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| 万家研究领航A(020090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.1248 | 1.1248 | -2.01% | -2.00% | -- | -- | -- | 24.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1479 | 1.1479 | 0.87% | 0.83% | -0.86% | -4.86% | 15.52% | 27.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -6.02% | -- | 25.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1478 | 1.1478 | 0.83% | -- | -0.37% | 1.96% | 17.30% | 27.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -0.59% | -- | -1.74% | 15.46% | 25.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 1.52% | -2.79% | -- | 12.92% | 25.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1452 | 1.1452 | 0.72% | 4.10% | -- | -- | 18.83% | 26.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.42% | 0.13% | -4.98% | -- | 17.25% | 25.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1323 | 1.1323 | 1.22% | -1.03% | -4.02% | -- | 18.74% | 25.28% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -2.66% | -5.17% | 1.00% | 18.09% | 23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1001 | 1.1001 | -3.12% | -- | -- | 8.47% | 11.20% | 21.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1355 | 1.1355 | -0.75% | -- | -- | -- | 14.12% | 25.64% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1441 | 1.1441 | -0.45% | -1.19% | -- | -- | 14.98% | 26.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.68% | 27.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -0.63% | 22.40% | 9.20% | 28.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1521 | 1.1521 | -0.90% | -1.39% | -- | -- | 8.79% | 27.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -- | -- | 21.87% | 9.22% | 28.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | 7.31% | 29.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1966 | 1.1966 | 1.43% | -- | 0.95% | -- | 13.63% | 32.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | 30.25% | 14.33% | 30.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.49% | 29.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.65% | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1250 | 1.1250 | -3.40% | -- | -6.76% | -- | 11.44% | 24.47% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1646 | 1.1646 | -0.05% | -- | -3.48% | -- | 17.27% | 28.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.26% | 28.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1952 | 1.1952 | 0.84% | -- | -- | -- | 19.36% | 32.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1853 | 1.1853 | -2.36% | -- | -- | -- | 21.07% | 31.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | 9.61% | -- | -- | 34.32% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2066 | 1.2066 | -0.36% | 4.14% | 27.55% | -- | 24.62% | 33.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -- | 29.59% | -- | -- | 33.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1257 | 1.1257 | -2.84% | -- | -- | -- | 15.85% | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.87% | 28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | 34.63% | -- | 22.55% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 4.85% | -- | -- | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9673 | 0.9673 | -2.17% | -- | -- | -- | -1.71% | 7.03% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9888 | 0.9888 | 4.52% | 3.65% | -- | 13.51% | 0.12% | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9460 | 0.9460 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.44% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | 8.74% | -3.74% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9057 | 0.9057 | 0.80% | 1.07% | -- | -- | -8.60% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8285 | 0.8285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8186 | 0.8186 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | -- | 0.58% | -14.50% | -- | -6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8583 | 0.8583 | 1.67% | -0.19% | 1.63% | -- | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | -- | -3.09% | -12.49% | -- | -6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8599 | 0.8599 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8251 | 0.8251 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8181 | 0.8181 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8227 | 0.8227 | 0.00% | -2.58% | -- | -18.11% | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8445 | 0.8445 | 0.00% | -- | -- | -10.23% | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8711 | 0.8711 | 0.00% | -0.71% | 4.86% | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8674 | 0.8674 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8684 | 0.8684 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8421 | 0.8421 | 2.38% | -- | -- | -10.55% | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8225 | 0.8225 | 0.00% | -0.99% | -17.20% | -- | -- | -9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8013 | 0.8013 | 0.00% | -12.20% | -- | -10.92% | -- | -11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9126 | 0.9126 | -0.38% | -0.37% | -- | 0.97% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9161 | 0.9161 | -0.34% | 1.01% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9181 | 0.9181 | 0.23% | -- | -- | -3.83% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9160 | 0.9160 | 1.00% | -- | -10.13% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9069 | 0.9069 | -2.69% | -8.71% | -- | -4.23% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -5.18% | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9934 | 0.9934 | 1.07% | -- | -- | 5.11% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -0.82% | 1.99% | 3.81% | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | 4.16% | -2.66% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | 8.54% | 6.88% | -- | 12.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0047 | 1.0047 | 4.45% | 6.80% | 6.72% | 1.56% | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -- | 3.42% | -3.33% | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9637 | 0.9637 | 2.44% | -- | -- | -1.66% | -- | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -8.07% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9171 | 0.9171 | 0.11% | 0.11% | 3.35% | -15.54% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9161 | 0.9161 | -2.44% | -1.51% | -4.04% | -13.01% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9390 | 0.9390 | 1.57% | -- | -- | -8.99% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9245 | 0.9245 | -1.63% | -- | -1.49% | -11.51% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9398 | 0.9398 | -0.17% | 3.17% | -1.64% | -11.17% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9414 | 0.9414 | 1.21% | -- | -1.48% | -10.95% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -- | -2.66% | -11.10% | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 1.54% | -- | -7.59% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8847 | 0.8847 | -1.65% | -0.30% | -- | -13.25% | -- | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8995 | 0.8995 | 0.27% | -0.48% | -7.11% | -12.61% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -- | -8.32% | -16.74% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.8874 | 0.8874 | -1.81% | -7.05% | -11.15% | -15.61% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -10.14% | -14.05% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -0.08% | -1.55% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.20% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9385 | 0.9385 | -1.78% | -2.23% | -1.31% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -3.97% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9451 | 0.9451 | -0.18% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9468 | 0.9468 | -1.36% | -- | -3.39% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -0.87% | -2.05% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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