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| 大成卓远视野混合-A(017669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | 0.58% | 7.70% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 1.36% | 1.52% | 5.74% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2249 | 1.2249 | 0.20% | -0.62% | -0.81% | 3.52% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2225 | 1.2225 | 0.11% | -1.47% | -1.00% | 3.16% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2211 | 1.2211 | -0.43% | -1.92% | -1.12% | 2.18% | 0.23% | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2264 | 1.2264 | 0.38% | -- | -0.69% | 2.66% | 0.66% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2218 | 1.2218 | -0.87% | -1.77% | -0.90% | -- | 0.14% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2325 | 1.2325 | -0.66% | -0.30% | -- | 3.26% | 1.49% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2407 | 1.2407 | -0.35% | 0.21% | 0.61% | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2450 | 1.2450 | 0.00% | -0.29% | 0.96% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2438 | 1.2438 | 0.61% | 0.44% | 0.84% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2362 | 1.2362 | -0.15% | 0.06% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2381 | 1.2381 | -0.84% | 0.90% | 1.04% | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | 1.90% | 2.59% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2383 | 1.2383 | 0.23% | 1.13% | 2.37% | 2.35% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2355 | 1.2355 | 0.69% | 0.11% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -0.34% | 2.40% | 1.25% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2176 | 1.2176 | -0.56% | -1.40% | 1.62% | 1.08% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2245 | 1.2245 | -0.78% | -0.84% | -- | 1.68% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2341 | 1.2341 | 0.24% | 0.08% | 2.27% | 1.42% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2312 | 1.2312 | -0.68% | -0.23% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2396 | 1.2396 | 0.38% | 0.54% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | 0.14% | 3.48% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2331 | 1.2331 | -0.08% | 0.85% | 4.54% | -- | 2.41% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2341 | 1.2341 | 0.10% | 0.36% | 4.68% | -0.72% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -0.05% | 4.58% | -- | 2.89% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2332 | 1.2332 | 0.86% | 0.64% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2227 | 1.2227 | -0.57% | -0.44% | 3.42% | -- | 2.17% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2297 | 1.2297 | -0.31% | -- | 4.29% | -- | 3.15% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 1.98% | 4.61% | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2253 | 1.2253 | -0.23% | 2.26% | 6.50% | -- | 3.37% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | 1.23% | 6.74% | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.60% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1982 | 1.1982 | -1.24% | -- | -- | -3.09% | 0.35% | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2132 | 1.2132 | 0.02% | 0.18% | 3.65% | -2.17% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | 0.56% | 3.28% | -2.59% | 1.92% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 2.30% | 2.65% | -- | 2.73% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2110 | 1.2110 | 0.40% | -- | 2.19% | -2.05% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2062 | 1.2062 | 1.07% | 2.67% | 0.94% | -2.27% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1934 | 1.1934 | 1.17% | -- | -0.10% | -- | 3.57% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1796 | 1.1796 | 0.06% | -0.23% | -1.26% | -4.32% | 2.62% | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -0.02% | -1.23% | -- | -- | -2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0.81% | -- | -5.01% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1823 | 1.1823 | 0.27% | 2.24% | -2.43% | -- | 3.70% | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1791 | 1.1791 | 0.85% | -- | -- | -- | 3.56% | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1692 | 1.1692 | 0.33% | 0.92% | -- | -- | 2.95% | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1654 | 1.1654 | 1.30% | -- | -4.25% | -- | 2.31% | -3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1505 | 1.1505 | -0.51% | -1.71% | -- | -6.71% | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -1.54% | -- | -5.95% | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | 1.84% | -3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1705 | 1.1705 | -0.34% | -1.22% | -2.83% | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1745 | 1.1745 | -0.09% | -1.72% | -2.50% | -- | 4.23% | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1756 | 1.1756 | -0.64% | -- | -- | -5.88% | 3.54% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1832 | 1.1832 | -0.15% | -0.87% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1850 | 1.1850 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1950 | 1.1950 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -1.42% | -3.89% | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1936 | 1.1936 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.17% | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | 9.70% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2046 | 1.2046 | 0.02% | -- | -3.27% | -2.25% | 8.53% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2043 | 1.2043 | -1.03% | -- | -3.11% | -2.27% | 8.29% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.49% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 13.87% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -0.06% | 1.22% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2364 | 1.2364 | -0.30% | -- | -- | -0.41% | 13.41% | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2401 | 1.2401 | -0.42% | 0.31% | -- | -0.11% | 13.60% | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2453 | 1.2453 | 0.19% | 0.90% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.64% | 3.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2363 | 1.2363 | 0.17% | 0.07% | -- | 1.20% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 14.50% | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2354 | 1.2354 | -0.11% | -- | -- | 1.73% | 17.53% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2368 | 1.2368 | 0.91% | -- | -1.17% | 2.47% | 18.04% | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | 18.24% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2332 | 1.2332 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2296 | 1.2296 | 0.55% | -- | -- | 2.49% | 14.49% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -0.79% | 1.36% | -- | -- | 3.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | 1.41% | 1.01% | -- | 18.41% | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2514 | 1.2514 | 0.64% | -- | -- | 4.01% | 19.07% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2435 | 1.2435 | 0.15% | -- | -- | 3.35% | 20.12% | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2416 | 1.2416 | -0.93% | -- | 0.13% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 0.68% | -- | 4.00% | 21.59% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2448 | 1.2448 | 1.01% | 1.01% | 0.27% | 4.19% | 16.69% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2323 | 1.2323 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | 19.06% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 0.52% | 2.64% | -- | 20.95% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -2.29% | -- | 1.40% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2497 | 1.2497 | 0.66% | 1.79% | 4.17% | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2415 | 1.2415 | 0.00% | 1.62% | 3.67% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2336 | 1.2336 | 0.48% | -- | 2.93% | 2.15% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2277 | 1.2277 | 0.49% | 0.20% | 2.44% | 1.95% | 22.18% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 0.60% | -- | 0.42% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.06% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2252 | 1.2252 | 0.89% | 1.58% | -- | 0.30% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2144 | 1.2144 | 0.61% | -- | -- | -- | 21.94% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 20.49% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1997 | 1.1997 | -0.08% | 0.10% | -0.07% | -- | 16.78% | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2007 | 1.2007 | 0.13% | -- | -- | -- | 17.22% | 19.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1991 | 1.1991 | 0.13% | -- | 0.37% | -- | -- | 19.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 17.65% | 19.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -1.66% | -2.07% | 18.56% | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.43% | 18.91% | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 19.05% | 19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2101 | 1.2101 | 0.62% | 1.29% | 0.49% | -- | 19.55% | 20.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2026 | 1.2026 | 0.14% | -- | -0.65% | -- | 18.92% | 19.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2009 | 1.2009 | 0.02% | -0.06% | -- | -- | 18.56% | 19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 18.86% | 19.31% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 18.65% | 18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2016 | 1.2016 | -0.06% | -1.25% | -0.50% | -- | 18.93% | 19.41% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | 19.06% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2023 | 1.2023 | -0.36% | -- | -0.16% | -- | 19.12% | 19.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2067 | 1.2067 | -0.54% | -- | 0.21% | -- | 19.57% | 19.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2133 | 1.2133 | -0.29% | -- | -- | -- | 20.33% | 20.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | 0.81% | -- | 1.05% | 20.56% | 20.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.86% | 19.84% | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | 19.06% | 19.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2042 | 1.2042 | -0.02% | -- | -- | 1.59% | 19.71% | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.69% | 19.69% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | 19.96% | 20.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2076 | 1.2076 | 0.28% | -- | -- | 2.81% | 19.73% | 20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2042 | 1.2042 | -1.02% | -1.42% | -- | -- | 19.64% | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2166 | 1.2166 | 0.12% | -- | -- | -- | 20.72% | 20.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 20.56% | 20.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 20.83% | 21.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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