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| 博时中证汽车零部件主题指数A(021035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-31 | 1.2272 | 1.2272 | -0.58% | -2.12% | 0.76% | 2.77% | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -0.68% | 1.35% | 3.37% | 34.87% | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | 12.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2538 | 1.2538 | 0.89% | -- | -- | 8.31% | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2428 | 1.2428 | -0.35% | 0.97% | 7.22% | 6.51% | -- | 12.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -- | -- | 10.39% | 30.54% | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | 10.89% | -- | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2073 | 1.2073 | 0.87% | -- | -- | 6.54% | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2039 | 1.2039 | 0.48% | -- | 0.41% | -1.21% | -- | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -0.61% | -3.77% | -- | 8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 5.07% | 1.03% | -3.36% | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -0.72% | -8.93% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2034 | 1.2034 | -1.00% | -0.17% | -- | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -0.94% | 1.80% | -- | -- | 9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1990 | 1.1990 | -0.54% | -0.56% | 0.41% | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2055 | 1.2055 | -1.76% | -1.58% | 0.95% | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2271 | 1.2271 | 1.74% | 0.14% | 5.09% | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2061 | 1.2061 | 0.03% | -2.36% | 4.81% | -- | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2057 | 1.2057 | -1.17% | -2.30% | 3.51% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2200 | 1.2200 | -0.39% | -- | 4.74% | -9.52% | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2248 | 1.2248 | -0.05% | -0.56% | 4.97% | -- | -- | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2254 | 1.2254 | -0.79% | -- | 8.46% | -- | -- | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2352 | 1.2352 | 0.09% | 0.45% | -- | -- | -- | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | 0.15% | 11.34% | -4.87% | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | 1.68% | 10.96% | -- | -- | 11.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2297 | 1.2297 | -0.20% | -- | 8.52% | -- | -- | 11.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2322 | 1.2322 | -0.56% | -- | -- | -1.13% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2392 | 1.2392 | 2.29% | 3.78% | -- | -2.69% | -- | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2114 | 1.2114 | -1.33% | 1.45% | 12.41% | -- | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | 10.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1941 | 1.1941 | 2.26% | 2.34% | -5.25% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1677 | 1.1677 | 1.47% | 3.35% | -7.35% | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1508 | 1.1508 | -1.20% | -- | -8.69% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1648 | 1.1648 | 0.62% | 5.09% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1576 | 1.1576 | -0.79% | -- | -9.58% | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1668 | 1.1668 | 3.27% | 5.12% | -- | -0.99% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1100 | 1.1100 | -1.67% | 3.00% | -15.72% | -4.57% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1288 | 1.1288 | -0.39% | -- | -14.29% | -2.92% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 3.04% | -13.96% | -3.06% | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -13.44% | -18.56% | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0998 | 1.0998 | -9.76% | -- | -16.89% | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2187 | 1.2187 | -2.12% | -- | -- | 13.16% | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2451 | 1.2451 | 0.56% | -1.86% | -- | 12.55% | -- | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -5.90% | 7.53% | -- | 14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -2.73% | -2.72% | 10.54% | -- | 15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | 2.98% | 1.72% | 13.36% | -- | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3161 | 1.3161 | -0.07% | -- | -- | 14.67% | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3170 | 1.3170 | 2.78% | -0.48% | -- | -- | -- | 19.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | 2.82% | -- | -- | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | 13.64% | -- | 19.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3483 | 1.3483 | 2.13% | -- | -- | 21.68% | -- | 21.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.3202 | 1.3202 | 0.32% | 5.86% | -- | 16.91% | -- | 19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | 16.31% | -- | 18.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | 4.09% | -- | 10.83% | -- | 17.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | 10.24% | -- | 12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2463 | 1.2463 | -2.14% | -- | -- | 3.38% | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | 5.68% | 13.81% | 4.76% | -- | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -- | 11.88% | 3.66% | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | 1.32% | -- | 4.86% | -- | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1632 | 1.1632 | 0.03% | -- | -- | 10.21% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1628 | 1.1628 | -0.53% | -- | -- | 9.12% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 3.90% | -5.34% | -0.51% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0801 | 1.0801 | 0.29% | -7.39% | -7.25% | -4.19% | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0770 | 1.0770 | -2.65% | -7.98% | -7.24% | -4.46% | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1063 | 1.1063 | -2.84% | -6.24% | -4.75% | -1.86% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1386 | 1.1386 | -2.38% | -1.68% | -0.07% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1663 | 1.1663 | -0.35% | -- | 2.36% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1704 | 1.1704 | -0.81% | 0.54% | 3.74% | 13.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1799 | 1.1799 | 1.65% | 1.51% | 6.48% | 19.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1607 | 1.1607 | 0.22% | 0.41% | 2.79% | 21.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 0.91% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1641 | 1.1641 | 0.15% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1623 | 1.1623 | 0.54% | -2.23% | -0.09% | 26.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1560 | 1.1560 | 0.72% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -2.91% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 2.39% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1821 | 1.1821 | 1.03% | 1.81% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1701 | 1.1701 | 0.48% | 0.74% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1645 | 1.1645 | 0.30% | 2.20% | -0.67% | 28.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1610 | 1.1610 | 0.44% | 3.84% | -0.12% | 27.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1559 | 1.1559 | -0.45% | 2.46% | 1.63% | 27.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1611 | 1.1611 | -0.03% | 4.78% | 5.29% | 28.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1615 | 1.1615 | 1.94% | 2.86% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1394 | 1.1394 | 1.91% | 0.70% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1181 | 1.1181 | -0.90% | -4.35% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1282 | 1.1282 | 1.81% | -3.61% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1081 | 1.1081 | -1.87% | -4.75% | -1.67% | 27.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1292 | 1.1292 | -0.20% | -0.19% | 0.20% | 30.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1315 | 1.1315 | -3.21% | -1.20% | 1.02% | 31.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1690 | 1.1690 | -0.13% | -0.41% | 5.89% | 33.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1705 | 1.1705 | 0.61% | -2.90% | 6.36% | 33.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1634 | 1.1634 | 2.84% | -4.29% | 5.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1313 | 1.1313 | -1.21% | -8.01% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1452 | 1.1452 | -2.44% | -4.03% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1738 | 1.1738 | -2.63% | -0.96% | 7.32% | 32.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2055 | 1.2055 | -0.83% | 2.83% | 11.97% | 34.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2156 | 1.2156 | -1.15% | 4.58% | 12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2298 | 1.2298 | 3.06% | 8.12% | 14.23% | 35.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1933 | 1.1933 | 0.68% | 8.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1852 | 1.1852 | 1.10% | 5.81% | 5.14% | 29.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1723 | 1.1723 | 0.85% | 4.52% | 3.99% | 28.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1624 | 1.1624 | 2.20% | 3.44% | 3.11% | 28.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1374 | 1.1374 | 3.14% | 0.41% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1028 | 1.1028 | -1.54% | -2.14% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1201 | 1.1201 | -0.13% | 0.21% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1216 | 1.1216 | -0.19% | -0.20% | -0.51% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1237 | 1.1237 | -0.79% | 0.32% | 8.86% | 23.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1327 | 1.1327 | 0.51% | 2.60% | 9.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.81% | 2.40% | 18.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1178 | 1.1178 | -0.54% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.34% | 6.49% | 21.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1201 | 1.1201 | 1.46% | 5.11% | -- | 17.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.32% | 0.94% | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1005 | 1.1005 | 4.38% | 2.22% | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0543 | 1.0543 | -0.10% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0554 | 1.0554 | -0.96% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0656 | 1.0656 | -2.57% | -11.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0937 | 1.0937 | 1.59% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0766 | 1.0766 | -4.28% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1247 | 1.1247 | -0.87% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1346 | 1.1346 | -5.97% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2066 | 1.2066 | 7.03% | 7.03% | 33.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1273 | 1.1273 | 9.21% | 22.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0322 | 1.0322 | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9836 | 0.9836 | 3.28% | 6.92% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | 10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9068 | 0.9068 | -0.74% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9136 | 0.9136 | 1.10% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9037 | 0.9037 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8706 | 0.8706 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8651 | 0.8651 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8614 | 0.8614 | -1.32% | -- | -9.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8729 | 0.8729 | -0.23% | -1.39% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8749 | 0.8749 | 0.00% | -2.08% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8852 | 0.8852 | -0.93% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9141 | 0.9141 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9093 | 0.9093 | 0.89% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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