 3.79% | 17.17% | 11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0451 | 1.0451 | 0.41% | -0.25% | 15.33% | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0408 | 1.0408 | 2.51% | 1.07% | 16.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0153 | 1.0153 | -0.65% | -3.97% | 14.07% | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0219 | 1.0219 | -0.11% | -1.95% | 14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0230 | 1.0230 | -2.36% | -9.40% | 14.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0477 | 1.0477 | 1.74% | -2.89% | 17.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0298 | 1.0298 | -2.60% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0573 | 1.0573 | 1.45% | -2.00% | 17.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0422 | 1.0422 | -7.70% | -3.40% | 16.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1291 | 1.1291 | 4.65% | 4.65% | 24.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0789 | 1.0789 | 7.75% | 19.01% | 17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0013 | 1.0013 | 3.55% | 10.49% | 11.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9670 | 0.9670 | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9066 | 0.9066 | 0.04% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | 1.81% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8951 | 0.8951 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8901 | 0.8901 | -1.13% | -1.74% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9003 | 0.9003 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9008 | 0.9008 | 0.37% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8975 | 0.8975 | -0.93% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9059 | 0.9059 | -1.29% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9177 | 0.9177 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9154 | 0.9154 | -0.52% | 1.84% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9202 | 0.9202 | 1.09% | 2.76% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9103 | 0.9103 | -1.19% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8989 | 0.8989 | 0.38% | -0.58% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -1.21% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8968 | 0.8968 | -0.81% | -- | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9041 | 0.9041 | -0.26% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -2.40% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9422 | 0.9422 | -1.26% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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