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| 永赢启鑫混合-A(020138)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-28 | 1.4234 | 1.4234 | -4.50% | -7.24% | -8.70% | -6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4905 | 1.4905 | -1.57% | 0.49% | -2.02% | -1.92% | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5345 | 1.5345 | 0.60% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5253 | 1.5253 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -9.55% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | -4.53% | -6.88% | -- | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4969 | 1.4969 | -1.21% | -3.23% | -5.46% | 9.06% | 26.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5153 | 1.5153 | 1.45% | -- | -4.29% | 7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4936 | 1.4936 | -2.24% | -4.19% | 2.72% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5278 | 1.5278 | 0.04% | -3.32% | 9.24% | -- | 29.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5272 | 1.5272 | -1.27% | -- | 5.86% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5590 | 1.5590 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% | -- | 2.28% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | -7.24% | 0.29% | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6400 | 1.6400 | 5.57% | -- | 13.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5534 | 1.5534 | 0.16% | -1.89% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5509 | 1.5509 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 42.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5398 | 1.5398 | 0.00% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5833 | 1.5833 | 2.78% | 9.75% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5405 | 1.5405 | 0.48% | 10.64% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5332 | 1.5332 | 5.44% | 5.45% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4541 | 1.4541 | 3.97% | -- | -6.23% | -- | 40.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3986 | 1.3986 | -3.06% | -9.48% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4427 | 1.4427 | 3.61% | -4.89% | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3924 | 1.3924 | -4.24% | -- | -14.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4540 | 1.4540 | 0.00% | -6.22% | -7.93% | -2.07% | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5450 | 1.5450 | 1.85% | 7.60% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5169 | 1.5169 | 0.00% | 5.19% | -0.18% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5505 | 1.5505 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5484 | 1.5484 | 7.83% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4359 | 1.4359 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4421 | 1.4421 | -5.69% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | -6.93% | 3.37% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5661 | 1.5661 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | 55.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6430 | 1.6430 | 5.38% | 6.12% | -- | -- | 67.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5591 | 1.5591 | 0.83% | -3.49% | 13.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5463 | 1.5463 | 0.09% | -5.20% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5449 | 1.5449 | -0.37% | -2.18% | 9.15% | 9.36% | 57.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5507 | 1.5507 | 0.16% | 1.90% | -- | 9.77% | 57.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5482 | 1.5482 | -4.16% | 1.01% | 7.19% | -- | 58.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6154 | 1.6154 | -0.97% | 6.30% | -- | 12.93% | 66.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.6312 | 1.6312 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5793 | 1.5793 | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5218 | 1.5218 | -0.71% | -- | 1.04% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5327 | 1.5327 | 0.86% | -- | -- | 4.29% | 58.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5197 | 1.5197 | 0.00% | 0.50% | 4.04% | 2.90% | 58.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5121 | 1.5121 | 2.22% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4793 | 1.4793 | -1.49% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | 9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3726 | 1.3726 | -3.02% | -- | -- | -11.11% | 46.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4154 | 1.4154 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | 55.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | 55.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4684 | 1.4684 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5062 | 1.5062 | 0.00% | -- | 3.72% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4607 | 1.4607 | 2.24% | -- | -- | -8.62% | 55.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4287 | 1.4287 | 0.00% | -- | -- | -10.62% | 50.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4522 | 1.4522 | 0.49% | -- | -1.67% | -10.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -1.58% | -1.55% | -11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4683 | 1.4683 | 0.99% | -- | -5.00% | -- | 54.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | -8.57% | 2.42% | 48.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4305 | 1.4305 | 0.36% | -2.67% | -- | 3.71% | 52.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -3.48% | -- | 3.34% | 50.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4601 | 1.4601 | -0.65% | -2.93% | -8.93% | 6.02% | 50.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4697 | 1.4697 | -0.48% | -- | -- | 7.77% | 53.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4768 | 1.4768 | 0.61% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4679 | 1.4679 | -1.71% | -5.03% | -8.17% | -- | 52.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4935 | 1.4935 | -0.70% | -- | -6.57% | -- | 52.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5041 | 1.5041 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5240 | 1.5240 | -1.40% | -- | -4.66% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5456 | 1.5456 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5441 | 1.5441 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5430 | 1.5430 | -0.14% | -- | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | -- | -- | 18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6032 | 1.6032 | 0.00% | 0.29% | -0.42% | -- | 64.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5985 | 1.5985 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | 67.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -- | 9.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6039 | 1.6039 | -0.42% | -- | -- | -- | 73.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6107 | 1.6107 | 0.00% | -- | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6099 | 1.6099 | -1.20% | 3.21% | 16.90% | 17.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6225 | 1.6225 | 0.00% | 6.81% | -- | -- | 72.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5190 | 1.5190 | 2.56% | 4.85% | 12.96% | 19.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4811 | 1.4811 | -1.13% | 2.52% | 10.14% | 14.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4981 | 1.4981 | 1.90% | -- | 11.41% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 6.59% | -- | 12.19% | 58.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4487 | 1.4487 | 0.28% | 5.03% | -- | -- | 54.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3793 | 1.3793 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 46.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.72% | 49.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3772 | 1.3772 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 46.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 42.45% | 45.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3239 | 1.3239 | -0.23% | -1.02% | -- | -- | 36.84% | 40.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -2.35% | -0.26% | -- | -- | 41.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3191 | 1.3191 | -1.90% | -- | -- | -- | 33.07% | 40.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3447 | 1.3447 | 0.54% | -- | -- | 6.15% | 31.86% | 43.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3375 | 1.3375 | -1.57% | -- | -1.47% | -- | -- | 42.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | 3.97% | -1.03% | 12.85% | 35.21% | 44.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3070 | 1.3070 | -0.71% | -- | -- | 11.05% | 29.97% | 39.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.24% | 40.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.49% | 40.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -3.35% | -6.47% | -- | 30.66% | 36.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.85% | 41.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | -3.11% | -- | -- | 32.35% | 41.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3575 | 1.3575 | -1.13% | -- | 3.62% | -- | 27.75% | 44.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | 4.80% | -- | 29.33% | 46.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 33.65% | 47.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3745 | 1.3745 | -1.47% | -- | -- | -- | 36.28% | 46.27% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3950 | 1.3950 | -0.25% | -- | -- | 31.74% | 37.79% | 48.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.16% | 48.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3748 | 1.3748 | 0.00% | -- | 6.47% | -- | 35.77% | 46.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3038 | 1.3038 | 1.61% | -0.50% | -- | -- | 30.33% | 38.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2831 | 1.2831 | 0.70% | -- | -- | 29.38% | 28.23% | 36.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2742 | 1.2742 | -1.71% | -- | 0.58% | 26.51% | 25.85% | 35.60% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2964 | 1.2964 | -1.05% | -- | 2.34% | -- | 28.31% | 37.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3101 | 1.3101 | -0.02% | -- | 8.79% | -- | 29.16% | 39.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | 10.25% | 33.25% | 29.12% | 39.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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