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| 国投瑞银和兴债券-A(021360)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 1.0763 | 1.0763 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0884 | 1.0884 | 0.20% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0882 | 1.0882 | 0.35% | 0.15% | -- | 1.19% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -0.53% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0866 | 1.0866 | -0.33% | -- | -- | 1.46% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0902 | 1.0902 | -0.18% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0885 | 1.0885 | -0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0890 | 1.0890 | 0.44% | 0.36% | 0.44% | -- | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0842 | 1.0842 | -0.30% | -0.04% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0875 | 1.0875 | -0.26% | 0.16% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0872 | 1.0872 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0846 | 1.0846 | -0.11% | -- | -- | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | -- | 1.33% | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.09% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0705 | 1.0705 | -0.05% | -- | -0.37% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0710 | 1.0710 | -0.08% | 0.20% | -- | 0.50% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0659 | 1.0659 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.37% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0722 | 1.0722 | -0.21% | -0.47% | -0.12% | 1.16% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0747 | 1.0747 | -0.24% | -- | -- | 1.63% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.27% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0729 | 1.0729 | -0.03% | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 0.52% | 1.03% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.54% | 0.89% | 1.25% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% | 0.14% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | -- | 0.58% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0572 | 1.0572 | -0.25% | -0.29% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0600 | 1.0600 | -0.05% | 0.01% | -0.33% | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | -- | -0.36% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -0.25% | 1.17% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0621 | 1.0621 | 0.21% | -- | -- | 1.36% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.26% | -0.01% | 1.62% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0571 | 1.0571 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0575 | 1.0575 | -0.05% | -0.37% | -- | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0580 | 1.0580 | 0.10% | -- | -- | 1.27% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | 0.33% | -- | 2.52% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0643 | 1.0643 | 0.12% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.06% | 0.44% | 2.45% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -0.26% | 0.16% | 2.35% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 0.39% | 2.66% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.33% | 1.02% | -- | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.11% | 0.14% | -- | 2.10% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0578 | 1.0578 | -0.14% | -- | -- | 1.97% | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.52% | -- | 2.10% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -0.04% | 0.69% | -- | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0630 | 1.0630 | 0.44% | 0.44% | 1.43% | 2.63% | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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